百亚股份：2022年三季度报告

证券代码：003006证券简称：百亚股份公告编号：2022-057 重庆百亚卫生用品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 390,827,429.00 20.90% 1,129,424,830.00 4.23% 归属于上市公司股东的净利润（元） 47,789,016.00 15.69% 126,149,180.00 -27.23% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 45,509,760.00 22.85% 120,399,550.00 -24.87% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 149,292,340.00 17.96% 基本每股收益（元/股） 0.11 10.00% 0.29 -29.27% 稀释每股收益（元/股） 0.11 10.00% 0.29 -29.27% 加权平均净资产收益率 4.00% 0.40% 10.47% -3.20% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,552,661,428.00 1,553,188,850.00 -0.03% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,221,590,256.00 1,213,297,782.00 0.68% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -65,433.00 -211,890.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 983,333.00 4,585,933.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 -312,684.00 -1,062,644.00 委托他人投资或管理资产的损益 2,144,640.00 7,522,808.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -46,270.00 -3,895,230.00 减：所得税影响额 419,205.00 1,148,847.00 少数股东权益影响额 （税后） 5,125.00 40,500.00 合计 2,279,256.00 5,749,630.00 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 序号 报表项目 2022/9/30 2021/12/31 变动幅度 变动原因 1 应收款项融资 24,049,098.00 11,719,949.00 105.20% 主要是报告期末公司收到的银行承兑汇票增加所致。 2 预付款项 17,294,718.00 7,019,978.00 146.36% 主要是报告期末公司预付电商平台充值款增加所致。 3 其他非流动金融资产 20,000,000.00 - 100.00% 主要是报告期公司认购投资基金份额所致。 4 使用权资产 766,700.00 1,503,727.00 -49.01% 主要是报告期内公司租入的房屋建筑物的使用权在使用期内正常摊销所致。 5 递延所得税资产 7,656,811.00 3,599,444.00 112.72% 主要是报告期末公司不允许提前税前扣除的预提费用增加所致。 6 其他非流动资产 5,808,182.00 14,933,391.00 -61.11% 主要是公司上年购置生产设备陆续到货进行调试所致。 7 应交税费 23,194,122.00 8,624,529.00 168.93% 主要是本期应交增值税增加所致。 8 其他应付款 94,780,810.00 64,734,510.00 46.41% 主要是公司本期实施股权激励，限制性股票回购义务增加所致。 9 一年内到期的非流动负债 515,065.00 1,006,829.00 -48.84% 主要是报告期内公司如期支付租金，一年以内尚未支付的租赁付款额的现值减少所致。 10 其他流动负债 3,383,560.00 4,950,069.00 -31.65% 主要是公司收到客户预付货款减少导致预付增值税金相应减少所致。 11 租赁负债 - 521,126.00 -100.00% 主要是报告期内公司如期支付租金，一年以上尚未支付的租赁付款额的现值减少所致。 12 库存股 21,415,475.00 - 100.00% 主要是公司本期实施股权激励计划，限制性股票回购义务增加所致。 序号 报表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动原因 1 销售费用 267,053,880.00 203,295,477.00 31.36% 主要是本期公司营销相关投入增加所致。 2 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 878,724.00 5,576,993.00 -84.24% 主要是公司购买理财产品未到期的部分所产生的损益减少所致。 3 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,513,880.00 -877,121.00 72.60% 主要是本期对应收账款计提坏账损失增加所致。 4 营业外支出 4,193,440.00 218,233.00 1821.54% 主要是公司本期存货损毁所致。 5 所得税费用 17,168,420.00 30,495,947.00 -43.70% 主要是本期利润总额降低所致。 6 少数股东损益 -231,911.00 -2,030,734.00 88.58% 主要是本期子公司亏损，同时公司收购部分子公司股权，少数股东占比降低所致。 7 收到其他与经营活动有关的现金 10,543,959.00 6,568,444.00 60.52% 主要是本期收到的政府补贴增加所致。 8 收回投资收到的现金 543,017,576.00 234,541,464.00 131.52% 主要是本期到期收回的理财资金增加所致。 9 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 43,756,344.00 74,366,534.00 -41.16% 主要是本期购买长期设备减少所致。 10 投资支付的现金 533,870,000.00 180,000,000.00 196.59% 主要是本期购买的理财资金增加所致。 11 吸收投资收到的现金 22,181,225.00 - 100.00% 主要是由于本期公司收到员工股权激励认购款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,214 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 重庆复元商贸有限公司 境内非国有法人 41.20% 177,310,000 177,310,000 重望耀暉投資有限公司 境外法人 13.98% 60,174,731 0 广东温氏投资有限公司 境内非国有法人 4.45% 19,136,900 0 上海铭耀股权投资管理有限公司－上海铭耀资产管理合伙企业（有限合伙） 其他 2.94% 12,660,171 0 克拉玛依汇元股权投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.93% 12,588,002 12,588,002 宁波通鹏信创业投资合伙企业（有限合 境内非国有法人 2.70% 11,634,454 0 伙）克拉玛依原元股权投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.65% 11,424,998 11,424,998 克拉玛依光元股权投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.55% 10,987,000 10,987,000 杭州通元优科创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.34% 5,775,118 0 平安资管－农业银行－平安资产如意35号资产管理产品 其他 0.78% 3,339,400 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 重望耀暉投資有限公司 60,174,731 人民币普通股 60,174,731 广东温氏投资有限公司 19,136,900 人民币普通股 19,136,900 上海铭耀股权投资管理有限公司－上海铭耀资产管理合伙企业（有限合伙） 12,660,171 人民币普通股 12,660,171 宁波通鹏信创业投资合伙企业（有限合伙） 11,634,454 人民币普通股 11,634,454 杭州通元优科创业投资合伙企业（有限合伙） 5,775,118 人民币普通股 5,775,118 平安资管－农业银行－平安资产如意35号资产管理产品 3,339,400 人民币普通股 3,339,400 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 2,350,140 人民币普通股 2,350,140 瞿均皓 1,987,954 人民币普通股 1,987,954 国泰君安证券资管－云南信托－君得1号集合资金信托计划－国泰君安君得3303单一资产管理计划 1,691,100 人民币普通股 1,691,100 香港中央结算有限公司 1,467,542 人民币普通股 1,467,542 上述股东关联关系或一致行动的说明 宁波通鹏信创业投资合伙企业（有限合伙）与杭州通元优科创业投资合伙企业（有限合伙）同为宁波通元致瓴投资管理合伙企业（有限合伙）受托管理的私募基金。重庆复元商贸有限公司于2017年8月与克拉玛依汇元股权投资企业（有限合伙）、克拉玛依原元股权投资企业（有限合伙）和克拉玛依光元股权投资企业（有限合伙）三家员工持股平台签署《股东表决权委托协议》，约定克拉玛依光元股权投资企业（有限合伙）、克拉玛依汇元股权投资企业（有限合伙）和克拉玛依原元股权投资企业（有限合伙）不可撤销地将其各自在公司股东大会的表决权委托给重庆复元商贸有限公司，按照重庆复元商贸有限公司的意愿和决策行使该部分表决权，委托期限自委托协议签署生效之日至员工持股平台不再持有公司股份之日。 除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系 或一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：重庆百亚卫生用品股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 270,176,679.00 258,506,041.00 结算备付金拆出资金交易性金融资产 321,207,164.00 331,