红日药业：2022年三季度报告

证券代码：300026证券简称：红日药业公告编号：2022-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,588,644,754.71 -20.58% 4,900,224,293.30 -10.68% 归属于上市公司股东的净利润（元） 118,289,981.94 -40.63% 470,492,592.23 -26.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 98,572,170.92 -50.00% 409,770,090.04 -34.10% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 252,779,423.82 -33.83% 基本每股收益（元/股） 0.039 -40.91% 0.16 -23.81% 稀释每股收益（元/股） 0.039 -40.91% 0.16 -23.81% 加权平均净资产收益率 1.46% -1.16% 5.91% -2.63% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 11,995,272,284.07 11,607,300,738.29 3.34% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 8,143,563,383.56 7,772,888,664.89 4.77% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -394,234.20 -1,659,443.15 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 26,560,308.34 83,300,480.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -459,985.73 355,012.89 减：所得税影响额 4,510,227.43 14,096,248.16 少数股东权益影响额 （税后） 1,478,049.96 7,177,299.69 合计 19,717,811.02 60,722,502.19 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 1、应收票据期末余额269.63万元，较上年期末增长51.34%，主要是本期以商业承兑汇票结算的货款增加所致。 2、预付款项期末余额43,661.71万元，较上年期末增长54.92%，主要是本期预付的采购款增加所致。 3、存货期末余额184,916.30万元，较上年期末增长41.75%，主要是本期半成品、库存商品增加所致。 4、其他非流动资产期末余额19,219.82万元，较上年期末增长197.20%，主要是本期预付的工程设备款增加所致。 5、应付票据期末余额5,750.70万元，较上年期末增长279.53%，主要是本期以票据结算的采购款增加所致。 6、应付职工薪酬期末余额1,702.89万元，较上年期末下降76.41%，主要是本期发放上年末计提的年度奖励所致。 7、应交税费期末余额6,597.06万元，较上年期末下降32.15%，主要是本期收入下降，应交增值税相应减少所致。 8、一年内到期的非流动负债期末余额50,567.74万元，较上年期末增长246.64%，主要是本期一年内到期的长期借款增加所致。 9、其他流动负债期末余额1,636.75万元，较上年期末增长63.46%，主要是本期新增银行供应链金融产品形成的负债所致。 10、租赁负债期末余额10,106.69万元，较上年期末增长50.69%，主要是本期新增租赁所致。 11、其他综合收益期末余额37.09万元，较上年期末增长101.86%，主要是本期汇率变动导致外币报表折算差额增加所致。 二、利润表项目大幅变动情况与原因说明 1、研发费用本期发生额17,609.12万元，较上年同期增长52.06%，主要是本期研发投入增加所致。 2、其他收益本期发生额5,296.40万元，较上年同期增长323.81%，主要是本期收到的政府补助增加所致。 3、信用减值损失本期发生额-2,395.25万元，较上年同期增长37.62%，主要是本期计提坏账准备减少所致。 4、资产处置收益本期发生额-18.31万元，较上年同期增长93.62%，主要是本期固定资产处置损失减少所致。 5、营业外收入本期发生额3,462.98万元，较上年同期增长124.31%，主要是本期收到的政府补助增加所致。 6、营业外支出本期发生额536.28万元，较上年同期增长54.75%，主要是本期对外捐赠增加所致。 7、少数股东损益本期发生额-100.77万元，较上年同期增长89.70%，主要是本期控股孙公司盈利增加所致。三、现金流量表项目大幅度变动情况与原因说明 1、经营活动产生的现金流量净额本期发生额25,277.94万元，较上年同期下降33.83%，主要是本期支付的商品采购款增加所致。 2、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额-10,447.36万元，较上年同期下降118.44%，主要本期借款产生的现金流量净额减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 138,546 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 成都兴城投资集团有 国有法人 22.24% 667,997,417 0 质押 243,820,162 限公司姚小青 境内自然人 11.87% 356,576,820 294,196,979 天津大通投资集团有限公司 境内非国有法人 6.81% 204,450,824 0 质押 203,259,500 天津大通投资集团有限公司 境内非国有法人 6.81% 204,450,824 0 冻结 204,450,824 伍光宁 境内自然人 1.33% 39,906,715 0 中国建设银行股份有限公司-富国新动力灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.29% 38,777,340 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.96% 28,914,171 0 中国工商银行-华安安信消费服务股票型证券投资基金 其他 0.78% 23,414,344 0 中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型证券投资基金 其他 0.40% 12,000,097 0 姚晨 境内自然人 0.38% 11,345,614 0 陆秋燕 境内自然人 0.36% 10,700,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 成都兴城投资集团有限公司 667,997,417 人民币普通股 667,997,417 天津大通投资集团有限公司 204,450,824 人民币普通股 204,450,824 姚小青 62,379,841 人民币普通股 62,379,841 伍光宁 39,906,715 人民币普通股 39,906,715 中国建设银行股份有限公司-富国新动力灵活配置混合型证券投资基金 38,777,340 人民币普通股 38,777,340 香港中央结算有限公司 28,914,171 人民币普通股 28,914,171 中国工商银行-华安安信消费服务股票型证券投资基金 23,414,344 人民币普通股 23,414,344 中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型证券投资基金 12,000,097 人民币普通股 12,000,097 姚晨 11,345,614 人民币普通股 11,345,614 陆秋燕 10,700,000 人民币普通股 10,700,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东陆秋燕除通过普通证券账户持有0股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,700,000股，实际合计持有10,700,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 姚小青 294,196,979 0 0 294,196,979 高管锁定股 高管锁定期止 高国伟 2,805,000 0 0 2,805,000 高管锁定股 高管锁定期止 郑丹 1,487,850 0 0 1,487,850 高管锁定股 高管锁定期止 蓝武军 1,487,850 0 0 1,487,850 高管锁定股 高管锁定期止 潘勤 1,200,000 0 0 1,200,000 高管锁定股 高管锁定期止 张坤 923,812 0 0 923,812 高管锁定股 高管锁定期止 张丽云 727,018 0 0 727,018 高管锁定股 高管锁定期止 陈瑞强 677,850 0 0 677,850 高管锁定股 高管锁定期止 李春旭 675,000 0 0 675,000 高管锁定股 高管锁定期止 姚小平 187,384 0 0 187,384 高管锁定股 高管锁定期止 其他限售股股东 1,040,027 873,750 0 166,277 高管锁定股 高管锁定期止 合计 305,408,770 873,750 0 304,535,020 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天津红日药业股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 976,261,663.49 1,315,964,613.66 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 2,696,278.48 1,781,617.16 应收账款 3,292,614,423.39 3,506,551,341.00 应收款项融资 132,662,104.98 185,231,241.71 预付款项 436,617,050.98 281,829,114.25 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 68,214,687.26 59,232,331.71 其中：应收利息 111,434.52 应收股利 买入返售金融资产存货 1,849,163,017.45 1,304,511,820.13 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 125,602,854.51 151,161,23