联盛化学：2023年三季度报告

证券代码：301212证券简称：联盛化学公告编号：2023-039 浙江联盛化学股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 115,726,078.71 -54.16% 516,164,255.38 -33.38% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,482,417.07 -85.55% 67,259,425.78 -52.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,276,213.69 -91.28% 62,730,615.12 -55.25% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 160,876,172.24 914.11% 基本每股收益（元/股） 0.08 -85.19% 0.62 -58.11% 稀释每股收益（元/股） 0.08 -85.19% 0.62 -58.11% 加权平均净资产收益率 0.63% -4.09% 4.99% -10.96% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,667,071,220.18 1,648,907,339.15 1.10% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,340,856,491.66 1,313,229,934.85 2.10% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -218,798.22 -471,478.24 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,822,774.69 5,534,395.05 委托他人投资或管理资产的损益 216,763.67 575,891.63 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -15,382.34 -1,056,894.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -82,402.77 623,516.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,177.59 118,918.14 减：所得税影响额 517,491.89 781,500.41 少数股东权益影响额 （税后） 437.35 14,037.35 合计 3,206,203.38 4,528,810.66 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 主要系收到个人所得税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动 变动说明 交易性金融资产 29,406,521.87 43,223,038.15 -31.97% 主要系银行理财投资减少所致 衍生金融资产 - 929,666.50 -100.00% 主要系本期外汇汇率变动所致。 应收账款 50,424,062.78 130,926,297.97 -61.49% 主要系本期营业收入下降，应收账款的回款所致。 其他应收款 3,164,947.90 5,968,570.67 -46.97% 主要系应收退税款减少所致。 其他流动资产 8,815,858.04 6,116,193.40 44.14% 主要系增值税留抵额增加所致。 其他权益工具投资 500,000.00 - - 主要系本期投资参股安全培训类公司所致。 在建工程 266,471,940.12 116,784,077.37 128.17% 主要系募投工程持续投入所致。 衍生金融负债 336,206.75 - - 主要系所持衍生金融工具浮亏所致。 其他应付款 260,547.25 144,033.81 80.89% 主要系本期押金保证金和代垫款项增加所致。 递延收益 21,001,066.18 12,928,556.72 62.44% 主要系本期收到的政府补助增加所致。 专项储备 4,258,998.52 2,851,867.49 49.34% 主要系本期按新规安全生产费用提取比例上调和使用相对较少所致。 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动 变动说明 营业收入 516,164,255.38 774,800,906.69 -33.38% 主要受宏观市场影响，终端下游需求不足，市场竞争加剧、年度检修等综合因素的影响，主要产品售价、销量减少所致。 营业成本 410,195,707.36 587,012,405.86 -30.12% 主要系本期营业收入下降，相应营业成本下降所致。 财务费用 -20,366,499.21 -43,582,439.34 53.27% 主要系本期汇率变动幅度较小，汇兑收益减少所致。 投资收益（损失以“-”号填列） -624,679.32 1,676,222.65 -137.27% 主要系汇率变动外汇合约结算亏损所致 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -77,377.94 -2,964,433.03 97.39% 主要系本期外汇汇率变动幅度较小，以致变动损失减少。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 4,190,210.18 -2,665,522.16 257.20% 主要系本期应收账款计提坏账准备减少所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -74,043.06 -965,634.24 92.33% 主要系上年同期ABL老产线停产，计提减值所致。 资产处置收益（损失以“-”号填列） - 37,926.41 -100.00% 主要系上期有资产处置所致。 营业利润（亏损以“-”号填列） 80,426,705.82 172,644,513.27 -53.41% 主要系本期主要产品销量和售价下降，产品毛利率减少，同时汇兑收益较上年同期大幅减少所致。 营业外收入 817,543.74 2,001.77 40,741.04% 主要系本期清理资产取得收益所致。 营业外支出 665,505.87 1,326,727.65 -49.84% 主要系上期对外捐款及处置报废固定资产损失所致。 利润总额（亏损总额以“-”号填列） 80,578,743.69 171,319,787.39 -52.97% 主要系本期营业收入、毛利率同比下降；同时汇兑收益较上年同期大幅减少所致。 所得税费用 12,022,162.45 24,329,733.11 -50.59% 主要系本期利润总额下降，所得税相应减少所致。 净利润（净亏损以“-”号填列） 68,556,581.24 146,990,054.28 -53.36% 主要系本期主要产品销量、售价下降，产品毛利率减少，同时汇兑收益较上年同期大幅减少所致。 现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 160,876,172.24 15,863,771.42 914.11% 主要系本期采购规模下降及支付货款减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -86,731,880.10 -508,777,342.35 82.95% 主要系上期将闲置募集资金购买大额存单所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -36,533,184.26 661,422,287.18 -105.52% 主要系上期公司公开发行股票，募集资金到账所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,674,472.51 14,282,823.08 -88.28% 主要系今年外汇汇率变动幅度少，期未外币折算相对较小所致。 现金及现金等价物净增加额 39,285,580.39 182,791,539.33 -78.51% 主要系上年同期公司公开发行股票，募集资金到账及用闲置募集资金购买大额存单所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,236 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 联盛化学集团有限公司 境内非国有法人 52.78% 57,000,000 57,000,000 牟建宇 境内自然人 9.26% 10,000,000 10,000,000 俞快 境内自然人 8.33% 9,000,000 9,000,000 台州市高盛投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.63% 5,000,000 5,000,000 于霞 境内自然人 0.68% 731,200 0 俞嘉伦 境内自然人 0.31% 338,000 0 黄勇 境内自然人 0.31% 332,800 0 齐学伟 境内自然人 0.23% 248,900 0 陈志芳 境内自然人 0.22% 238,771 0 黄雨生 境内自然人 0.22% 234,705 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 于霞 731,200 人民币普通股 731,200 俞嘉伦 338,000 人民币普通股 338,000 黄勇 332,800 人民币普通股 332,800 齐学伟 248,900 人民币普通股 248,900 陈志芳 238,771 人民币普通股 238,771 黄雨生 234,705 人民币普通股 234,705 洪萍 231,516 人民币普通股 231,516 吕德勇 227,900 人民币普通股 227,900 刘春芳 217,000 人民币普通股 217,000 刘永 188,300 人民币普通股 188,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 牟建宇与俞快为母女关系。牟建宇持有联盛集团94%的股份，担任联盛集团的执行董事兼总经理，其持有台州高投22%的股份，担任台州高投的执行事务合伙人；俞快持有联盛集团6%的股份，担任联盛集团的监事，其持有台州高投10%的股份。除上述情况之外，未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东俞嘉伦除通过普通证券账户持有0股外，还通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有338,000股，实际合计持有338,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江联盛化学股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 721,206,290.45 716,585,385.19 结算备付金拆出资金交易