真爱美家：2022年三季度报告

证券代码：003041证券简称：真爱美家公告编号：2022-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江真爱美家股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 313,638,117.30 -3.34% 686,502,354.45 1.96% 归属于上市公司股东的净利润（元） 45,724,144.00 8.63% 89,712,137.29 5.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 44,626,788.24 17.58% 81,078,075.25 3.05% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -44,993,435.86 32.54% 基本每股收益（元/股） 0.3810 -9.48% 0.7476 -19.04% 稀释每股收益（元/股） 0.3810 -9.48% 0.7476 -19.04% 加权平均净资产收益率 3.86% -0.01% 7.65% -1.34% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,633,298,533.27 1,505,904,922.10 8.46% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,206,897,396.48 1,132,151,296.93 6.60% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 15,248.16 -632,408.03 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 766,081.64 7,298,100.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 345,942.91 2,906,079.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,400.00 -2,708.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目 40,446.80 减：所得税影响额 27,516.95 975,448.71 合计 1,097,355.76 8,634,062.04 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目年初至报告期期末金额为40,446.80元，为上半年取得的个税手续费返还金额。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 合并资产负债表项目 2022年9月30日 2022年1月1日 增减比例 变动原因 货币资金 193,223,270.55 380,084,552.87 -49.16% 主要系本期支付“年产28,000吨数码工艺毯智能化生产线建设项目”建设款所致 交易性金融资产 50,000,000.00 242,000,000.00 -79.34% 主要系本期减少募集资金现金管理所致 应收账款 243,185,251.74 116,078,915.68 109.50% 主要系三季度销售集中发货应收增加所致 其他应收款 16,054,160.19 11,013,137.93 45.77% 主要系本期应收出口退税款增加所致 在建工程 657,406,125.16 320,021,173.39 105.43% 主要系本期“年产28,000吨数码工艺毯智能化生产线建设项目”和“年产17,000吨数码环保功能性毛毯生产线建设项目”仍处于建设期投入增加所致 递延所得税资产 3,501,869.27 2,148,020.97 63.03% 主要系本期计提坏账准备增加所致 其他非流动资产 22,580,788.60 501,519.61 4,402.47% 主要系本期预付设备款增加所致 应付票据 26,965,800.00 53,931,800.00 -50.00% 主要系本期银行承兑汇票到期支付所致 合同负债 16,754,773.14 12,315,927.61 36.04% 主要系本期预收款增加所致 一年内到期的非流动负债 17,868,453.64 1,632,017.02 994.87% 主要系长期借款分期还款所致 长期借款 148,780,200.00 109,146,877.50 36.31% 主要系本期“年产28,000吨数码工艺毯智能化生产线建设项目”增加银行借款所致 递延所得税负债 5,496,794.18 1,189,461.38 362.12% 主要系本期享受企业所得税税收优惠政策所致 合并利润表 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减比例 变动原因 税金及附加 2,672,324.32 4,100,385.88 -34.83% 主要系本年免抵税额减少影响税金减少所致 销售费用 12,188,715.85 23,246,607.47 -47.57% 主要系本期调整运输装卸费计入营业成本所致 研发费用 40,768,657.84 29,431,148.34 38.52% 主要系本期增加研发投入所致 财务费用 -25,622,662.34 -946,496.70 -2,607.11% 主要系本期受美元汇率影响汇兑收益增加所致 其他收益 7,098,147.77 3,126,074.18 127.06% 主要系本期政府补助较去年同期增加所致 资产减值损失 -672,678.34 202,528.15 432.14% 主要系本期计提存货跌价准备增加所致 资产处置收益 -633,076.04 -1,382,248.21 54.20% 主要系本期资产处置产生损失减少所致 营业外收入 240,865.83 3,132,068.88 -92.31% 主要系去年同期部分政府补助款未计入其他收益所致 营业外支出 3,174.29 475,159.34 -99.33% 主要系本期资产报废较去年同期减少所致 合并现金流量表 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -44,993,435.86 -66,700,977.16 32.54% 主要系本期销售回笼款项较去年同期增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -183,725,958.31 -409,717,322.84 55.16% 主要系本期在建工程项目持续增加投入及本期收回现金管理金额较大所致 筹资活动产生的现金流量净额 39,164,768.80 459,190,251.99 -91.47% 主要系上年同期募集资金到账所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,137 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 真爱集团有限公司 境内非国有法人 46.37% 55,638,000 55,638,000 质押 48,000,000 义乌博信投资有限公司 境内非国有法人 11.59% 13,905,000 13,905,000 义乌市鼎泰投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.95% 7,143,000 0 郑其明 境内自然人 3.41% 4,086,000 4,086,000 郑期中 境内自然人 3.24% 3,888,000 3,888,000 刘元庆 境内自然人 2.05% 2,457,000 2,457,000 刘忠庆 境内自然人 1.54% 1,845,000 1,845,000 #缪国洁 境内自然人 0.32% 384,800 0 #朱绪章 境内自然人 0.30% 365,700 0 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT8（R） 境外法人 0.25% 304,399 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 义乌市鼎泰投资合伙企业（有限合伙） 7,143,000 人民币普通股 7,143,000 #缪国洁 384,800 人民币普通股 384,800 #朱绪章 365,700 人民币普通股 365,700 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT8（R） 304,399 人民币普通股 304,399 #汪旭 292,140 人民币普通股 292,140 杨雪林 258,800 人民币普通股 258,800 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 234,785 人民币普通股 234,785 艾万芬 220,120 人民币普通股 220,120 #杜晓艳 218,800 人民币普通股 218,800 华泰金融控股（香港）有限公司－自有资金 214,237 人民币普通股 214,237 上述股东关联关系或一致行动的说明 郑期中与郑其明为亲兄弟关系，刘元庆与刘忠庆为亲兄弟关系；郑期中、刘元庆、刘忠庆分别直接持有真爱集团、博信投资65%、20%、15%的股权；郑其明为鼎泰投资执行事务合伙人，持有鼎泰投资16.55%的出资份额。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情形。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 缪国洁通过融资融券持有公司股份384,800股；朱绪章通过融资融券持有公司股份365,700股；汪旭通过融资融券持有公司股份292,140股；杜晓艳通过融资融券持有公司股份218,800股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江真爱美家股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 193,223,270.55 380,084,552.87 结算备付金拆出资金交易性金融资产 50,000,000.00 242,000,000.00 衍生金融资产应收票据应收账款 243,185,251.74 116,078,915.68 应收款项融资预付款项 16,637,438.81 22,509,591.94 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 16,054,160.19 11,013,137.93 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 202,484,016.65 165,708,292.25 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,419,502.44 1,151,723.82 流动资产合计 723,003,640.38 938,546,214.49 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应