联盛化学：2022年三季度报告

证券代码：301212证券简称：联盛化学公告编号：2022-042 浙江联盛化学股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 252,459,768.99 66.06% 774,800,906.69 31.55% 归属于上市公司股东的净利润（元） 58,684,970.20 420.25% 142,515,984.86 102.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 60,482,619.71 504.64% 140,166,610.15 112.15% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 15,863,771.42 -89.75% 基本每股收益（元/股） 0.54 285.71% 1.48 70.11% 稀释每股收益（元/股） 0.54 285.71% 1.48 70.11% 加权平均净资产收益率 4.72% 1.92% 15.95% -2.98% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,681,078,746.85 876,682,063.24 91.75% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,272,832,360.98 425,575,774.53 199.08% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -529,795.22 -1,116,255.97 主要系处置固定资产。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,346,864.45 4,926,904.08 - 委托他人投资或管理资产的损益 153,618.71 196,521.47 主要系银行理财收益。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -4,268,001.69 -996,383.35 主要系外汇衍生品投资损益及公允价值变动。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,001.68 -170,543.50 主要系对外捐赠。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 27,184.15 主要系个税手续费返还。 减：所得税影响额 -449,019.32 357,768.40 - 少数股东权益影响额（税 后） -48,643.24 160,283.77 - 合计 -1,797,649.51 2,349,374.71 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2022年9月30日 2022年1月1日 变动 变动说明 货币资金 785,666,926.39 144,413,440.96 444.04% 主要系公司公开发行股票，募集资金到账所致。 交易性金融资产 21,391,432.47 4,321,399.08 395.01% 主要系银行理财投资增多所致。 应收票据 155,840,898.55 64,208,561.62 142.71% 主要系内销货款采用银行承兑汇票结算增多及银行承兑汇票贴现较上年减少所致。 应收账款 177,885,428.20 132,356,217.48 34.40% 主要系本期公司营业收入上升，期末尚在信用期内的应收货款增多所致。 其他应收款 1,352,417.72 3,510,439.41 -61.47% 主要系应收退税款减少所致。 其他流动资产 1,698,102.97 14,682,781.90 -88.43% 主要系增值税留抵额减少所致。 在建工程 65,067,296.90 43,749,636.55 48.73% 主要系募投项目持续投入所致。 其他非流动资产 38,214,134.22 7,252,365.42 426.92% 主要系预付工程、设备款增加所致。 短期借款 6,100,000.00 46,157,083.01 -86.78% 主要系本期归还银行借款所致。 衍生金融负债 3,091,566.42 17,100.00 17,979.34% 主要系公司所持衍生金融工具浮亏所致。 合同负债 18,797,514.83 6,323,567.03 197.26% 主要系预收客户货款增加所致。 应交税费 13,788,018.91 4,598,316.25 199.85% 主要系应交企业所得税增加所致。 股本 108,000,000.00 81,000,000.00 33.33% 主要系首次公开发行股票所致。 资本公积 744,142,359.37 44,111,644.63 1,586.95% 主要系首次公开发行股票所致。 未分配利润 389,112,989.28 268,737,004.42 44.79% 主要系本年利润增加较多所致。 利润表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动 变动说明 营业收入 774,800,906.69 588,997,725.82 31.55% 主要系公司BDO产业链系列产品产销量增加及贸易类产品销售额增加所致。 营业成本 587,012,405.86 451,506,393.63 30.01% 主要系营业收入同比上升，营业成本相应增加所致。 财务费用 -43,582,439.34 3,957,466.03 -1,201.27% 主要系人民币对美元大幅贬值，汇兑收益大幅增加所致。 投资收益 1,676,222.65 -350,623.50 578.07% 主要系衍生金融工具投资交割收益所致。 公允价值变动收益 -2,964,433.03 572,750.00 -617.58% 主要系公司所持衍生金融工具浮亏所致。 信用减值损失 -2,665,522.16 2,046,767.08 -230.23% 主要系应收账款上升，计提坏账准备增加所致。 资产减值损失 -965,634.24 -6,013,366.30 83.94% 主要系上年同期ABL老产线计提大额固定资产减值所致。 营业利润 172,644,513.27 85,698,055.82 101.46% 系公司主要产品产量和销价增加；主要原材料价格逐步回落，部分产品售价提前锁定以及汇兑收益增加等因素所致。 利润总额 171,319,787.39 84,764,259.86 102.11% 净利润 146,990,054.28 74,578,902.55 97.09% 归属于母公司股东的净利润 142,515,984.86 70,322,076.90 102.66% 所得税费用 24,329,733.11 10,185,357.31 138.87% 主要系利润总额上升，所得税费用相应增加所致。 现金流量表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 15,863,771.42 154,797,601.88 -89.75% 主要系本报告期末应收账款、银行承兑汇票余额上升，导致本期“销售商品、提供劳务收到的现金”减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -508,777,342.35 -48,193,463.95 -955.70% 主要系公司将闲置募集资金购买大额存单所致。 筹资活动产生的现金流量净额 661,422,287.18 -53,689,501.44 1,331.94% 主要系公司公开发行股票，募集资金到账所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 14,282,823.08 - 100.00% 主要系人民币对美元大幅贬值，汇兑收益大幅增加所致。 现金及现金等价物净增加额 182791539.3 52914636.49 245.45% 主要系公司公开发行股票，募集资金到账所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,894 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 联盛化学集团有限公司 境内非国有法人 52.78% 57,000,000 57,000,000 牟建宇 境内自然人 9.26% 10,000,000 10,000,000 俞快 境内自然人 8.33% 9,000,000 9,000,000 台州市高盛投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.63% 5,000,000 5,000,000 于霞 境内自然人 0.63% 677,100 0 黄勇 境内自然人 0.30% 327,500 0 UBSAG 境外法人 0.27% 296,413 0 於琪斌 境内自然人 0.25% 270,900 0 黄雨生 境内自然人 0.23% 252,305 0 管伟民 境内自然人 0.20% 213,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 于霞 677,100 人民币普通股 677,100 黄勇 327,500 人民币普通股 327,500 UBSAG 296,413 人民币普通股 296,413 於琪斌 270,900 人民币普通股 270,900 黄雨生 252,305 人民币普通股 252,305 管伟民 213,000 人民币普通股 213,000 赵恩亮 160,700 人民币普通股 160,700 王晓季 156,600 人民币普通股 156,600 何峰 148,100 人民币普通股 148,100 梁强 141,700 人民币普通股 141,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、牟建宇与俞快为母女关系。牟建宇持有联盛化学集团有限公司94%的股份，担任联盛化学集团有限公司的执行董事兼总经理，其持有台州市高盛投资合伙企业（有限合伙）22%的股份，担任台州市高盛投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；俞快持有联盛化学集团有限公司6%的股份，担任联盛化学集团有限公司的监事，其持有台州市高盛投资合伙企业（有限合伙）10%的股份；2、除上述情况之外，未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东管伟民除通过普通证券账户持有0股外，还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有213,000股，实际合计持有213,000股；2、公司股东赵恩亮除通过普通证券账户持有153,700股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,000