湘潭电化：2023年三季度报告
证券代码：002125证券简称：湘潭电化公告编号：2023-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 589,638,788.18 38.30% 1,593,810,914.34 18.69% 归属于上市公司股东的净利润（元） 90,886,446.18 90.85% 238,642,958.39 -32.37% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 88,263,763.53 89.47% 218,266,363.70 -37.27% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 155,466,463.54 -0.81% 基本每股收益（元/股） 0.14 75.00% 0.38 -32.14% 稀释每股收益（元/股） 0.14 75.00% 0.38 -32.14% 加权平均净资产收益率 3.43% 1.07% 9.26% -6.99% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,094,235,665.22 5,134,447,718.55 -0.78% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,669,289,858.37 2,361,949,887.21 13.01% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,468.16 13,174,387.23 长期资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,326,202.48 5,742,382.22 政府补助 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 740,200.00 4,160,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 270,137.40 1,071,078.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -262,557.38 -87,449.56 进项税加计抵扣转回、个税手续费返还 减：所得税影响额 412,117.90 3,602,783.97 少数股东权益影响额 （税后） 41,650.11 81,219.38 合计 2,622,682.65 20,376,594.69 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 货币资金 374,788,195.80 284,735,935.17 31.63% 应收票据 4,597,292.01 2,549,940.63 80.29% 应收款项融资 114,595,790.45 255,096,916.30 -55.08% 合同资产 9,179,831.63 17,980,748.47 -48.95% 长期股权投资 713,850,037.43 483,710,872.09 47.58% 其他权益工具投资 37,200,000.00 22,200,000.00 67.57% 长期待摊费用 2,828,589.13 1,618,831.35 74.73% 短期借款 670,947,241.65 500,297,366.88 34.11% 应付票据 87,685,000.00 157,732,039.88 -44.41% 应付账款 375,112,296.79 612,456,868.12 -38.75% 合同负债 6,292,552.36 76,896,754.17 -91.82% 应交税费 17,082,822.62 31,297,520.96 -45.42% 其他流动负债 54,580,979.39 81,756,044.09 -33.24% 利润表项目 本期数 上期数 变动幅度 营业成本 1,251,491,935.25 926,464,433.43 35.08% 投资收益（损失以“-”号填列） 99,179,589.54 175,022,698.74 -43.33% 信用减值损失（损失以“-”号填列） -267,479.73 -18,782,561.26 -98.58% 资产减值损失（损失以“-”号填列） -13,396,798.43 -906,780.74 1377.40% 资产处置收益（损失以“-”号填列） 12,220,816.18 -10,332.18 118379.16% 营业外收入 2,545,785.51 200,766.25 1168.03% 营业外支出 521,136.31 2,279,614.85 -77.14% 所得税费用 22,996,835.71 36,555,980.50 -37.09% 净利润（净亏损以“-”号填列） 228,458,829.42 364,064,131.42 -37.25% 现金流量表项目 本期数 上期数 变动幅度 投资活动产生的现金流量净额 -8,582,815.94 -112,924,870.66 92.40% 投资活动现金流入小计 41,839,569.20 投资活动现金流出小计 50,422,385.14 112,924,870.66 -55.35% 筹资活动产生的现金流量净额 -67,141,032.02 36,928,294.05 -281.81% 筹资活动现金流入小计 1,145,598,000.00 1,712,132,588.94 -33.09% 筹资活动现金流出小计 1,212,739,032.02 1,675,204,294.89 -27.61% 汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,783,862.65 2,974,619.22 -40.03% 现金及现金等价物净增加额 81,526,478.23 83,711,028.86 -2.61% 期末现金及现金等价物余额 285,522,351.95 280,101,167.52 1.94% （一）资产负债表项目 1、货币资金较年初增加31.63%，主要系本期经营活动收到现金。 2、应收票据较年初增加80.29%，主要系本期销售产品收到商业承兑汇票。 3、应收款项融资较年初减少55.08%，主要系销售产品收到的银行承兑汇票已背书和到期托收。 4、合同资产较年初减少48.95%，主要系本期子公司收回工程质保金。 5、长期股权投资较年初增加47.58%，主要系本期联营企业湖南裕能首次公开发行上市，资本公积资本溢价增加，公司根据上市后的持股比例6.35%增加其他权益变动和损益调整。 6、其他权益工具投资较年初增加67.57%，主要系本期增加对湖南兴湘隆银高新产业投资合伙企业（有限合伙）的投资。 7、长期待摊费用较年初增加74.73%，主要系本期湘潭市污水处理有限责任公司增加办公楼展厅改造款。 8、短期借款较年初增加34.11%，主要系本期子公司增加流动资金贷款所致。 9、应付票据较年初减少44.41%，主要系上年末开具的银行承兑汇票已到期支付。 10、应付账款较年初减少38.75%，主要系本期支付上年末原材料采购款。 11、合同负债较年初减少91.82%，主要系本期预收客户货款减少。 12、应交税费较年初减少45.42%，主要系本期缴纳上期末计提各项税金。 13、其他流动负债较年初减少33.24%，主要系本期开具未到期的云信、融信。 （二)利润表项目 1、营业成本同比增加35.08%，主要系尖晶石型锰酸锂产品销量增加，产品销售成本同比增加。 2、投资收益同比减少43.33%，主要系本期联营企业净利润同比减少，权益法核算长期股权投资收益同比减少。 3、信用减值损失同比减少98.58%，主要系本期计提坏账准备同比减少。 4、资产减值损失同比增加1377.40%，主要系本期计提存货跌价准备。 5、资产处置收益同比增加118379.16%，主要系本期政府对公司部分闲置土地收储，增加无形资产处置收益。 6、营业外收入同比增加1168.03%，主要系本期固定资产报废取得收入。 7、营业外支出同比减少77.14%，主要系上年同期有固定资产处置损失。 8、所得税费用同比减少37.09%，主要系本期实现利润总额同比减少，所得税费用同比减少。 9、净利润同比减少37.25%，主要系：（1）对联营企业的投资收益同比减少；（2）本期尖晶石型锰酸锂产品销售均价下降，销售毛利率同比减少；（3）1-2月鹤岭生产线停产影响管理费用停工损失增加；（4）本期计提存货跌价准备同比增加。 （三）现金流量表项目 1、投资活动产生的现金流量净额同比增加92.40%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少，本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加。 2、筹资活动产生的现金流量净额同比减少281.81%，主要系本期取得借款收到的现金同比减少。 3、汇率变动对现金及现金等价物的影响减少40.03%，主要系本期汇率变动汇兑损益影响。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 54,741 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 湘潭电化集团有限公司 国有法人 28.59% 179,971,473 0 质押 89,890,000 湘潭振湘国有资产经营投资有限公司 国有法人 12.69% 79,885,370 0 质押 34,389,565 蒋如宁 境内自然人 0.75% 4,695,646 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.67% 4,190,034 0 卢红萍 境内自然人 0.53% 3,350,148 0 祝双英 境内自然人 0.44% 2,778,412 0 彭自如 境内自然人 0.44% 2,772,600 0 洪晓斌 境内自然人 0.40% 2,486,800 0 施念庭 境内自然人 0.38% 2,420,100 0 栗建伟 境外自然人 0.32% 2,022,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 湘潭电化集团有限公司 179,971,473 人民币普通股 179,971,473 湘潭振湘国有资产经营投资有限公司 79,885,370 人民币普通股 79,885,370 蒋如宁 4,695,646 人民币普通股 4,695,646 香港中央结算有限公司 4,190,034 人民币普通股 4,190,034 卢红萍 3,350,148 人
