孚日股份：2022年三季度报告

证券代码：002083证券简称：孚日股份公告编号：定2022-004 债券代码：128087债券简称：孚日转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 孚日集团股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑√否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,267,730,910.73 -2.48% 3,985,298,122.53 6.24% 归属于上市公司股东的净利润（元） 52,370,294.76 -33.74% 229,189,995.77 -6.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 42,573,376.71 -36.39% 178,225,637.49 -11.71% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 630,452,586.65 40.37% 基本每股收益（元/股） 0.06 -40.00% 0.28 -3.45% 稀释每股收益（元/股） 0.06 -40.00% 0.28 -3.45% 加权平均净资产收益率 1.43% -0.69% 6.05% -0.62% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,712,425,153.08 7,736,310,430.60 -0.31% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,768,931,348.75 3,782,164,346.71 -0.35% （二）非经常性损益项目和金额 ☑√适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 12,759,861.85 13,131,500.51 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,008,477.68 56,929,205.48 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 -1,629,177.12 -1,371,018.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 802,062.78 -858,541.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -132,026.31 -132,026.31 减：所得税影响额 3,012,280.83 16,734,760.91 合计 9,796,918.05 50,964,358.28 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明：不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑√适用□不适用 1、交易性金融资产同比增加72.82%，主要是利用闲置资金投资理财产品增加所致； 2、预付账款同比增加38.52%，主要是预付原材料款增加所致； 3、其他流动资产同比增加104.15%，主要是本期未抵扣进项税在未来期间仍可继续抵扣销项税的资产增加所致； 4、在建工程同比增加342.11%，主要是新建工程项目所致； 5、其他非流动资产同比减少95.28%，主要是预付长期资产款收回及计入在建工程所致； 6、应交税费同比增加60.86%，主要是政策延缓交税及利润增加导致税金增加所致； 7、库存股同比减少100%，主要是注销回购股份所致； 8、少数股东权益同比增加294.35%，主要是吸收少数股东投资所致； 9、研发费用同比增加88.3%，主要是研发项目增加所致； 10、财务费用同比减少94.70%，主要是利息支出减少及汇兑收益增加所致； 11、其他收益同比增加622.3%，主要是收到的政府补助增加所致； 12、公允价值变动损益同比减少116.35%，主要是公允价值变动损益减少所致； 13、投资收益同比减少71.21%，主要是投资额减少致持有期间取得的收益减少。 14、经营活动产生的现金流净额同比增加40.37%，主要是收到的出口退税及政府补助增加所致； 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 45,121 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 高密华荣实业发展有限公司 国有法人 20.68% 170,000,000 质押 85,000,000 冻结 38,896,552 孙日贵 境内自然人 7.32% 60,221,217 质押 41,890,000 高密安信投资管理股份有限公司 境内非国有法人 3.83% 31,500,000 孙小惠 境内自然人 3.65% 30,000,055 北京益安资本管理有限公司－益安地风8号私募证券投资基金 境内非国有法人 2.35% 19,300,000 刘世辉 境内自然人 1.45% 11,899,416 单秋娟 境内自然人 1.44% 11,845,800 门雅静 境内自然人 0.78% 6,449,400 王聚章 境内自然人 0.76% 6,235,200 6,235,200 孙勇 境内自然人 0.71% 5,869,400 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 高密华荣实业发展有限公司 170,000,000 人民币普通股 170,000,000 孙日贵 60,221,217 人民币普通股 60,221,217 高密安信投资管理股份有限公司 31,500,000 人民币普通股 31,500,000 孙小惠 30,000,055 人民币普通股 30,000,055 北京益安资本管理有限公司－益安地风8号私募证券投资基金 19,300,000 人民币普通股 19,300,000 刘世辉 11,899,416 人民币普通股 11,899,416 单秋娟 11,845,800 人民币普通股 11,845,800 门雅静 6,449,400 人民币普通股 6,449,400 孙勇 5,869,400 人民币普通股 5,869,400 杨宝坤 5,547,500 人民币普通股 5,547,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 高密安信投资管理股份有限公司与北京益安资本管理有限公司－益安地风8号私募证券投资基金为一致行动关系，孙日贵、单秋娟、杨宝坤、孙勇、王聚章均为高密安信投资管理股份有限公司的股东，孙日贵与孙小惠为父女关系，单秋娟与刘世辉为夫妻关系。除此之外，未知其他股东有无关联关系或是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 高密安信投资管理股份有限公司通过国泰君安证券股份有限公司信用证券账户持有3150万股，孙小惠通过中泰证券证券股份有限公司信用证券账户持有3000.0055万股，北京益安资本管理有限公司－益安地风8号私募证券投资基金通过国泰君安证券股份有限公司信用账户持有股份1930万股，刘世辉通过中国银河证券股份有限公司信用账户持有股份1064.1216万股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑√不适用 三、其他重要事项 □适用☑√不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：孚日集团股份有限公司 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 907,145,633.39 1,137,311,558.94 交易性金融资产 620,346,713.68 358,953,548.31 应收票据 4,506,990.80 16,071,385.50 应收账款 576,406,941.80 530,434,160.45 应收款项融资 0.00 1,085,379.43 预付款项 55,000,274.88 39,705,688.26 其他应收款 67,877,453.40 71,292,724.80 其中：应收股利 1,525,000.00 0.00 存货 1,195,447,648.99 1,446,023,478.41 其他流动资产 69,817,861.43 34,199,667.83 流动资产合计 3,496,549,518.37 3,635,077,591.93 非流动资产： 长期股权投资 48,758,437.94 48,781,974.36 其他权益工具投资 3,600,000.00 3,600,000.00 其他非流动金融资产 104,756,515.58 120,403,323.64 固定资产 2,466,718,235.34 2,600,753,625.05 在建工程 572,794,240.98 129,558,447.93 使用权资产 11,998,585.40 16,810,568.35 无形资产 823,034,779.71 715,755,458.75 开发支出 242,718.45 0.00 商誉 144,241,404.14 144,241,404.14 长期待摊费用 1,936,089.48 1,926,676.66 递延所得税资产 23,845,770.69 23,592,957.53 其他非流动资产 13,948,857.00 295,808,402.26 非流动资产合计 4,215,875,634.71 4,101,232,838.67 资产总计 7,712,425,153.08 7,736,310,430.60 流动负债： 短期借款 1,838,742,764.31 1,846,490,747.22 应付票据 109,600,000.00 114,800,000.00 应付账款 337,121,414.99 372,276,607.34 合同负债 71,517,180.47 87,485,889.56 应付职工薪酬 89,229,059.29 119,074,254.51 应交税费 77,989,367.65 48,482,126.99 其他应付款 32,723,855.42 31,849,413.55 一年内到期的非流动负债 383,373,713.10 386,627,682.76 其他流动负债 20,216,469.59 27,633,633.98 流动负债合计 2,960,513,824.82 3,034,720,355.91 非流动负债： 长期借款 200,202,777.78 200,241,388.89 应付债券 590,468,107.64 570,916,632.45 租赁负债 8,697,144.72 11,002,377.37 递延收益 6,771,432.36 9,438,752.55 递延所得税负债 75,588,012.08 62,951,353.05 其他非流动负债 47,330,045.58 51,201,566.22 非流动负债合计 929,057,520.16 905,752,070.53 负债合计 3,889,571,344.