苏交科：2022年三季度报告
证券代码：300284证券简称：苏交科公告编号：2022-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏交科集团股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,233,390,496.70 7.32% 3,214,258,012.90 2.83% 归属于上市公司股东的净利润（元） 114,380,265.77 -0.83% 279,985,041.86 7.80% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 96,646,079.34 -16.71% 244,177,136.21 -5.01% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -491,112,815.61 40.70% 基本每股收益（元/股） 0.0906 -23.69% 0.2217 -17.09% 稀释每股收益（元/股） 0.0906 -23.69% 0.2217 -17.09% 加权平均净资产收益率 1.47% -0.76% 3.60% -1.42% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 14,955,423,372.92 15,084,188,043.27 -0.85% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,836,607,951.51 7,711,207,174.57 1.63% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 417,775.24 -4,656,912.12 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 10,205,866.31 29,530,176.06 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 59,656.93 59,656.93 委托他人投资或管理资产的损益 7,171,276.70 9,683,776.70 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,049,501.17 16,094,746.58 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 100,000.00 100,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,449,912.39 -11,266,238.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,046,422.37 7,891,512.21 减：所得税影响额 3,457,562.43 7,332,982.22 少数股东权益影响额（税后） 408,837.47 4,295,830.37 合计 17,734,186.43 35,807,905.65 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 报表项目 期末余额 期初余额 变动金额 较期初增减变动率 情况说明、主要原因分析 货币资金 2,160,716,048.82 3,637,280,531.99 -1,476,564,483.17 -40.60% 主要由于购买结构性存款及偿还借款所致。 交易性金融资产 1,131,895,660.24 118,801,852.27 1,013,093,807.97 852.76% 主要由于购买结构性存款所致。 应收款项融资 - 12,383,766.23 -12,383,766.23 -100.00% 主要由于票据到期贴现所致。 存货 144,637,145.40 73,874,317.62 70,762,827.78 95.79% 主要由于未结算工程施工成本增加所致。 长期待摊费用 17,940,694.20 27,685,798.81 -9,745,104.61 -35.20% 主要由于装修费用摊销所致。 应付职工薪酬 177,183,230.32 567,579,440.59 -390,396,210.27 -68.78% 主要由于支付年终奖等所致。 报表项目 本期金额 上年同期金额 变动金额 较上年同期增减变动率 情况说明、主要原因分析 财务费用 -37,921,425.57 60,943,037.58 -98,864,463.15 -162.22% 主要由于利息净支出较上年同期减少，同时汇兑收益同比增加所致。 其他收益 31,977,479.13 22,922,961.05 9,054,518.08 39.50% 主要由于本期税费返还及政府补助较上年同期有所增加所致。 公允价值变动损益 16,073,646.58 -6,983,794.09 23,057,440.67 330.16% 主要由于计提结构性存款未到期利息同比增加所致。 资产处置收益 -229,979.80 -838,900.56 608,920.76 72.59% 主要由于固定资产处置损失同比减少所致。 经营性净现金流 -491,112,815.61 -828,236,128.64 337,123,313.03 40.70% 主要由于外包支付同比减少所致。 投资性净现金流 -1,082,478,047.65 -210,573,426.89 -871,904,620.76 -414.06% 主要由于购买结构性存款等理财产品同比增加所致。 筹资性净现金流 130,572,201.21 1,855,327,794.88 -1,724,755,593.67 -92.96% 主要由于上年同期收到定向增发款项所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,701 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广州珠江实业集团有限公司 国有法人 23.08% 291,421,794 291,421,794.00 符冠华 境内自然人 13.86% 174,984,531 0 质押 7,400,000 王军华 境内自然人 6.87% 86,807,750 80,879,812 质押 53,420,000 广州市中小企业发展基金有限公司－广州国资产业发展并购基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.85% 48,570,299 0 上海通怡投资管理有限公司－通怡杏春1号私募证券投资基金 境内非国有法人 1.98% 25,000,000 0 上海迎水投资管理有限公司－迎水晋泰10号私募证券投资基金 境内非国有法人 1.33% 16,815,000 0 潘岭松 境内自然人 0.97% 12,227,738 9,170,803 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 境内非国有法人 0.84% 10,602,513 0 黄孙俊 境内自然人 0.81% 10,214,760 0 陆晓锦 境内自然人 0.70% 8,889,644 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 符冠华 174,984,531 人民币普通股 174,984,531 广州市中小企业发展基金有限公司－广州国资产业发展并购基金合伙企业（有限合伙） 48,570,299 人民币普通股 48,570,299 上海通怡投资管理有限公司－通怡杏春1号私募证券投资基金 25,000,000 人民币普通股 25,000,000 上海迎水投资管理有限公司－迎水晋泰10号私募证券投资基金 16,815,000 人民币普通股 16,815,000 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 10,602,513 人民币普通股 10,602,513 黄孙俊 10,214,760 人民币普通股 10,214,760 陆晓锦 8,889,644 人民币普通股 8,889,644 上海迎水投资管理有限公司－迎水晋泰6号私募证券投资基金 8,482,000 人民币普通股 8,482,000 汪燕 8,358,400 人民币普通股 8,358,400 董瀚文 7,783,813 人民币普通股 7,783,813 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，广州珠江实业集团有限公司为本公司控股股东，广州珠江实业集团有限公司与广州市中小企业发展基金有限公司－广州国资产业发展并购基金合伙企业（有限合伙）为一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东上海通怡投资管理有限公司－通怡杏春1号私募证券投资基金除普通证券账户持有4,000,000股外，还通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有21,000,000股，实际合计持有25,000,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 广州珠江实业集团有限公司 291,421,794 0 0 291,421,794 首发后限售股 2024年9月23日 李大鹏 3,342,506 0 0 3,342,506 高管锁定股 每年解锁25% 王军华 80,879,812 0 0 80,879,812 高管锁定股 每年解锁25% 朱晓宁 3,264,659 0 0 3,264,659 高管锁定股 每年解锁25% 张海军 3,739,174 0 0 3,739,174 高管锁定股 每年解锁25% 凌晨 117,432 0 0 117,432 高管锁定股 每年解锁25% 潘岭松 9,170,803 0 0 9,170,803 高管锁定股 每年解锁25% 何兴华 57,204 0 0 57,204 高管锁定股 每年解锁25% 合计 391,993,384 0 0 391,993,384 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：苏交科集团股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 2,160,716,048.82 3,637,280,531.99 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,131,895,660.24 118,801,852.27 衍生金融资产应收票据 10,909,888.34 13,991,920.11 应收账款 4,699,322,145.63 4,543,51
