义翘神州：2023年三季度报告

证券代码：301047证券简称：义翘神州公告编号：2023-054 北京义翘神州科技股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 183,683,658.18 40.23% 476,061,706.26 10.64% 归属于上市公司股东的净利润（元） 69,537,875.14 -16.93% 205,197,148.65 -25.63% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 55,487,328.03 35.14% 136,813,997.23 -29.42% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 176,607,352.76 3.96% 基本每股收益（元/股） 0.5382 -16.93% 1.5882 -37.37% 稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用 不适用 加权平均净资产收益率 1.10% -0.23% 3.23% -1.06% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,502,123,624.31 6,570,390,331.09 -1.04% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,309,164,395.41 6,369,382,867.09 -0.95% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 449,524.98 3,429,153.38 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 15,735,504.38 76,641,191.91 主要系理财投资收益以及公允价值变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 345,026.07 380,421.09 主要系处置资产产生收益 减：所得税影响额 2,479,508.32 12,067,614.96 合计 14,050,547.11 68,383,151.42 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表项目重大变动情况 单位：元 项目 本报告期末 上年度末 变动幅度 重大变动原因 交易性金融资产 2,179,371,298.16 3,422,367,143.67 -36.32% 主要系报告期内购置厂房，赎回部分理财产品所致 投资性房地产 235,902,034.07 0.00 主要系报告期内购置厂房部分用于出租所致 固定资产 790,673,943.25 139,058,327.77 468.59% 主要系报告期内购置厂房所致 递延所得税资产 94,352,433.40 70,458,421.38 33.91% 主要系内部交易存货金额增加所致 其他非流动资产 50,603,637.14 34,641,474.50 46.08% 主要系预付工程、设备款变动所致 租赁负债 32,787,333.00 50,651,694.36 -35.27% 主要系应付厂房租赁款变动所致 递延所得税负债 26,711,561.80 19,531,537.34 36.76% 主要系采购固定资产增加所致 2.利润表项目重大变动情况 单位：元 项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 重大变动原因 营业成本 89,187,845.81 59,827,622.00 49.07% 主要系公司对技术服务及常规试剂业务投入加大所致 管理费用 89,843,333.15 62,374,098.93 44.04% 主要系人工成本增加、尚未投入使用厂房折旧增加所致 研发费用 61,037,480.06 39,332,093.12 55.18% 主要系公司扩充研发团队，增加研发投入所致 财务费用 -41,862,544.92 -60,314,594.43 30.59% 主要系认购七天通知存款减少、汇率变动所致 公允价值变动收益 10,541,298.16 -8,878,194.80 218.73% 主要系理财产品持有净值波动所致 所得税费用 29,366,348.12 46,290,442.18 -36.56% 主要系本期业务投入增加，利润总额下降所致 3.现金流量表项目重大变动情况 单位：元 项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 重大变动原因 经营活动产生的现金流量净额 176,607,352.76 169,882,187.35 3.96% 投资活动产生的现金流量净额 263,584,700.54 -21,153,032.57 1346.08% 主要系本期理财产品变动以及购置厂房所致 筹资活动产生的现金流量净额 -274,866,085.20 -693,261,769.57 60.35% 主要系股利分配差异所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,921 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 拉萨爱力克投资咨询有限公司 境内非国有法人 50.42% 65,140,056 65,140,056 质押 7,500,000 QM92LIMITED 境外法人 4.62% 5,968,652 0 天津义翘安元企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.75% 4,845,000 1,724,392 苏州工业园区启华二期投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 3.08% 3,979,102 0 浙江清松投资管理有限公司－宁波清松恒泰投资合伙企业（有限合伙） 其他 2.56% 3,313,509 0 谢良志 境内自然人 2.12% 2,741,495 2,741,495 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.79% 2,309,708 0 苏州启明融信股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.22% 1,571,718 0 天津义翘安恒企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.13% 1,453,500 302,430 天津义翘安成企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.72% 930,240 235,823 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 QM92LIMITED 5,968,652 人民币普通股 5,968,652 苏州工业园区启华二期投资中心 3,979,102 人民币普通股 3,979,102 （有限合伙）浙江清松投资管理有限公司－宁波清松恒泰投资合伙企业（有限合伙） 3,313,509 人民币普通股 3,313,509 天津义翘安元企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 3,120,608 人民币普通股 3,120,608 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 2,309,708 人民币普通股 2,309,708 苏州启明融信股权投资合伙企业（有限合伙） 1,571,718 人民币普通股 1,571,718 天津义翘安恒企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 1,151,070 人民币普通股 1,151,070 天津义翘安泰企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 725,983 人民币普通股 725,983 天津义翘安成企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 694,417 人民币普通股 694,417 天津义翘安和企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 647,996 人民币普通股 647,996 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，拉萨爱力克投资咨询有限公司的实际控制人为谢良志先生；天津义翘安元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津义翘安恒企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津义翘安泰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津义翘安成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津义翘安和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为一致行动人；苏州工业园区启华二期投资中心（有限合伙）与苏州启明融信股权投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2023年前三季度，公司实现营业收入4.76亿元，同比增长10.64%。其中：常规业务收入3.56亿元，同比增长 17.94%。2023年第三季度，公司实现营业收入1.84亿元，同比增长40.23%。其中：常规业务收入1.24亿元，同比增长 11.40%。 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：北京义翘神州科技股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 2,576,126,825.44 2,379,661,988.27 结算备付金拆出资金交易性金融资产 2,179,371,298.16 3,422,367,143.67 衍生金融资产应收票据 697,920.00 应收账款 175,132,423.28 140,385,288.86 应收款项融资预付款项 8,261,919.42 10,661,762.17 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 8,196,488.55 6,488,461.69 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 52,309,623.20 47,485,676.13 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 16,599,550.72 16,225,917.19 流动资产合计 5,015,998,128.77 6,023,974,157.98 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产 204,939,867.00 180,239,867.00 投资性房地产 235,902,034.07 固定资产 790,673,943.25 139,058,327.77 在建工程 8,395,832.52 生产性生物资产油气资产使用权资产 54,745,822.16 71,904,084.26 无形资产 956,224.30 1,112,917.16 开发支出商誉长期待摊费用 45,555,701.70 49,001,081.04 递