安利股份：2023年三季度报告

证券代码：300218证券简称：安利股份公告编号：2023-050 安徽安利材料科技股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 556,563,681.82 7.50% 1,431,225,507.27 -4.97% 归属于上市公司股东的净利润（元） 40,698,891.45 558.56% 41,630,319.67 -77.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 37,666,068.12 1,188.96% 29,011,954.46 45.94% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 136,410,462.33 -25.50% 基本每股收益（元/股） 0.1881 693.67% 0.1924 -77.59% 稀释每股收益（元/股） 0.1881 693.67% 0.1924 -77.59% 加权平均净资产收益率 3.21% 2.80% 3.28% -12.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,162,834,960.51 2,290,763,300.03 -5.58% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,239,436,637.14 1,277,391,002.61 -2.97% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -520,033.58 1,197,617.31 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,168,924.91 14,257,815.21 委托他人投资或管理资产的损益 240,750.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -28,200.00 -312,200.00 减：所得税影响额 543,103.70 2,307,597.38 少数股东权益影响额 （税后） 44,764.30 458,019.93 合计 3,032,823.33 12,618,365.21 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动比例 说明 交易性金融资产 40,000,000.00 - 100.00% 主要系公司利用部分闲置自有资金购买理 财产品所致； 应收账款 310,653,712.27 209,252,665.67 48.46% 主要因期末品牌客户销售未到付款期，应 收账款增加； 应收款项融资 44,864,177.69 110,031,827.38 -59.23% 该部分为重分类的银行承兑汇票，主要因本期贴现、背书转让的票据较多所致； 其他流动资产 8,314,684.18 31,576,261.98 -73.67% 主要因上期预缴的企业所得税退回所致； 在建工程 5,642,228.15 14,483,003.95 -61.04% 主要因在建工程建成转固所致； 长期待摊费用 1,588,120.92 1,110,696.05 42.98% 主要因越南子公司长期待摊费用支出增加所致； 合同负债 10,585,041.16 18,479,560.85 -42.72% 主要因预收客户货款本期提货结算所致； 其他综合收益 132,466.28 1,685,261.85 -92.14% 主要因汇率变动，境外子公司外币报表折算差异所致； 专项储备 5,031,092.68 3,168,224.28 58.80% 主要因子公司本期计提安全生产费用所致。 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例 说明 财务费用 13,414,639.95 6,819,703.17 96.70% 主要去年同期美元兑人民币大幅升值，取得汇兑收益较大，本年汇率较平稳，汇兑 收益相对较少所致； 信用减值损失 -9,592,489.69 -6,947,989.79 -38.06% 主要因品牌客户期末应收账款增加，坏账 准备计提增加所致； 资产处置收益 - 187,493,778.46 -100.00% 主要因上期金寨路厂区土地、厂房等资产 政府收储，确认资产处置损益所致； 营业利润 37,572,973.39 209,585,117.87 -82.07% 主要因上年金寨路厂区资产政府收储，确 认资产处置损益所致； 营业外收入 1,749,578.35 209,227.13 736.21% 主要因本年优化生产设备，处置固定资产较上年同期增加所致； 利润总额 38,458,390.70 208,624,985.08 -81.57% 主要因上年金寨路厂区资产政府收储，确认资产处置损益所致； 所得税费用 -796,648.31 12,371,592.33 -106.44% 主要因上年度同期利润较高，计提所得税 费用所致； 净利润 39,255,039.01 196,253,392.75 -80.00% 主要因上年金寨路厂区资产政府收储，确 认资产处置损益所致； 归属于母公司所有者 的净利润 41,630,319.67 184,042,378.24 -77.38% 主要因上年金寨路厂区资产政府收储，确 认资产处置损益所致； 少数股东损益 -2,375,280.66 12,211,014.51 -119.45% 主要因上年度子公司安利新材料资产收 储，确认资产处置损益所致； 归属于母公司所有者的其他综合收益的税 后净额 -1,552,795.57 11,564,483.25 -113.43% 主要因汇率变动，境外子公司外币报表折算差异所致； 归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额 -1,223,163.56 5,906,438.04 -120.71% 主要因汇率变动，境外子公司外币报表折算差异所致； 综合收益总额 36,479,079.88 213,724,314.04 -82.93% 主要因上年度同期确认金寨路厂区资产收 储处置收益所致； 归属于母公司所有者 的综合收益总额 40,077,524.10 195,606,861.49 -79.51% 主要因上年度同期确认金寨路厂区资产收 储处置收益所致； 归属于少数股东的综 合收益总额 -3,598,444.22 18,117,452.55 -119.86% 主要上年度子公司安利新材料确认金寨路 厂区资产收储处置收益所致； 投资活动产生的现金 流量净额 -45,949,391.98 -15,858,365.30 -189.75% 主要因本年度公司使用闲置自有资金进行 现金管理，购买信托产品所致； 筹资活动产生的现金流量净额 -131,825,152.81 -90,086,816.18 -46.33% 主要因本年度资金充足，压缩部分贷款所致； 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -188,270.12 19,491,544.93 -100.97% 主要因上年度美元等外币资产兑人民币汇率波动大，公司外币货币资金记账汇率调整产生的影响较大，本年美元汇率相对平 稳，记账汇率调整影响较小所致； 现金及现金等价物净增加额 -41,552,352.58 96,645,594.58 -142.99% 主要因本期经营活动、投资活动、筹资活动产生现金流量净额减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,868 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 安徽安利科技投资集团股份有限公司 境内非国有法人 21.90% 47,520,000.00 0 合肥市工业投资控股有限公司 国有法人 12.57% 27,280,000.00 0 广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 其他 4.60% 9,980,000.00 0 中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金 其他 2.81% 6,095,392.00 0 渤海银行股份有限公司－诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金 其他 2.27% 4,933,736.00 0 招商银行股份有限公司－交银施罗德启诚混合型证券投资基金 其他 2.20% 4,775,800.00 0 安徽安利材料科技股份有限公司－第3期员工持股计划 其他 2.08% 4,508,800.00 0 易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划 其他 1.57% 3,400,200.00 0 沈向红 境内自然人 1.55% 3,367,200.00 0 兴业银行股份有限公司－国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金 其他 1.38% 3,000,000.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 安徽安利科技投资集团股份有限公司 47,520,000.00 人民币普通股 47,520,000.00 合肥市工业投资控股有限公司 27,280,000.00 人民币普通股 27,280,000.00 广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 9,980,000.00 人民币普通股 9,980,000.00 中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金 6,095,392.00 人民币普通股 6,095,392.00 渤海银行股份有限公司－诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金 4,933,736.00 人民币普通股 4,933,736.00 招商银行股份有限公司－交银施罗德启诚混合型证券投资基金 4,775,800.00 人民币普通股 4,775,800.00 安徽安利材料科技股份有限公司－第3期员工持股计划 4,508,800.00 人民币普通股 4,508,800.00 易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划 3,400,200.00 人民币普通股 3,400,200.00 沈向红 3,367,200.00 人民币普通股 3,367,200.00 兴业银行股份有限公司－国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金1 3,000,000.00 人民币普通股 3,000,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，前二大股东之间不存在关联关系和一致行动情况，安徽安利材料科技股份有限公司-第3期员工持股计划持有人包括公司部分董监高人员及其他符合认购条件的公司员工，与控股股东