神州泰岳：2022年三季度报告

证券代码：300002证券简称：神州泰岳公告编号：2022-050 北京神州泰岳软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,154,626,946.75 16.10% 3,235,193,934.64 9.04% 归属于上市公司股东的净利润（元） 161,177,275.38 175.88% 383,304,177.18 80.60% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 123,762,601.42 120.73% 332,720,364.51 94.54% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 668,018,558.82 194.42% 基本每股收益（元/股） 0.0827 174.75% 0.1961 79.09% 稀释每股收益（元/股） 0.0827 174.75% 0.1961 79.09% 加权平均净资产收益率 3.49% 2.07% 8.47% 3.22% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,629,871,975.19 5,248,070,407.07 7.28% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,704,801,654.03 4,326,427,075.61 8.75% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 31,012,662.42 37,266,440.22 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,516,879.84 10,217,395.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 416,535.83 -3,925,740.66 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 202,370.00 1,045,545.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,082,952.90 1,870,989.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,375,332.04 5,094,330.59 减：所得税影响额 652,453.97 69,388.94 少数股东权益影响额 （税后） 373,699.30 915,758.82 合计 37,414,673.96 50,583,812.67 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 进项税加计抵减 1,375,332.04 3,117,906.63 个人所得税手续费返还 1,976,423.96 合计 1,375,332.04 5,094,330.59 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况及原因 单位：元 报表项目 2022年9月30日 2022年1月1日 变动幅度 变动原因说明 货币资金 1,462,735,596.25 852,004,833.27 71.68% 主要系本期销售收款增加所致。 应收票据 15,056,081.37 8,253,974.19 82.41% 主要系本期收到的商业承兑汇票增加所致。 应收账款 480,068,304.54 747,155,154.40 -35.75% 主要系本期应收账款回款所致。 应收款项融资 959,750.00 主要系本期收到银行承兑汇票所致。 存货 278,964,746.01 154,771,945.17 80.24% 主要是本期末在执行合同增加及库存备货增加所致。 合同资产 1,378,894.12 2,736,451.53 -49.61% 主要系本期合同质量保证金减少所致。 持有待售资产 4,787,221.56 -100.00% 主要系本期持有待售资产交割完成所致。 其他流动资产 37,881,789.24 27,872,652.87 35.91% 主要系本期待抵扣的增值税进项税增加所致。 长期股权投资 22,488,812.09 38,331,081.45 -41.33% 主要系本期联营企业亏损及计提资产减值准备所致。 投资性房地产 284,476,160.23 193,242,052.44 47.21% 主要系本期部分房产及土地由固定资产转入投资性房地产所致。 固定资产 241,821,294.76 380,944,866.43 -36.52% 主要系本期部分房产由固定资产转入投资性房地产所致。 开发支出 70,469,597.48 17,469,575.56 303.38% 主要系本期在研项目投入增加所致。 长期待摊费用 649,912.80 2,046,972.93 -68.25% 主要系本期摊销房屋装修费所致。 短期借款 87,509,361.11 137,451,942.11 -36.33% 主要系本期偿还银行借款所致。 合同负债 222,981,464.41 133,904,283.01 66.52% 主要系本期预收货款增加所致。 应付职工薪酬 84,012,223.12 138,806,015.34 -39.48% 主要系本期支付上年计提的年终奖所致。 一年内到期的非流动负债 5,185,611.57 3,539,491.30 46.51% 主要系本期一年内到期的租赁负债增加所致。 其他流动负债 14,605,781.90 9,161,712.17 59.42% 主要系本期增值税待转销项税额增加所致。 递延所得税负债 498,615.33 2,132,303.75 -76.62% 主要系本期应纳税暂时性差异减少所致。 库存股 50,018,299.38 主要系本期实施股票回购所致。 少数股东权益 11,204,702.33 7,008,125.76 59.88% 主要系本期收购子公司股权及子公司引入新投资方所致。 2、利润表项目重大变动情况及原因 单位：元 报表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动原因说明 财务费用 -60,506,095.32 21,971,966.13 -375.38% 主要系汇兑收益增加所致。 其他收益 18,818,029.06 41,419,199.77 -54.57% 主要系上期政府补助项目通过验收确认其他收益3,000万元所致。 投资收益 18,427,047.66 -20,663,622.00 主要系本期处置子公司收益增加及对联营企业的分占损失减少所致。 公允价值变动收益 -962,333.12 472,914.27 -303.49% 主要系结构性存款与远期外汇合同的公允价值变动所致。 信用减值损失 19,587,682.88 1,422,027.67 1,277.45% 主要系本期业务回款冲减以前计提的坏账准备所致。 资产处置收益 6,693,169.92 102,330.41 6,440.74% 主要系本期处置固定资产所致。 营业外收入 2,959,637.22 1,462,373.64 102.39% 主要系本期收到的违约金增加所致。 营业外支出 1,558,231.85 614,147.24 153.72% 主要系本期支付滞纳金增加所致。 3、现金流量表项目重大变动情况及原因 单位：元 报表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动原因说明 取得投资收益收到的现金 2,743,475.00 主要系本期收到投资分红所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额 16,223,188.93 293,975.04 5,418.56% 主要系本期出售部分房产所致。 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 74,581,663.19 主要系收到子公司股权转让款所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金 59,830,889.96 148,601,662.00 -59.74% 主要系本期购买固定资产及无形资产支付的现金减少所致。 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 146,758.79 主要系本期收购子公司所致。 支付其他与投资活动有关的现金 5,656,593.57 主要系本期远期外汇交割所致。 吸收投资收到的现金 3,967,542.70 750,000.00 429.01% 主要系本期子公司吸收少数股东投资增加所致。 收到其他与筹资活动有关的现金 1,964,229.56 4,655,296.71 -57.81% 主要系本期收回的受限的保证金减少所致。 偿还债务支付的现金 200,856,721.12 105,790,531.05 89.86% 主要系本期偿还银行借款增加所致。 分配股利、利润或偿付利 息支付的现金 54,746,257.05 8,649,470.54 532.94% 主要系本期支付股息所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 53,765,614.09 2,458,076.10 2,087.30% 主要系本期实施股票回购所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 76,675,911.64 -2,577,034.09 主要系汇率变动所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 77,529 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李力 境内自然人 8.78% 172,191,092 129,143,319 安梅 境内自然人 3.75% 73,613,952 0 陈静 境内自然人 2.56% 50,213,521 0 齐强 境内自然人 1.65% 32,284,128 0 北京神州泰岳软件股份有限公司－2021年员工持股计划 其他 1.32% 25,947,942 0 中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投 资基金 其他 1.19% 23,358,932 0 王宁 境内自然人 1.10% 21,576,123 21,576,123 冻结 21,576,123 杜志军 境内自然人 1.05% 20,657,706 0 郑珍 境内自然人 0.89% 17,492,967 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.84% 16,476,541 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 安梅 73,613,952 人民币普通股 73,613,952 陈静 50,213,521 人民币普通股 50,213,5