真爱美家：2023年一季度报告

证券代码：003041证券简称：真爱美家公告编号：2023-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江真爱美家股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 165,538,031.11 176,746,354.35 -6.34% 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,815,335.53 18,610,219.49 -31.14% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 12,855,504.53 16,512,810.51 -22.15% 经营活动产生的现金流量净额（元） 2,811,348.00 -23,212,133.47 112.11% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.19 -42.11% 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.19 -42.11% 加权平均净资产收益率 1.00% 1.62% -0.62% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,897,422,315.08 1,891,765,519.47 0.30% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,284,983,755.34 1,272,168,419.81 1.01% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -135,453.21 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 409,831.94 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -301,294.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -100,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 36,344.37 减：所得税影响额 -50,402.27 合计 -40,169.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为36,344.37元，为报告期内取得的个税手续费返还金额。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 合并资产负债表项目 2023年3月31日 2022年12月31日 增减比例 变动原因 交易性金融资产 6,150,241.50 18,956,242.79 -67.56% 主要系本期银行理财产品到期赎回所致 应收票据 1,000,000.00 - - 主要系本期收到客户银行承兑汇票所致 预付款项 11,559,184.55 22,326,561.36 -48.23% 主要系本期原材料预付款减少所致 其他应收款 8,207,490.69 14,237,135.79 -42.35% 主要系本期应收出口退税金额减少所致 在建工程 970,580,526.36 850,161,119.77 14.16% 主要系本期年产17,000吨数码环保功能性毛毯生产线建设项目及年产28,000吨数码工艺毯智能化生产线建设项目持续投入所致 应付账款 130,957,725.36 197,331,704.33 -33.64% 主要系本期工程应付款项减少所致 应付职工薪酬 13,177,466.42 21,216,260.31 -37.89% 主要系本期发放计提2022年度年终部分薪酬所致 —年内到期的非流动负债 79,187,162.45 23,171,106.16 241.75% 主要系本期一年内到期长期借款增加所致 长期借款 203,480,200.00 174,880,200.00 16.35% 主要系本期工程项目建设增加银行借款所致 合并利润表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 增减比例 变动原因 税金及附加 1,081,722.72 808,066.27 33.87% 主要系本期流转税增加所致 财务费用 3,225,358.89 -636,705.94 606.57% 主要系本期汇率变动使汇兑损失增加所致 其他收益 447,184.88 683,087.98 -34.53% 主要系本期政府补助减少所致 投资收益 -55,547.08 1,593,605.99 -103.49% 主要系本期无闲置募集资金现金管理收益所致 信用减值损失 3,613,479.08 -388,798.37 -1,029.40 主要系本期收回应收账款坏账所致 资产减值损失 978,057.64 -445,371.70 -319.60% 主要系本期存货跌价计提减少所致 合并现金流量表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 增减比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 2,811,348.00 -23,212,133.47 112.11% 主要系本期支付供应商款项减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -111,996,059.73 -10,715,962.46 -945.13% 主要系本期工程项目建设持续投入及去年同期有闲置募集资金现金管理所致 筹资活动产生的现金流量净额 84,238,574.36 39,277,038.93 114.47% 主要系本期长期借款增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,584 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 真爱集团有限公司 境内非国有法人 46.37% 55,638,000.00 55,638,000.00 质押 48,000,000.00 义乌博信投资有限公司 境内非国有法人 11.59% 13,905,000.00 13,905,000.00 义乌市鼎泰投资合伙企业（有限合伙） 其他 5.82% 6,981,000.00 0.00 郑其明 境内自然人 3.41% 4,086,000.00 4,086,000.00 郑期中 境内自然人 3.24% 3,888,000.00 3,888,000.00 陈旦珍 境内自然人 2.88% 3,450,240.00 0.00 刘元庆 境内自然人 2.05% 2,457,000.00 2,457,000.00 刘忠庆 境内自然人 1.54% 1,845,000.00 1,845,000.00 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金 其他 0.86% 1,029,340.00 0.00 兴业银行股份有限公司－广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.70% 836,420.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 义乌市鼎泰投资合伙企业（有限合伙） 6,981,000.00 人民币普通股 6,981,000.00 陈旦珍 3,450,240.00 人民币普通股 3,450,240.00 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金 1,029,340.00 人民币普通股 1,029,340.00 兴业银行股份有限公司－广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 836,420.00 人民币普通股 836,420.00 刘熀松 627,580.00 人民币普通股 627,580.00 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 574,120.00 人民币普通股 574,120.00 文武 569,300.00 人民币普通股 569,300.00 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金 476,960.00 人民币普通股 476,960.00 中国农业银行股份有限公司－西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 350,300.00 人民币普通股 350,300.00 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 315,435.00 人民币普通股 315,435.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 郑期中与郑其明为亲兄弟关系，刘元庆与刘忠庆为亲兄弟关系；郑期 中、刘元庆、刘忠庆分别直接持有真爱集团、博信投资65%、20%、15%的股权；郑其明为鼎泰投资执行事务合伙人，持有鼎泰投资16.55%的出资份额。除上述情况外，公司无法判断其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情形。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） - （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 报告期内公司召开了2023年第一次临时股东大会，补选了监事，具体内容详见《关于补选监事候选人的公告》。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江真爱美家股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 208,853,548.55 236,210,010.59 结算备付金拆出资金交易性金融资产 6,150,241.50 18,956,242.79 衍生金融资产应收票据 1,000,000.00 应收账款 140,400,660.95 160,449,649.77 应收款项融资预付款项 11,559,184.55 22,326,561.36 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 8,207,490.69 14,237,135.79 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 195,500,993.90 194,922,794.45 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 37,210,679.44 31,870,687.55 流动资产合计 608,882,799.58 678,973,082.30 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资 长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 9,779,472.00 9,779,472.00 其他非流动金融资产投资性房地产 3,442,718.07 3,489,092.43 固定资产 151,922,087.31 156,387,713.49 在建工程 970,580,526.36 850,161,119.77 生产性生物资产油气资产使用权资产 1,863,892.25 2,101,107.07 无形资产 48,494,219.21 49,101,685.01 开发支出商誉长期待摊费用 4,200,609.36 4,494,680.88 递延所得税资产 13,753,580.71 14,358,941.33 其他非流动资产 84,502,410.23 122,918,625.19 非流动资产合计 1,288,539,