科顺股份：2022年三季度报告

证券代码：300737证券简称：科顺股份公告编号：2022-095 科顺防水科技股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计：否。 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入 1,815,943,134.37 -5.50% 5,956,544,968.68 4.82% 归属于上市公司股东的净利润 23,744,810.62 -88.31% 268,243,700.45 -60.16% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,893,523.37 -99.01% 178,272,647.50 -71.44% 经营活动产生的现金流量净额 -- -- -709,698,096.88 -14.52% 基本每股收益（元/股） 0.02 -88.89% 0.23 -61.02% 稀释每股收益（元/股） 0.02 -88.89% 0.23 -61.02% 加权平均净资产收益率 0.42% -3.75% 4.97% -9.46% 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 13,099,991,139.70 10,789,490,108.38 21.41% 归属于上市公司股东的所有者权益 5,702,205,213.48 4,967,875,431.55 14.78% （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,750,925.13 -2,582,832.04 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 105,300.00 105,300.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,110,386.06 48,065,121.04 债务重组损益 -390,458.14 -363,535.37 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 8,164,527.09 19,511,350.75 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 11,078,843.59 34,863,103.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,233,664.78 5,346,810.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,250.00 797,843.98 减：所得税影响额 3,702,301.00 15,772,109.42 合计 21,851,287.25 89,971,052.95 -- 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 单位：万元 资产负债表项目 2022年9月30日 2021年12月3日 变动比例 变动原因 应收票据 34,244.60 68,240.25 -49.82% 主要系公司减少票据结算金额所致 应收账款 533,782.70 342,069.24 56.05% 主要系部分客户回款不及预期所致 存货 62,170.31 40,383.22 53.95% 主要系原材料储备增加及将丰泽股份纳入合并范围所致 其他非流动资产 16,979.59 7,660.65 121.65% 主要系抵债房产增加及将丰泽股份纳入合并范围所致 短期借款 104,444.31 59,551.85 75.38% 主要系将丰泽股份纳入合并报表范围增加及公司基于营运资金需求新增短期借款所致 利润表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比例 变动原因 营业收入 595,654.50 568,254.23 4.82% 未发生重大变动 营业成本 466,931.69 392,943.62 18.83% 主要系原材料采购价格上涨所致 营业利润 31,149.28 79,729.63 -60.93% 主要系原材料价格上涨导致毛利率下降所致 现金流量表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -70,969.81 -61,970.23 -14.52% 主要系应收账款增加及支付采购款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -37,819.59 -23,013.91 -64.33% 主要系本期收到的理财投资款减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 79,529.78 94,063.44 -15.45% 主要系本期偿还债务支付的现金增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 36,089 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈伟忠 境内自然人 26.95% 318,260,362 238,695,346 质押 125,180,000 阮宜宝 境内自然人 6.41% 75,698,622 陈智忠 境内自然人 5.78% 68,291,110 质押 28,740,000 中国人寿资管－广发银行－国寿资产－科顺优势甄选2156保险资产管理产品 其他 3.61% 42,655,315 陈作留 境内自然人 3.22% 37,989,631 香港中央结算有限公司 境外法人 3.18% 37,607,828 陈华忠 境内自然人 1.61% 18,954,325 中国建设银行股份有限公司－中欧养老产业混合型证券投资基金 其他 1.59% 18,807,820 中国农业银行股份有限公司－景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF） 其他 1.55% 18,299,458 中信银行股份有限公司－中欧睿见混合型证券投资基金 其他 1.20% 14,175,366 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 陈伟忠 79,565,016 人民币普通股 79,565,016 阮宜宝 75,698,622 人民币普通股 75,698,622 陈智忠 68,291,110 人民币普通股 68,291,110 中国人寿资管－广发银行－国寿资产－科顺优势甄选2156保险资产管理产品 42,655,315 人民币普通股 42,655,315 陈作留 37,989,631 人民币普通股 37,989,631 香港中央结算有限公司 37,607,828 人民币普通股 37,607,828 陈华忠 18,954,325 人民币普通股 18,954,325 中国建设银行股份有限公司－中欧养老产业混合型证券投资基金 18,807,820 人民币普通股 18,807,820 中国农业银行股份有限公司－景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF） 18,299,458 人民币普通股 18,299,458 中信银行股份有限公司－中欧睿见混合型证券投资基金 14,175,366 人民币普通股 14,175,366 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，陈伟忠、阮宜宝、陈智忠、陈作留、陈华忠互为一致行动人 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 不适用 （三）限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 陈伟忠 249,315,346 10,620,000 238,695,346 高管锁定股、首发后限售股 按照高管锁定股规则解除限售、2024年2月1日 孙诚 0 10,506,681 10,506,681 首发后限售股 2025年4月14日 方勇 11,646,711 2,864,999 8,781,712 高管锁定股 按照高管锁定股规则解除限售 毕双喜 4,927,129 1,199,999 3,727,130 高管锁定股 按照高管锁定股规则解除限售 衡水高胜康睿创业投资基金管理中心（有限合伙） 0 3,642,640 3,642,640 首发后限售股 2023年4月12日 孙会景 0 3,173,062 3,173,062 首发后限售股 2025年4月14日 卢嵩 0 3,169,245 3,169,245 高管锁定股 按照高管锁定股规则解除限售 河北中炬天恒资产管理有限公司－衡水市大恒战新产业股权投资基金中心（有限合伙） 0 2,762,329 2,762,329 首发后限售股 2023年4月12日 龚兴宇 2,764,586 539,999 2,224,587 高管锁定股 按照高管锁定 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 股规则解除限售 孙华松 0 2,180,219 2,180,219 首发后限售股 2025年4月14日 其他股东 8,988,967 3,450,096 8,114,446 13,653,317 高管锁定股、股权激励限售股、首发后限售股 按相关规定解除限售 合计 277,642,739 18,675,093 33,548,622 292,516,268 三、其他重要事项 （一）回购公司股份 2022年4月28日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购总金额不低于人民币8,000万元，不超过人民币16,000万元，回购价格不超过人民币16.00元/股，回购期限为自第三届董事 会第十三次会议审议通过回购方案之日起不超过12个月，本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励。 具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 截至2022年9月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,493,000股，占公司目前总股本的0.1264%，最高成交价为11.03元/股，最低成交价为9.47元/股，支 付的总金额为15,010,953.03元。 （二）向不特定对象发行可转换公司债券 2022年4月27日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议分别审议通过了公 司向不特定对象发行可转换公司债券等相关议案。具体内容详见公司于2022年4月28日在巨潮资讯网披 露的相关公告。上述议案已于2022年5月18日经2021年年度股东大会审议通过。 2022年7月28日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理科顺防水科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2022〕379号）。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 2022年8月10日，公司收到深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所关于科顺防水科技股份有限公 司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2022〕020182号）并于2022年10月