湘潭电化：2022年三季度报告

证券代码：002125证券简称：湘潭电化公告编号：2022-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 426,353,487.68 13.05% 1,342,791,264.31 6.33% 归属于上市公司股东的净利润（元） 47,621,518.01 -14.23% 352,843,203.00 233.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 46,583,820.49 -15.11% 347,966,862.43 237.10% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 156,732,986.25 396.12% 基本每股收益（元/股） 0.08 -9.09% 0.56 229.41% 稀释每股收益（元/股） 0.08 -9.09% 0.56 229.41% 加权平均净资产收益率 2.36% -0.67% 16.25% 10.43% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,882,246,545.18 4,482,952,930.87 8.91% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,316,147,847.90 1,994,632,130.55 16.12% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -241,294.24 -1,225,855.79 长期资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,555,258.33 7,800,850.91 政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -79,248.89 -868,925.80 其他符合非经常性损益定义的损益项目 37,478.86 个税返还 减：所得税影响额 197,017.68 867,207.61 合计 1,037,697.52 4,876,340.57 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：人民币元 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 货币资金 348,934,061.04 229,168,159.01 52.26% 应收票据 2,421,865.75 8,771,826.82 -72.39% 预付款项 87,229,689.91 19,460,480.26 348.24% 长期股权投资 474,640,359.58 299,128,003.61 58.67% 在建工程 209,482,919.02 370,631,476.63 -43.48% 递延所得税资产 23,822,703.69 34,898,547.27 -31.74% 短期借款 570,333,342.36 877,902,757.75 -35.03% 应付票据 142,090,000.00 64,801,200.00 119.27% 一年内到期的非流动负债 155,315,014.22 258,401,133.78 -39.89% 其他流动负债 122,203,836.04 82,910,094.03 47.39% 长期借款 901,371,971.26 404,849,297.95 122.64% 专项储备 146,600.00 / 未分配利润 720,836,608.63 399,467,491.28 80.45% 少数股东权益 71,645,885.85 55,082,957.43 30.07% 利润表项目 本期数 上期数 变动幅度 销售费用 8,700,034.69 38,627,153.89 -77.48% 研发费用 41,755,641.77 16,787,661.87 148.73% 财务费用 35,144,483.41 50,349,554.06 -30.20% 其他收益 7,832,728.96 3,177,936.07 146.47% 投资收益（损失以“-”号填列） 175,022,698.74 32,097,363.40 445.29% 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -18,782,561.26 -5,194,116.61 261.61% 资产减值损失（损失以“-”号填列） -906,780.74 / 营业外支出 2,279,614.85 331,811.78 587.02% 所得税费用 36,555,980.50 10,684,208.93 242.15% 净利润（净亏损以“-”号填列） 364,064,131.42 105,010,416.39 246.69% 现金流量表项目 本期数 上期数 变动幅度 经营活动产生的现金流量净额 156,732,986.25 31,591,475.60 396.12% 经营活动现金流入小计 1,126,692,878.80 801,809,465.61 40.52% 经营活动现金流出小计 969,959,892.55 770,217,990.01 25.93% 投资活动产生的现金流量净额 -112,924,870.66 -147,595,728.52 23.49% 投资活动现金流入小计 24,580,427.16 -100.00% 投资活动现金流出小计 112,924,870.66 172,176,155.68 -34.41% 筹资活动产生的现金流量净额 36,928,294.05 221,301,014.22 -83.31% 筹资活动现金流入小计 1,712,132,588.94 1,550,784,358.00 10.40% 筹资活动现金流出小计 1,675,204,294.89 1,329,483,343.78 26.00% 汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,974,619.22 -726,036.91 509.71% 现金及现金等价物净增加额 83,711,028.86 104,570,724.39 -19.95% 期末现金及现金等价物余额 280,101,167.52 269,192,799.24 4.05% （一）资产负债表项目 1、货币资金较年初增加52.26%，主要系本期经营活动收到的现金。 2、应收票据较年初减少72.39%，主要系本期收到商业承兑汇票已到期托收。 3、预付账款较年初增加348.24%，主要系本期预付原材料采购款。 4、长期股权投资较年初增加58.67%，主要系本期权益法确认对联营企业的投资收益。 5、在建工程较年初减少43.48%，主要系本期湘潭市污水处理有限责任公司三期扩建及提标工程项目和广西立劲新材料有限公司2万吨尖晶石型锰酸锂电池正极材料项目转固。 6、递延所得税资产较年初减少31.74%，主要系本期可抵扣暂时性差异减少。 7、短期借款较年初减少35.03%，主要系本期归还部分短期借款。 8、应付票据较年初增加119.27%，主要系本期开具银行承兑汇票。 9、一年内到期的非流动负债较年初减少39.89%，主要系本期一年内到期的长期借款减少。 10、其他流动负债较年初增加47.39%，主要系本期开具已背书云信、融信通应付票据。 11、长期借款较年初增加122.64%，主要系本期增加长期借款。 12、专项储备较年初增加14.66万元，主要系本期计提安全专项储备金。 13、未分配利润较年初增加80.45%，主要系本期实现净利润。 14、少数股东权益较年初增加30.07%，主要系本期非全资子公司广西立劲新材料有限公司实现利润和小股东增资。 （二)利润表项目 1、销售费用同比减少77.48%，主要系本期产品销售运费仓储费计入营业成本核算。 2、研发费用同比增长148.73%，主要系本期加大研发投入，研发项目领用材料同比增加。 3、财务费用同比减少30.20%，主要系本期汇率变动汇兑收益同比增加。 4、其他收益同比增长146.47%，主要系本期污水公司根据财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号文件，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%优惠政策，计入其他收益。 5、投资收益同比增长445.29%，主要系本期联营企业净利润同比增加，权益法核算长期股权投资收益同比增加。 6、信用减值损失同比增长261.61%，主要系本期计提坏账准备同比增加。 7、资产减值损失同比增加90.68万元，主要系本期计提应收款项的坏账准备。 8、营业外支出同比增长587.02%，主要系本期固定资产处置损失和捐赠防疫物资同比增加。 9、所得税费用同比增长242.15%，主要系本期利润总额同比增加，所得税费用同比增加。 10、净利润同比增长246.69%，主要系本期产品销售毛利率和联营企业权益法核算长期股权投资收益同比增加。 （三）现金流量表项目 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加396.12%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。 2、筹资活动产生的现金流量净额同比减少83.31%，主要系本期筹资活动现金流出同比增加。 3、汇率变动对现金及现金等价物的影响增加509.71%，主要系本期汇率变动汇兑收益同比增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 51,191 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 湘潭电化集团有限公司 国有法人 28.59% 179,971,473 14,492,753 质押 89,890,000 湘潭振湘国有资产经营投资有限公司 国有法人 12.69% 79,885,370 21,739,130 质押 39,869,565 杨小萍 境内自然人 1.23% 7,752,700 0 蒋如宁 境内自然人 0.68% 4,256,589 0 卢红萍 境内自然人 0.58% 3,640,048 0 莫凯琳 境内自然人 0.57% 3,619,500 0 祝双英 境内自然人 0.44% 2,777,112 0 帅建红 境内自然人 0.41% 2,610,000 0 彭自如 境内自然人 0.41% 2,580,400 0 UBSAG 境外法人 0.38% 2,393,882 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 湘潭电化集团有限公司 165,478,720 人民币普通股 165,478,720 湘潭振湘国有资产经营投资有限公