安利股份：2022年三季度报告

证券代码：300218证券简称：安利股份公告编号：2022-071 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽安利材料科技股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 517,735,778.74 -3.24% 1,506,111,990.30 1.25% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,179,944.39 -79.69% 184,042,378.24 86.60% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,922,217.30 -88.97% 19,879,710.90 -78.63% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 183,099,231.13 403.56% 基本每股收益（元/股） 0.0237 -83.11% 0.8586 88.87% 稀释每股收益（元/股） 0.0237 -83.11% 0.8586 88.87% 加权平均净资产收益率 0.41% -2.28% 15.35% 6.43% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,341,024,108.40 2,203,254,956.32 6.25% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,319,168,943.41 1,127,135,244.33 17.04% （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -785,962.71 186,434,445.67 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,674,287.14 17,366,711.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,500.00 99,200.00 减：所得税影响额 586,023.67 30,585,053.62 少数股东权益影响额 （税后） 63,073.67 9,152,636.49 合计 3,257,727.09 164,162,667.34 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 单位：元 科目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动比例 说明 货币资金 388,951,127.00 294,295,014.50 32.16% 主要系经营活动产生的现金流量净流入，以及金寨路土地房产处置收到部分收入，公司现金流良好； 应收票据 - 212,041.72 -100.00% 主要系票据本期已到期兑现所致； 应收款项融资 53,974,835.94 98,855,052.97 -45.40% 该部分为重分类的银行承兑汇票，主要因本期背书转让的票据较多所致； 预付款项 5,836,100.17 4,326,275.53 34.90% 主要系根据合同约定，预付部分款项所致； 其他应收款 109,391,891.30 2,409,455.61 4440.11% 主要系金寨路厂区土地、厂房等资产政府收储，工作完成，剩余款项尚未收到，未收款项计入其他应收款； 持有待售资产 - 17,587,181.54 -100.00% 主要系金寨路厂区土地、厂房等资产政府收储，工作完成，相关资产从本科目转出； 其他非流动资产 13,253,395.15 19,595,853.90 -32.37% 主要因工程进度，预付工程款转入在建工程、固定资产所致； 预收款项 - 50,000,000.00 -100.00% 主要系金寨路厂区土地、厂房等资产政府收储，上年度收到首笔款项，本期办理完成土地交接等事宜所致； 合同负债 10,056,799.59 34,303,034.79 -70.68% 主要因预收客户货款本期提货结算所致； 应付职工薪酬 16,488,101.29 32,660,769.21 -49.52% 主要因上年计提的目标考核奖励在本期发放所致； 应交税费 9,260,624.02 6,885,036.41 34.50% 主要系本期利润增长，所得税费用增加所致； 一年内到期的非流动负债 15,119,652.80 58,789,327.60 -74.28% 主要系一年内到期的长期借款到期偿还所致； 其他流动负债 578,695.41 3,043,442.85 -80.99% 主要系预收货款中待转增值税部分，本期客户提货，转出所致； 库存股 - 50,005,803.91 -100.00% 主要系股份回购的股票用于员工持股计划所致； 其他综合收益 4,271,401.06 -7,293,082.19 158.57% 主要因汇率变动，境外子公司外币报表折算差异所致； 专项储备 5,032,086.77 2,759,492.42 82.36% 主要因本期计提安全生产费用多于使用所致； 财务费用 6,819,703.17 19,344,257.87 -64.75% 主要系本期美元升值，公司持有美元资产较多，产生汇兑收益，财务费用较上年减少所致； 其他收益 17,366,711.78 10,580,559.55 64.14% 主要系收到的政府补助较上年同期增加所致； 投资收益 - 6,716,272.87 -100.00% 主要系为规避汇率风险，上年度开展远期结售汇业务确认收益，本期无相关业务； 公允价值变动收益 - -4,280,800.00 100.00% 主要系为规避汇率风险，上年度开展远期结售汇业务，计提公允价值变动，本期无相关业务； 信用减值损失 -6,947,989.79 -12,032,777.41 42.26% 主要因品牌客户账期原因，应收账款增加额同比减少，坏账计提减少所致； 资产处置收益 187,493,778.46 - - 主要系金寨路厂区土地、厂房等资产政府收储，确认资产处置损益。 科目 2022年1月-9月 2021年1月-9月 变动比例 说明 营业利润 209,585,117.87 113,106,489.14 85.30% 主要系本期确认金寨路厂区资产政府收储处置收益所致； 营业外收入 209,227.13 405,109.43 -48.35% 主要系本年度处置固定资产收益较上年度减少所致； 营业外支出 1,169,359.92 6,586,276.34 -82.25% 主要因上年度报废固定资产较多所致； 利润总额 208,624,985.08 106,925,322.23 95.11% 主要系本期确认金寨路厂区资产政府收储处置收益所致； 所得税费用 12,371,592.33 6,468,811.32 91.25% 主要系本期利润增长，计提所得税费用所致； 归属于母公司所有者的净利润 184,042,378.24 98,631,520.24 86.60% 主要系本期确认金寨路厂区资产政府收储处置收益所致； 少数股东损益 12,211,014.51 1,824,990.67 569.10% 主要因本期子公司安利新材料确认金寨路厂区资产处置收益，利润增加所致； 其他综合收益的税后净额 17,470,921.29 1,312,059.99 1231.56% 主要因汇率变动，境外子公司外币报表折算差异所致； 经营活动产生的现金流量净额 183,099,231.13 36,361,199.74 403.56% 主要因本年度收入增长，现金流入增长；同时加强应付款项管控，未到结算期的应付账款增加额较上年度有所增长，资金流出减少所致； 投资活动产生的现金流量净额 -15,858,365.30 -96,808,898.58 83.62% 主要因上年度越南子公司处于全面建设期，投资支出较大，本年度主要项目已接近完工，支出较少所致； 筹资活动产生的现金流量净额 -90,086,816.18 -49,009,198.33 -83.82% 主要系公司资金状况良好，本期新增借款较同期减少，筹资活动现金流入较同期减少所致； 汇率变动对现金及现金等价物的影响 19,491,544.93 228,153.58 8443.17% 主要因本年度美元等外币资产兑人民币汇率波动，公司外币货币资金记账汇率调整产生的影响； 现金及现金等价物净增加额 96,645,594.58 -109,228,743.59 188.48% 主要系经营活动产生的现金流量净额同比增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,183 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 安徽安利科技 境内非国有法 21.90% 47,520,000.0 0 投资集团股份有限公司 人 0 合肥市工业投资控股有限公司 国有法人 12.57% 27,280,000.00 0 广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 其他 4.88% 10,580,000.00 0 劲达企业有限公司(REALTACTENTERPRISELIMITED) 境外法人 4.51% 9,787,300.00 0 香港敏丰贸易有限公司(S.&F.TRADINGCO.(H.K.)LIMITED) 境外法人 3.10% 6,721,800.00 0 中信证券股份有限公司－社保基金17051组合 其他 2.67% 5,785,331.00 0 安徽安利材料科技股份有限公司－第3期员工持股计划 其他 2.08% 4,508,800.00 0 易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划 其他 1.57% 3,400,200.00 0 兴业银行股份有限公司－国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金 其他 1.38% 3,000,000.00 0 中国建设银行股份有限公司－国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金 其他 1.36% 2,950,000.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 安徽安利科技投资集团股份有限公司 47,520,000.00 人民币普通股 47,520,000.00 合肥市工业投资控股有限公司 27,280,000.00 人民币普通股 27,280,000.00 广发银行股份有限公司－国泰聚 10,580,000.00 人民币普通股 10,580,000.0 信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 0 劲达企业有限公司(REALTACTENTERPRISELIMITED) 9,787,300.00 人民币普通股 9,787,300.00 香