证券代码:002087证券简称:新野纺织公告编号:2022-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新野纺织股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入(元) 636,157,543.80 -56.34% 2,660,417,790.46 -33.04% 归属于上市公司股东的净利润(元) -85,531,310.41 -230.19% -114,746,413.02 -188.13% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -77,317,234.40 -205.11% -109,499,911.83 -182.67% 经营活动产生的现金流量净额(元) — — 550,390,850.55 -30.39% 基本每股收益(元/股) -0.1047 -230.22% -0.1405 -188.14% 稀释每股收益(元/股) -0.1047 -230.22% -0.1405 -188.14% 加权平均净资产收益率 -2.02% -3.53% -2.70% -5.71% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 9,638,977,174.50 10,566,509,246.43 -8.78% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 4,178,030,724.28 4,300,071,036.11 -2.84% (二)非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位:元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 0.00 4,595,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,663,618.83 -10,715,452.72 减:所得税影响额 -1,449,542.82 -873,951.53 合计 -8,214,076.01 -5,246,501.19 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、其他流动资产与年初相比增长61.28%,原因是公司增值税留抵税额增加。 2、递延所得税资产与年初相比增长37.71%,主要是公司计提减值及亏损,确认递延所得税资产。 3、一年内到期的非流动负债与年初相比增长61.73%,主要原因是一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。 4、长期借款比年初下降35.01%,主要原因是是一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。 5、营业收入,营业成本分别与上年同期相比下降33.04%和28.73%,营业利润、利润总额和归母净利润分别与上年同期相比下降175.27%、189.04%和188.13%,主要原因是纺织品市场受疫情冲击、原料成本大幅度波动、货运物流不畅、公司开工率不足等因素影响,公司利润下降。 6、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比下降30.39%,主要原因是销售商品及劳务、购买商品及劳务均同比下降。 7、投资活动产生的现金流量净额2022年第1-3季度为-1,474.29万元,而上年同期为-6,804.16万元,主要原因是构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。 8、筹资活动产生的现金流量金额2022年第1-3季度为-56,247.68万元,而上年同期为-90,032.19万元,主要原因是2022年第1-3季度偿还债务支付的现金较少。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 42,930 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 新野县财政局 国有法人 27.30% 222,960,192 质押 100,000,000 新野县供销合作社联合社 境内非国有法人 1.47% 11,995,800 新野县棉麻集团公司 境内非国有法人 1.31% 10,659,440 #陈少俊 境内自然人 1.10% 8,950,000 #徐开东 境内自然人 0.73% 5,949,009 蔡帆 境内自然人 0.56% 4,543,000 UBSAG 境外法人 0.46% 3,736,262 #马德兴 境内自然人 0.46% 3,729,000 #夏一定 境内自然人 0.44% 3,601,560 #黄泽坤 境内自然人 0.38% 3,116,585 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 新野县财政局 222,960,192 人民币普通股 222,960,192 新野县供销合作社联合社 11,995,800 人民币普通股 11,995,800 新野县棉麻集团公司 10,659,440 人民币普通股 10,659,440 #陈少俊 8,950,000 人民币普通股 8,950,000 #徐开东 5,949,009 人民币普通股 5,949,009 蔡帆 4,543,000 人民币普通股 4,543,000 UBSAG 3,736,262 人民币普通股 3,736,262 #马德兴 3,729,000 人民币普通股 3,729,000 #夏一定 3,601,560 人民币普通股 3,601,560 #黄泽坤 3,116,585 人民币普通股 3,116,585 上述股东关联关系或一致行动的说明 新野县财政局、新野县供销合作社联合社、新野县棉麻集团公司为公司发起人股东。其他股东之间关联关系或一致行动未知。 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 其中:股东陈少俊通过普通证券账户持有公司股份995‚300股,通过融资融券账户持有公司股份7‚954‚700股;股东徐开东通过普通证券账户持有公司股份5‚206‚409股,通过融资融券账户持有公司股份742‚600股;股东马德兴通过普通证券账户持有公司股份147‚500股,通过融资融券账户持有公司股份3‚581‚500股;股东夏一定通过普通证券账户持有公司股份130股,通过融资融券账户持有公司股份3‚601‚430股;股东黄泽坤通过普通证券账户持有公司股份1‚470‚407股,通过融资融券账户持有公司股份1‚646‚178股。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 (一)公司股权质押事项 公司控股股东新野县财政局将其所持有公司股份中的5,200万股股份于2020年10月27日质押给中国进出口银行。中国进出口银行作为质权人与出质人新野县财政局双方约定:在股份被质押至股权解冻日,由质权人向本公司提供相应借款。新野财政局和中国进出口银行已于2020年10月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权质押手续。 公司控股股东新野县财政局将其持有的公司股份中的4,800万股股份于2021年3月24日质押给中国进出口银行河南省分行,为公司向中国进出口银行河南省分行申请贷款提供质押担保,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权质押手续。 (二)代偿事项 (1)公司对南阳纺织在中国银行南阳分行的17,470.00万元的融资了提供担保,南阳纺织融资逾期后,中国银行南 阳分行起诉公司要求公司履行担保责任,报告期内公司代南阳纺织偿还中国银行南阳分行融资借款8,904,952.10元。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:河南新野纺织股份有限公司 2022年09月30日 单位:元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产: 货币资金 694,457,496.79 835,893,869.52 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 904,210,187.82 937,140,716.06 应收款项融资 3,362,236.00 预付款项 1,674,792,297.50 1,699,619,236.13 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 107,219,767.45 121,538,766.13 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 2,837,950,073.32 3,421,919,859.85 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 117,589,167.25 72,909,654.11 流动资产合计 6,336,218,990.13 7,092,384,337.80 非流动资产: 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 48,258,879.27 51,162,526.37 其他权益工具投资 12,545,781.92 13,364,501.24 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 2,373,357,140.28 2,545,514,898.25 在建工程 27,123,340.14 26,478,137.20 生产性生物资产油气资产使用权资产 8,510,802.52 8,939,520.78 无形资产 733,239,717.67 744,489,607.49 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 74,991,296.72 54,456,301.16 其他非流动资产 24,731,225.85 29,719,416.14 非流动资产合计 3,302,758,184.37 3,474,124,908.63 资产总计 9,638,977,174.50 10,566,509,246.43 流动负债: 短期借款 2,773,620,000.00 3,326,140,286.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 765,000,000.00 1,076,000,000.00 应付账款 390,126,868.16 328,113,034.99 预收款项合同负债 119,947,791.38 130,318,033.66 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 150,312,313.11 148,041,778.17 应交税费 106,370,413.37 127,870,548.67 其他应付款 76,680,679.01 59,885,835.01 其中:应付利息 49,600.00 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 448,746,190.41 277,462,672.89 其他流动负债 15,223,108.65 16,279,564.30 流动负债合计 4,846,027,364.09 5,490