唐源电气：2022年三季度报告

证券代码：300789证券简称：唐源电气公告编号：2022-073 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 41,004,378.72 -46.71% 222,209,488.18 1.76% 归属于上市公司股东的净利润（元） -5,231,194.26 -139.02% 26,554,310.83 -30.11% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -7,179,559.10 -164.33% 23,927,491.94 -25.63% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -78,323,701.63 -820.83% 基本每股收益（元/股） -0.0627 -138.70% 0.3194 -30.41% 稀释每股收益（元/股） -0.0622 -138.92% 0.3167 -30.07% 加权平均净资产收益率 -0.63% -2.38% 3.22% -1.78% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,155,325,391.63 1,066,862,849.51 8.29% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 828,000,108.99 807,264,578.32 2.57% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,100,934.43 1,715,447.96 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,185,463.04 2,879,228.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,796.46 -1,504,301.07 减：所得税影响额 343,829.09 463,556.27 合计 1,948,364.84 2,626,818.89 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税退税 7,639,765.89 与主营业务密切相关，且能够持续取得，能够体现公司正常的经营业务和盈利能力。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （1）合并资产负债表项目 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 变动幅度 变动原因 应收票据 6,704,425.50 2,979,160.00 125.04% 主要系本报告期收到客户以商业承兑汇票结算的货款较上期增加所致。 应收账款 293,952,510.17 223,978,619.19 31.24% 主要系本报告期受疫情影响，回款较上期末减少所致。 应收款项融资 20,080,301.48 12,009,000.00 67.21% 主要系本报告期收到客户以银行承兑汇票结算的货款较上期增加所致。 预付款项 42,162,647.91 17,890,537.58 135.67% 主要系本报告期业务量增长，原材料采购量增加，预付采购款增加所致。 其他应收款 5,604,927.26 3,146,640.45 78.12% 主要系本报告期备用金增加所致。 存货 245,789,203.23 185,843,614.03 32.26% 主要系本报告期业务量增加，在执行项目增加所致。 其他流动资产 6,053,618.34 4,163,715.86 45.39% 主要系本报告期内待抵扣进项税金增加所致。 固定资产 98,000,792.03 30,021,800.19 226.43% 主要系本报告期募投建设项目达到预定可使用状态转固定资产所致。 在建工程 7,529,662.75 56,041,296.36 -86.56% 主要系本报告期募投建设项目达到预定可使用状态转固定资产所致。 长期待摊费用 10,019,628.81 1,242,629.70 706.32% 主要系本报告期房屋装修款增加所致。 递延所得税资产 11,126,709.37 7,823,190.23 42.23% 主要系本报告期因递延收益、股份支付、信用减值损失形成的可抵扣暂时性差异增加所致。 应付账款 118,554,441.89 82,573,813.68 43.57% 主要系本报告期业务量增长，原材料采购量增加所致。 合同负债 116,904,782.10 77,260,521.21 51.31% 主要系本报告期预收客户货款增加所致。 应付职工薪酬 6,251,220.88 22,307,506.06 -71.98% 主要系期初数据包含2021年度奖金所致。 应交税费 6,022,553.16 11,356,061.46 -46.97% 主要系本报告期缴纳了前期计提的增值税和企业所得税所致。 其他流动负债 1,162,104.64 3,334,404.78 -65.15% 主要系本报告期待转销项税减少所致。 递延收益 32,344,642.00 17,717,142.00 82.56% 主要系本报告期收到政府专项补助增加所致。 （2）合并年初到报告期末利润表项目 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动原因 税金及附加 2,551,665.57 1,639,467.67 55.64% 主要系本报告期增值税较上年同期增加所致。 财务费用 -4,087,136.44 -2,821,107.13 -44.88% 主要系本报告期银行存款的利息收入较上年同期增加所致。 信用减值损失 -6,077,798.34 -3,137,254.70 93.73% 主要系本报告期受疫情影响应收账款较上期增加，应收账款坏账计提增加所致。 资产减值损失 -365,491.41 -917,152.80 -60.15% 主要系本报告期合同资产减少所致。 营业外支出 1,514,532.11 53,261.09 2743.60% 主要系本报告期捐赠款增加所致。 所得税费用 523,689.75 3,005,302.07 -82.57% 主要系本报告期利润总额下降所致。 （3）合并年初到报告期末现金流量表项目 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动原因 收到其他与经营活动有关的现金 18,837,716.91 3,586,174.23 425.29% 主要系本报告期收到专项补助所致。 购买商品、接受劳务支付的现金 157,467,740.61 115,259,143.51 36.62% 主要系本报告期订单和经营规模增长，为项目交付备货，支付款项增加所致。 支付的各项税费 31,088,787.54 19,596,516.73 58.64% 主要系本报告期支付增值税及附加税增加所致。 支付其他与投资活动有关的现金 500,000.00 1,000,260.00 -50.01% 主要系本报告期退还研发生产基地工程承包方履约保证金减少所致。 吸收投资收到的现金 8,815,376.40 2,940,000.00 199.84% 主要系本报告期股权激励部分归属，收到投资款增加所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,947,273.90 12,875,172.52 54.93% 主要系本报告期利润分配金额增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,031 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 周艳 境内自然人 36.89% 30,780,000 23,085,000 成都金楚企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 12.95% 10,800,000 0 成都唐源企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 8.18% 6,823,746 0 周兢 境内自然人 3.24% 2,707,020 0 陈悦 境内自然人 3.24% 2,700,000 0 杨频 境内自然人 2.53% 2,109,600 2,109,600 佘朝富 境内自然人 1.83% 1,524,600 1,143,450 王瑞锋 境内自然人 1.79% 1,494,900 1,121,175 金友涛 境内自然人 1.66% 1,384,260 1,038,195 禤瑞琪 境内自然人 0.91% 760,300 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 成都金楚企业管理中心（有限合伙） 10,800,000 人民币普通股 10,800,000 周艳 7,695,000 人民币普通股 7,695,000 成都唐源企业管理中心（有限合伙） 6,823,746 人民币普通股 6,823,746 周兢 2,707,020 人民币普通股 2,707,020 陈悦 2,700,000 人民币普通股 2,700,000 禤瑞琪 760,300 人民币普通股 760,300 魏超然 410,600 人民币普通股 410,600 佘朝富 381,150 人民币普通股 381,150 王瑞锋 373,725 人民币普通股 373,725 金友涛 346,065 人民币普通股 346,065 上述股东关联关系或一致行动的说明 成都金楚企业管理中心（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人为周艳；周艳与周兢系姐妹关系，周艳与陈悦系母女关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东禤瑞琪除通过普通证券账户持有348,300股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有412,000股，实际合计持有760,300股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 周艳 30,780,000 7,695,000 0 23,085,000 高管锁定股 按高管锁定股相关规定执行 张南 8,100 0 0 8,100 高管锁定股 按高管锁定股相关规定执行 王瑞锋 1,121,175 0 0 1,121,175 高管锁定股 按高管锁定股相关规定执行 金达磊 20,250 0 0 20,250 高管锁定股 按高管锁定股相关规定执行 陈玺 8,100 0 0 8,100 高管锁定股 按高管锁定股 相关规定执行 周兢 2,700,000 2,700,000 0 0