唐源电气：2024年一季度报告

证券代码：300789证券简称：唐源电气公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 91,461,662.40 70,769,796.04 29.24% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,059,540.80 5,780,337.66 22.13% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,791,685.01 4,410,218.38 31.32% 经营活动产生的现金流量净额（元） -4,766,083.24 -42,380,528.07 88.75% 基本每股收益（元/股） 0.0645 0.0533 21.01% 稀释每股收益（元/股） 0.0641 0.0528 21.40% 加权平均净资产收益率 0.71% 0.64% 0.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,477,024,858.34 1,486,440,290.45 -0.63% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 992,422,480.43 985,078,198.92 0.75% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 454,852.09 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,002,536.41 减：所得税影响额 187,978.34 少数股东权益影响额（税后） 1,554.37 合计 1,267,855.79 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税退税 4,320,656.87 与主营业务密切相关，且能够持续取得，能够体现公司正常的经营业绩和盈利能力 先进制造业企业增值税加计抵减 67,275.19 与主营业务密切相关，且能够持续取得，能够体现公司正常的经营业绩和盈利能力 政府补助 1,260,000.00 对与资产相关并按资产折旧摊销年限结转入当期损益的政府补助,其符合“与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、对公司损益产生持续影响的政府补助”，本报告期按新规定认定为经常性损益 合计 5,647,932.06 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 变动原因 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,791,685.01 4,410,218.38 31.32% 主要系本报告期净利润较上年同期增加所致 经营活动产生的现金流量净额（元） -4,766,083.24 -42,380,528.07 88.75% 主要系本报告期销售商品的现金流入较上年同期增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,595 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 周艳 境内自然人 36.59% 40,014,000.00 30,010,500.00 不适用 0.00 成都金楚企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 12.84% 14,040,000.00 0.00 不适用 0.00 成都唐源企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 5.21% 5,702,782.00 0.00 不适用 0.00 周兢 境内自然人 3.23% 3,528,252.00 0.00 不适用 0.00 陈悦 境内自然人 3.21% 3,510,000.00 0.00 不适用 0.00 杨频 境内自然人 2.51% 2,742,480.00 0.00 不适用 0.00 佘朝富 境内自然人 1.81% 1,981,980.00 1,486,485.00 不适用 0.00 王瑞锋 境内自然人 1.78% 1,943,370.00 1,457,527.00 不适用 0.00 金友涛 境内自然人 1.57% 1,712,438.00 1,284,328.00 不适用 0.00 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 其他 1.04% 1,142,860.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 成都金楚企业管理中心（有限合伙） 14,040,000.00 人民币普通股 14,040,000.00 周艳 10,003,500.00 人民币普通股 10,003,500.00 成都唐源企业管理中心（有限合伙） 5,702,782.00 人民币普通股 5,702,782.00 周兢 3,528,252.00 人民币普通股 3,528,252.00 陈悦 3,510,000.00 人民币普通股 3,510,000.00 杨频 2,742,480.00 人民币普通股 2,742,480.00 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 1,142,860.00 人民币普通股 1,142,860.00 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金 557,547.00 人民币普通股 557,547.00 佘朝富 495,495.00 人民币普通股 495,495.00 王瑞锋 485,843.00 人民币普通股 485,843.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，周艳为成都金楚企业管理中心（有限合伙）的有限合伙人；周艳与周兢系姐妹关系，周艳与陈悦系母女关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：成都唐源电气股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 296,655,911.94 301,784,026.99 结算备付金拆出资金交易性金融资产 42,151,386.51 42,290,094.52 衍生金融资产应收票据 9,154,688.49 11,583,381.99 应收账款 447,720,079.35 475,748,444.46 应收款项融资 27,893,342.74 29,128,990.65 预付款项 105,371,700.85 101,280,868.06 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 6,670,874.34 5,339,164.21 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 230,693,709.39 202,984,197.06 其中：数据资源 合同资产 33,032,052.45 35,366,349.65 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 4,388,060.11 4,188,910.17 流动资产合计 1,203,731,806.17 1,209,694,427.76 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 1,000,000.00 1,000,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产 3,898,662.85 4,018,252.12 固定资产 138,089,538.47 141,625,502.42 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 4,428,579.83 5,090,425.46 无形资产 8,042,025.40 8,138,676.61 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 890,160.47 781,539.12 递延所得税资产 15,229,501.82 15,185,841.96 其他非流动资产 101,714,583.33 100,905,625.00 非流动资产合计 273,293,052.17 276,745,862.69 资产总计 1,477,024,858.34 1,486,440,290.45 流动负债： 短期借款 5,850,000.00 13,850,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 172,936,401.56 165,792,013.16 应付账款 125,555,926.25 138,611,695.83 预收款项合同负债 72,657,006.10 53,343,051.83 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 9,695,671.59 26,364,023.60 应交税费 4,554,867.95 10,393,851.84 其他应付款 4,724,678.70 5,337,633.67 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 2,662,296.59 2,635,012.67 其他流动负债 3,405,154.06 1,927,081.64 流动负债合计 402,042,002.80 418,254,364.24 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 2,618,370.55 2,554,527.54 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 29,140,000.00 30,400,000.00 递延所得税负债 18,023,995.48 18,156,754.11 其他非流动负债 2,256,400.00 2,256,400.00 非流动负债合计 52,038,766.03 53,367,681.65 负债合计 454,080,768.83 471,622,045.89 所有者权益： 股本 109,369,397.00 109,369,397.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 357,753,563.52 357,468,822.81 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 42,291,032.77 42,291,032.77 一般风险准备未分配利润 483,008,487.14 475,948,946.34 归属于母公司所有者权益合计 992,422,480.43