证券代码:000962证券简称:东方钽业公告编号:2022-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏东方钽业股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入(元) 234,146,881.81 13.64% 724,488,199.15 18.35% 归属于上市公司股东的净利润(元) 33,832,052.79 23.88% 134,494,280.88 44.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 31,117,075.07 18.85% 104,285,438.69 16.80% 经营活动产生的现金流量净额(元) — — 67,029,626.80 -26.83% 基本每股收益(元/股) 0.0767 23.71% 0.3051 44.67% 稀释每股收益(元/股) 0.0767 23.71% 0.3051 44.67% 加权平均净资产收益率 2.57% 0.46% 9.82% 2.45% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 1,870,954,510.85 1,648,378,896.64 13.50% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,441,858,724.45 1,301,919,802.77 10.75% (二)非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位:元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 25,261,671.73 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 2,721,321.46 5,323,653.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -306,252.86 减:所得税影响额 2,624.99 29,187.33 少数股东权益影响额 (税后) 3,718.75 41,042.47 合计 2,714,977.72 30,208,842.19 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、报告期内公司资产构成重大变动情况说明(单位:元) 项目 期末金额 期初金额 与期初相比同比增减% 变动原因说明 金额 占总资产比重 金额 占总资产比重 货币资金 228,642,986.59 12.22% 113,989,031.83 6.92% 100.58% 系报告期内销售回款增加、采购业务增加及房产处置资金入账。 应收票据 941,109.97 0.05% 43,093,150.14 2.61% -97.82% 系报告期内票据到期解付,使用票据支付的货款增加。 应收账款 159,081,233.15 8.50% 141,807,042.25 8.60% 12.18% 系报告期内销售收入增加,款期未到。 预付款项 36,792,874.59 1.97% 14,019,063.21 0.85% 162.45% 系报告期内预付的原材料款尚未结算。 存货 439,512,130.72 23.49% 361,959,351.20 21.96% 21.43% 系报告期末在产品增加影响。 其他流动资产 3,450,283.79 0.18% 14,663,110.97 0.89% -76.47% 系报告期末增值税留抵减少。 长期股权投资 616,850,191.57 32.97% 555,796,923.14 33.72% 10.98% 主要系报告期内权益法核算的参股公司损益调整影响所致。 应付账款 137,888,407.81 7.37% 77,744,620.58 4.72% 77.36% 系报告期内外采业务增加影响。 合同负债 47,004,316.33 2.51% 39,258,617.46 2.38% 19.73% 系报告期末预收货款增加影响。 2、报告期利润表项目重大变动情况(单位:元) 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 同比增减 变动原因说明 营业收入 724,488,199.15 612,160,522.87 18.35% 系报告期公司产品销量增加影响收入增加。 营业成本 600,456,371.65 457,628,912.42 31.21% 系报告期公司产品销量增加影响成本增加。 营业税金及附加 4,803,011.63 6,182,729.94 -22.32% 系上年报告期缴纳了出口关税及附加税缴纳较多。 销售费用 9,036,050.91 7,671,155.19 17.79% 系报告期内公司产品销量增加,销售运费增加。 管理费用 59,077,465.23 54,986,270.20 7.44% 研发费用 29,805,390.25 25,499,077.75 16.89% 系报告期内费用化课题研发投入增加。 财务费用 -13,251,671.78 5,800,024.37 -328.48% 系报告期内汇率变化影响汇兑收益增加。 信用减值损失 949,997.46 -1,321,323.54 171.90% 主要原因系报告期应收账款坏账准备减少。 资产减值损失 -623,880.74 -2,007,275.98 68.92% 主要原因系上年报告期计提其他非流动金融资产减值影响。 其他收益 5,323,653.12 3,735,749.03 42.51% 主要原因系报告期内确认的与企业日常活动有关的政府补助增加。 投资收益 70,778,986.64 38,931,728.22 81.80% 主要系报告期内权益法核算的参股公司损益调整影响所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 43,685 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中色(宁夏)东方集团有限公司 国有法人 45.80% 201,916,800 0 质押 20,000,000 郑文宝 境内自然人 4.47% 19,701,900 0 陈国玲 境内自然人 0.57% 2,500,600 0 西安天厚滤清技术有限责任公司 境内非国有法人 0.57% 2,492,065 0 王武海 境内自然人 0.51% 2,239,125 0 胡乾眷 境内自然人 0.39% 1,698,000 0 孙洪贵 境内自然人 0.38% 1,671,701 0 庄小华 境内自然人 0.37% 1,613,856 0 李广欣 境内自然人 0.31% 1,350,000 0 郑春铨 境内自然人 0.28% 1,216,225 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中色(宁夏)东方集团有限公司 201,916,800 人民币普通股 201,916,800 郑文宝 19,701,900 人民币普通股 19,701,900 陈国玲 2,500,600 人民币普通股 2,500,600 西安天厚滤清技术有限责任公司 2,492,065 人民币普通股 2,492,065 王武海 2,239,125 人民币普通股 2,239,125 胡乾眷 1,698,000 人民币普通股 1,698,000 孙洪贵 1,671,701 人民币普通股 1,671,701 庄小华 1,613,856 人民币普通股 1,613,856 李广欣 1,350,000 人民币普通股 1,350,000 郑春铨 1,216,225 人民币普通股 1,216,225 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中,控股股东与其他股东之间不存在《上市公司股东持股变动信息管理办法》中规定的一致行动人关系。其余股东未知是否存在一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 公司股东郑文宝通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票9,452,200股,通过普通证券账户持有公司股票10,249,700股,合计持有公司股票19,701,900股;公司股东陈国玲通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,496,900股,通过普通证券账户持有公司股票3,700股,合计持有公司股票2,500,600股;公司股东王武海通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,627,200股,通过普通证券账户持有公司股票611,925股,合计持有公司股票2,239,125股。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、2022年7-8月经公司八届十九次董事会会议审议、2022年第二次临时股东大会批准通过了《关于选举公司董事的议案》,选举李峰先生、白轶明先生为公司第八届董事会非独立董事,任期自股东大会通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。(公告编号:2022-032号、2022-033号、2022-035号) 2、2022年8月17日,公司监事会收到职工代表监事魏军祥先生、陈鹏先生的书面辞职报告。魏军祥先生、陈鹏先生因个人原因,申请辞去公司职工代表监事。同日,公司召开了2022年临时职工代表大会,会议选举姚林涛先生、崔健先生为公司职工代表监事,任期同第八届监事会。(公告编号:2022-036) 3、2022年9月,公司收到参股公司福建省南平市闽宁钽铌矿业开发有限公司关于其解散清算的股东会决议。主要内容为:因公司自2014年6月经股东会决定停产以来,再未开展实质性经营业务,股东投资设立该公司的目的已经无法实现,继续保留公司的民事主体已无任何意义,经各股东签字盖章之日起公司正式解散,依照《中华人民共和国公司法》的规定进入清算程序。(公告编号:2022-041) 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:宁夏东方钽业股份有限公司 2022年09月30日 单位:元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产: 货币资金 228,642,986.59 113,989,031.83 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 941,109.97 43,093,150.14 应收账款 159,081,233.15 141,807,042.25 应收款项融资预付款项 36,792,874.59 14,019,063.21 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 3,511,643.31 534,746.00 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 439,512,130.72 361,959,351.20 合同资产持有待售资产一年