多瑞医药：2022年三季度报告

证券代码：301075证券简称：多瑞医药公告编号：2022-095 西藏多瑞医药股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 117,449,975.50 -22.98% 302,488,326.43 -23.70% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,655,549.55 -29.23% 22,487,953.15 -54.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,583,240.27 -54.32% 9,486,271.00 -79.00% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -27,158,694.67 -168.67% 基本每股收益（元/股） 0.11 -45.00% 0.28 -65.85% 稀释每股收益（元/股） 0.11 -45.00% 0.28 -65.85% 加权平均净资产收益率 1.09% -3.83% 2.70% -14.96% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 887,414,836.06 851,423,622.82 4.23% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 754,482,605.78 792,918,557.15 -4.85% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,209.34 -6,049.48 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,440,925.90 11,663,768.50 委托他人投资或管理资产的损益 2,029,015.07 2,918,221.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -32,180.82 -113,200.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,147.03 19,269.73 减：所得税影响额 363,388.56 1,479,301.22 少数股东权益影响额 （税后） 1,026.35 合计 3,072,309.28 13,001,682.15 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 2022年1-9月其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为代扣个人所得税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目重大变动情况： 项目 变动比 原因 应收款项融资 159.41% 主要系收到银行承兑汇票 预付款项 379.24% 主要系本期预付货款增加 其他应收款 1362.09% 主要系本期支付投资意向金及保证金增加 存货 40.70% 主要系库存商品增加 在建工程 671.14% 主要系募投项目工程实施 使用权资产 -100.00% 主要系使用权资产摊销完毕 短期借款 199.97% 主要系银行借款增加 应付账款 -70.79% 主要系本期支付推广服务费增加 合同负债 -46.59% 主要系本期末预收款减少 应付职工薪酬 -41.07% 主要系本期支付之前计提的年终奖影响 应交税费 77.41% 主要系期末未缴税金增加 其他应付款 123.98% 主要系收购子公司少数股权的剩余股权转让款和仓储物流费 其他流动负债 -46.59% 主要系本期末预收货款减少 利润表项目重大变动情况： 项目 变动比 原因 营业成本 60.35% 主要系本期产品结构变化导致 税金及附加 -33.15% 主要系本期应交增值税减少 财务费用 -469.71% 主要系本期存款利息增加 其他收益 152.51% 主要系本期收到的政府补助增加 信用减值损失 163.52% 主要系本期计提的信用减值损失增加 资产减值损失 -582.48% 主要系本期计提的存货跌价准备减少 营业外收入 951.18% 主要系补贴收入增加 营业外支出 57.23% 主要系对外捐赠增加 所得税费用 -37.15% 主要系本期应纳税所得额减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,012 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 西藏嘉康时代科技发展有限公司 境内非国有法人 58.35% 46,677,966 46,677,966 质押 5,100,000 嘉兴秋阳股权投资合伙企业（有限合伙）-嘉兴秋昱投资合伙企业（有限合伙） 其他 8.01% 6,406,780 0 西藏清畅企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 7.37% 5,898,305 5,898,305 武汉海峡高新科技发展股份有限公司 境内非国有法人 1.27% 1,016,949 0 许翠林 境内自然人 0.27% 213,500 0 江德骏 境内自然人 0.24% 192,000 0 赵冠英 境内自然人 0.18% 142,900 0 王亚洲 境内自然人 0.16% 128,300 0 王卫清 境内自然人 0.14% 111,300 0 何春林 境内自然人 0.14% 109,500 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 嘉兴秋阳股权投资合伙企业（有限合伙）-嘉兴秋昱投资合伙企业（有限合伙） 6,406,780 人民币普通股 6,406,780 武汉海峡高新科技发展股份有限公司 1,016,949 人民币普通股 1,016,949 许翠林 213,500 人民币普通股 213,500 江德骏 192,000 人民币普通股 192,000 赵冠英 142,900 人民币普通股 142,900 王亚洲 128,300 人民币普通股 128,300 王卫清 111,300 人民币普通股 111,300 何春林 109,500 人民币普通股 109,500 梁晓峰 102,500 人民币普通股 102,500 吴重阳 94,900 人民币普通股 94,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 西藏嘉康与西藏清畅均为公司实际控制人邓勇控制的企业，其中邓勇直接持有西藏嘉康64%的股份、直接持有西藏清畅65.25%的财产份额并担任其执行事务合伙人。除此之外，公司未知其余持股前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东江德骏除通过普通证券账户持有180,000股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有12,000股，实际合计持有192,000股；股东何春林实际合计持有的109,500股均通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 西藏嘉康时代科技发展有限公司 46,677,966 0 0 46,677,966 首发前限售 2024年9月29日 西藏清畅企业管理合伙企业（有限合伙） 5,898,305 0 0 5,898,305 首发前限售 2024年9月29日 合计 52,576,271 0 0 52,576,271 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：西藏多瑞医药股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 534,621,907.83 610,930,333.64 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 190,000.00 应收账款 87,790,835.03 98,290,746.40 应收款项融资 5,279,800.16 2,035,335.00 预付款项 23,688,830.99 4,942,976.55 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 33,312,789.29 2,278,441.52 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 13,822,877.74 9,824,013.58 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 751,571.44 751,090.65 流动资产合计 699,458,612.48 729,052,937.34 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 50,999,982.14 其他非流动金融资产 投资性房地产固定资产 106,452,040.88 102,208,081.13 在建工程 2,746,533.75 356,166.93 生产性生物资产油气资产使用权资产 843,276.85 无形资产 21,411,249.63 16,854,417.11 开发支出商誉长期待摊费用 1,206,351.09 1,455,495.41 递延所得税资产 644,066.09 653,248.05 其他非流动资产 4,496,000.00 非流动资产合计 187,956,223.58 122,370,685.48 资产总计 887,414,836.06 851,423,622.82 流动负债： 短期借款 60,000,000.00 20,002,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 41,896,320.00 应付账款 6,722,641.22 23,012,164.16 预收款项合同负债 1,985,952.05 3,718,046.31 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放 代理买卖证券款代理承销证券款 应付职工薪酬 4,356,776.34 7,393,141.70 应交税费 10,700,879.05 6,031,696.75 其他应付款 3,748,150.97 1,673,459.23 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 505,431.36 475,917.68 其他流动负债 258,173.77 483,346.02 流动负债合计 130,174,324.76 62,789,771.85 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 130,174,324.76 62,789,771.85 所有者权益： 股本 80,000,000.00 80,000,000.00 其他权益工具 其