新野纺织：2022年年度报告

河南新野纺织股份有限公司 2022年年度报告 2023年4月29日 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郑军辉、主管会计工作负责人肖新宅及会计机构负责人(会计主管人员)肖新宅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 如财务报表附注十四、（一）所述，新野纺织对2021年度及以前期间会计报表进行了前期会计差错更正，更正涉及的相关科目调整金额较大且影响广泛。 （一）财务报表的编制与列报 由于存货核算不准确等原因，如财务报表附注十四（一）所述，新野纺织在2022年度年报编制时，对前期会计差错进行了更正，且涉及金额较大， 使相关会计年度盈亏性质发生改变，同时也影响到了2022年定期报告中的相关财务数据。 （二）存货管理 按照《会计法》和新野纺织相关管理制度的规定，管理层应当于年末组织相关部门对存货进行盘点，对于盘点出的账实差异，在核实原因后进行及时处理。但新野纺织在日常存货管理中未严格执行全面盘点程序，未发现存在的重大账实差异。 （三）信息系统 根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》规定，企业应当利用信息技术促进信息的集成与共享，充分发挥信息技术在信息与沟通中的作用。 但公司至今仍未建立支持企业规范化管理的信息系统，导致公司经营过程中产生的信息未能及时传递至财务管理部门，进而影响了财务核算的及时有效性。 公司管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告中。上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理28 第五节环境和社会责任43 第六节重要事项50 第七节股份变动及股东情况59 第八节优先股相关情况64 第九节债券相关情况65 第十节财务报告68 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四）在其他证券市场公布的年度报告； （五）以上文件置备在公司董事会办公室备查。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 河南新野纺织股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 公司高管 指 公司高级管理人员 公司章程 指 河南新野纺织股份有限公司章程 股东大会 指 河南新野纺织股份有限公司股东大会 董事会 指 河南新野纺织股份有限公司董事会 监事会 指 河南新野纺织股份有限公司监事会 宇华纺织 指 新疆宇华纺织科技有限公司 汉凤物流 指 新野汉凤物流有限公司 汉凤销售 指 新野县汉凤纺织销售有限公司 恺缌珈棉业 指 新疆恺缌珈棉业有限责任公司 新发棉业 指 阿克苏新发棉业有限责任公司 锦域纺织 指 新疆锦域纺织有限公司 新新棉业 指 阿瓦提新新棉业有限责任公司 新贝棉业 指 新疆新贝棉业有限公司 贝正国合 指 新疆贝正国合棉业有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 新野纺织 股票代码 002087 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 河南新野纺织股份有限公司 公司的中文简称 新野纺织 公司的外文名称（如有） HENANXINYETEXTILECO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） XYT 公司的法定代表人 郑军辉 注册地址 河南省新野县汉华街道书院路15号 注册地址的邮政编码 473500 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 河南省新野县汉华街道书院路15号 办公地址的邮政编码 473500 公司网址 http://www.xinye-tex.com 电子信箱 webmaster@xinye-tex.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王中伟 姚晓颖 联系地址 河南省新野县汉华街道书院路15号 河南省新野县汉华街道书院路15号 电话 0377-66215788 0377-66215788 传真 0377-66221731 0377-66221731 电子信箱 002087xyfz@sina.cn yaoxiaoying3@sina.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91410000176802410C 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市车公庄大街9号院B座2单元301室 签字会计师姓名 宋新军、郭光胜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是□否 追溯调整或重述原因会计差错更正 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 3,440,871,113.58 5,303,450,692.12 5,303,450,692.12 -35.12% 4,865,937,958.66 4,865,937,958.66 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,408,775,95 5.74 48,947,641.12 -321,720,286. 30 -337.89% 172,200,859.92 133,853,401.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -1,418,274,99 9.51 128,404,596.18 -242,263,331. 24 -485.43% 161,668,772.13 123,321,313.74 经营活动产生的现金流量净额（元） 301,866,545.08 363,749,259.25 364,535,338.00 -17.19% -125,939,881. 43 -125,939,881. 43 基本每股收益（元/股） -1.7248 0.0599 -0.3939 -337.88% 0.2108 0.1639 稀释每股收益（元/股） -1.7248 0.0599 -0.3939 -337.88% 0.2108 0.1639 加权平均净资产收益率 -99.81% 1.14% -14.04% -85.77% 4.10% 5.52% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 6,758,026,394.83 10,566,509,246.43 8,409,557,922.97 -19.64% 10,183,876,727.24 8,362,793,166.20 归属于上市公司股东的净资 701,436,038.82 4,300,071,036.11 2,118,563,994.30 -66.89% 4,272,226,678.75 2,461,387,564.36 产（元） 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 报告期内，公司因存货核算不准确情况对前期财务报表进行了会计差错更正。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是□否 项目 2022年 2021年 备注 营业收入（元） 3,440,871,113.58 5,303,450,692.12 销售废料、出租厂房土地及水电收入等 营业收入扣除金额（元） 27,047,092.82 62,580,303.92 销售废料、出租厂房土地及水电收入等 营业收入扣除后金额（元） 3,413,824,020.76 5,240,870,388.20 销售废料、出租厂房土地及水电收入等 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 984,263,365.54 1,039,996,881.12 636,157,543.80 780,453,323.12 归属于上市公司股东的净利润 10,372,451.54 -60,591,769.52 -290,118,909.03 -1,068,437,728.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,162,708.55 -61,349,601.35 -281,904,833.02 -1,083,183,273.69 经营活动产生的现金流量净额 71,124,508.39 298,925,732.71 180,340,609.45 -248,524,305.47 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是□否 近几年以来，由于受宏观经济下行、市场需求萎缩、原棉价格动荡等多重因素叠加的影响，公司生产经营遇到了比较严重的困难，产品毛利率持续下降，企业严重亏损。 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,103,271.45 35,114,591.96 -1,751,528.76 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 10,984,384.84 14,378,018.79 8,821,799.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 9,580,600.83 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -131,808,690.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,146,700.18 -20,773,155.54 4,941,022.60 减：所得税影响额 2,441,912.34 -14,013,327.65 1,898,342.58 少数股东权益影响额（税后） -38,351.33 -419,137.53 合计 9,499,043.77 -79,456,955.06 10,532,087.79 -- 其他符合非经常性损益定