旗天科技：2022年三季度报告

证券代码：300061证券简称：旗天科技公告编号：2022-094 旗天科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 291,795,153.09 25.73% 904,803,756.90 18.13% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,269,247.60 303.78% 53,696,745.39 348.89% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 12,830,381.30 281.77% 47,342,154.75 268.66% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -112,446,028.24 -270.63% 基本每股收益（元/股） 0.02 300.00% 0.08 366.67% 稀释每股收益（元/股） 0.02 300.00% 0.08 366.67% 加权平均净资产收益率 1.16% 1.71% 4.43% 6.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,024,040,179.58 1,731,626,769.79 16.89% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,237,727,418.39 1,184,030,673.00 4.54% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 265,713.75 450,789.61 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 730,490.25 6,350,662.04 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 740,664.37 1,345,664.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 39,164.11 -215,132.77 减：所得税影响额 270,968.96 1,212,643.10 少数股东权益影响额 （税后） 66,197.22 364,749.51 合计 1,438,866.30 6,354,590.64 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 进项税加计抵减 14,299,196.24 属于国家层面对产业的扶持政策 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 同比变动 变动说明 货币资金 216,895,837.37 121,464,670.77 78.57% 主要系短期借款融资规模增加 应收账款 571,416,223.37 426,856,042.25 33.87% 主要系子公司欧飞应收账款随收入增长相应增加，且报告期合作主要大客户为大型金融机构，均有一定账期 存货 34,570,973.05 13,938,485.52 148.03% 主要系子公司欧飞增加实物商品销售规模，存货规模随之增加 使用权资产 6,689,993.23 11,132,813.81 -39.91% 主要系经营过程中日常折旧摊销所致 开发支出 4,899,042.17 775,544.60 531.69% 主要系子公司欧飞增加研发投入所致 其他非流动资产 613,858.74 - 100.00% 主要系增加预付购买长期资产款 短期借款 552,467,652.62 318,794,375.32 73.30% 主要系子公司欧飞经营规模扩大，营运资金需求增加，增加短期融资规模 应付账款 47,779,244.41 28,830,802.07 65.72% 主要系子公司欧飞业务规模增加采购量增加 应付职工薪酬 10,828,160.26 18,283,580.24 -40.78% 主要系上年期末计提年终奖金和本期人力成降低所致 应交税费 7,008,554.54 14,168,115.21 -50.53% 主要系本期缴纳上年税费所致 长期借款 3,981,195.00 5,781,195.00 -31.14% 主要系子公司欧飞支付到期长期借款 租赁负债 2,380,165.43 5,409,339.07 -56.00% 主要系日常经营过程中按期支付租金，减少租赁负债 递延所得税负债 7,572,695.21 10,824,926.10 -30.04% 主要系收购子公司资产增值部分摊销，同时减少递延所得税负债 库存股 - 13,693,619.09 -100.00% 公司将剩余库存股注销 项目 本期发生额 上期发生额 同比变动 变动说明 营业成本 609,117,896.50 456,785,507.54 33.35% 主要系收入增加，成本相应增加，同时业务产品结构调整所致 研发费用 21,465,160.72 30,768,778.76 -30.24% 主要系子公司旗计智能业务结构调整，研发投入减少所致 信用减值损失 （损失为-） 456,430.18 -94,282.44 584.11% 主要系本期子公司收回上期全额计提坏账的应收款项 资产减值损失 （损失为-） -3,982,983.43 - -100% 主要系本期子公司旗计智能计提存货跌价金额 资产处置收益 （损失为-） 450,789.61 -914,452.40 149.30% 主要系本期子公司处置前期已提减值准备的闲置资产 营业利润 61,924,806.45 -8,315,509.33 844.69% 公司经营业绩同比上升，主要系公司紧抓数字经济发展机遇，大力发展核心主业，全面落实精细化运营管理，公司核心的数字生活营销板块收入和利润均保持稳健增长态势，银行卡增值营销业务板块盈利水平也实现同比提升 利润总额 61,709,673.68 -9,175,095.12 772.58% 净利润 51,602,974.87 -24,404,428.55 311.45% 归属于母公司所有者的净利润 53,696,745.39 -21,574,912.33 348.89% 营业外支出 299,771.02 971,780.70 -69.15% 主要系上年子公司旗计智能支付货物保险赔付金所致 所得税费用 10,106,698.81 15,229,333.43 -33.64% 主要系子公司敬众科技第三季度收回上期多缴纳税金 经营活动产生的现金流量净额 -112,446,028.24 -30,338,781.09 -270.63% 主要系子公司欧飞报告期合作主要大客户为大型金融机构客户，均有一定账期所致 投资活动产生的现金流量净额 -6,568,476.34 -3,677,733.47 -78.60% 主要系子公司欧飞报告期增加资本化投入 筹资活动产生的现金流量净额 214,421,253.27 -118,961,189.44 280.24% 主要系报告期偿还到期的银行借款小于上年同期 现金及现金等价物净增加额 95,406,748.69 -152,977,704.00 162.37% 主要是筹资活动产生的现金流量同比上升 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 47,132 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 14.14% 93,195,588 费铮翔 境外自然人 11.38% 74,967,981 74,843,539 博时资本－宁波银行－博时资本康耐特2号专项资产管理计划 其他 5.26% 34,654,934 厦门盈捷股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.05% 33,261,165 刘涛 境内自然人 3.46% 22,808,946 17,106,709 盐城市城南新区大数据产业创投基金（有限合伙） 境内非国有法人 3.45% 22,731,000 民生证券－宁波银行－民生证券旗天科技1号集合资产管理计划 其他 1.11% 7,287,596 上海善达投资管理有限公司－盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙） 其他 0.91% 6,000,000 上海阿杏投资管理有限公司－阿杏世纪私募证券投资基金 其他 0.76% 5,020,000 郗小娜 境内自然人 0.62% 4,106,600 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙） 93,195,588 人民币普通股 93,195,588 博时资本－宁波银行－博时资本康耐特2号专项资产管理计划 34,654,934 人民币普通股 34,654,934 厦门盈捷股权投资合伙企业（有 33,261,165 人民币普通股 33,261,165 限合伙）盐城市城南新区大数据产业创投基金（有限合伙） 22,731,000 人民币普通股 22,731,000 民生证券－宁波银行－民生证券旗天科技1号集合资产管理计划 7,287,596 人民币普通股 7,287,596 上海善达投资管理有限公司－盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙） 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 刘涛 5,702,237 人民币普通股 5,702,237 上海阿杏投资管理有限公司－阿杏世纪私募证券投资基金 5,020,000 人民币普通股 5,020,000 郗小娜 4,106,600 人民币普通股 4,106,600 王丽华 3,550,000 人民币普通股 3,550,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东刘涛先生和股东上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系，股东盐城市城南新区大数据产业创投基金（有限合伙）和股东盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）为一致行动人关系。除上述情况，未知其他上述股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）除通过普通证券账户持有85,745,588股外，还通过华安证券公司客户信用交易担保证券账户持有7,450,000股，实际合计持有93,195,588股。公司股东厦门盈捷股权投资合伙企业（有限合伙）除通过普通证券账户持有6,652,233股外，还通过华金证券公司客户信用交易担保证券账户持有26,608,932股，实际合计持有33,261,165股。公司股东上海阿杏投资管理有限公司－阿杏世纪私募证券投资基金除通过普通证券账户持有0股外，还通过东兴证券公司客户信用交易担保证券账户持有5,020,000股，实际合计持有5,020,000股。公司股东郗小娜除通过普通证券账户持有0股外，还通过中国银河