多瑞医药：2024年一季度报告

证券代码：301075证券简称：多瑞医药公告编号：2024-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏多瑞医药股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 78,457,398.26 78,085,173.39 0.48% 归属于上市公司股东的净利润（元） -2,537,276.14 -2,417,228.83 -4.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -3,749,287.34 -3,697,550.37 -1.40% 经营活动产生的现金流量净额（元） -12,916,651.56 17,673,168.97 -173.09% 基本每股收益（元/股） -0.03 -0.03 0.00% 稀释每股收益（元/股） -0.03 -0.03 0.00% 加权平均净资产收益率 -0.33% -0.32% -0.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,116,427,033.08 932,156,719.79 19.77% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 749,545,110.89 757,009,963.12 -0.99% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 委托他人投资或管理资产的损益 1,214,186.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,197.21 少数股东权益影响额（税后） -22.16 合计 1,212,011.20 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末 期初 变动比例 变动原因 交易性金融资产 187,066,000.00 77,565,000.00 141.17% 公司购买理财产品增加且尚未到期 应收票据 330,268.00 2,499,470.93 -86.79% 以票据结算收款减少 应收款项融资 39,138.00 3,270,875.70 -98.80% 以票据结算收款减少 在建工程 16,740,365.50 9,081,577.90 84.33% 期末在建工程项目投入持续增加 短期借款 74,942,925.06 50,129,622.69 49.50% 取得短期借款增加 应付票据 - 2,399,998.00 -100.00% 以票据结算付款减少 合同负债 3,248,667.35 5,082,944.81 -36.09% 以预收结算收款减少 应付职工薪酬 3,032,771.49 5,687,463.95 -46.68% 本期支付了期初年终奖所致 应交税费 2,866,037.94 5,332,261.70 -46.25% 期末应交增值税减少 其他应付款 11,533,361.10 21,876,159.62 -47.28% 本期支付了股权转让款，期末应付股权转让款减少 其他流动负债 422,326.76 2,702,587.43 -84.37% 未终止确认票据减少 长期借款 188,216,919.88 118,080,017.10 59.40% 取得长期借款增加 利润表项目 本期 上期 变动比例 变动原因 营业成本 47,485,816.29 27,537,913.38 72.44% 低毛利产品销售占比增加，营业成本增长幅度较大 税金及附加 397,392.35 695,747.17 -42.88% 流转税下降，相应附加税下降 销售费用 22,638,749.57 39,048,134.19 -42.02% 本期收入规模下降，相应推广服务费减少 研发费用 3,017,966.19 6,839,149.50 -55.87% 本期研发投入进度低于上年同期所致 财务费用 150,342.17 -1,318,533.26 111.40% 借款平均余额增加，相应利息费用增加；上年同期存款平均余额高于本期，相应利息收入高于本期 其他收益 62,078.72 669,131.63 -90.72% 上年同期取得的补助较多所致 投资收益（损失以“－”号填列） 2,467,690.07 852,902.18 189.33% 对联营企业的权益法投资收益增加所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） -81,557.24 -10,594.27 -669.82% 应收款项计提坏账增加 营业外收入 1,767.29 36,263.50 -95.13% 期末营业外收入项目减少 所得税费用 69,759.28 189,037.00 -63.10% 期末所得税费用减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,628 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 西藏嘉康时代科技发展有限公司 境内非国有法人 58.35% 46,677,966.00 46,677,966.00 质押 12,050,000.00 青岛清畅企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 7.37% 5,898,305.00 5,898,305.00 不适用 0.00 嘉兴秋阳股权投资合伙企业（有限合伙）－嘉兴秋昱投资合伙企业（有限合伙） 其他 4.01% 3,206,780.00 0.00 不适用 0.00 UBSAG 境外法人 0.34% 269,647.00 0.00 不适用 0.00 BARCLAYSBANKPLC 境外法人 0.23% 181,595.00 0.00 不适用 0.00 庞建伟 境内自然人 0.22% 179,400.00 0.00 不适用 0.00 广发证券股份有限公司 国有法人 0.22% 175,959.00 0.00 不适用 0.00 李振桂 境内自然人 0.20% 161,500.00 0.00 不适用 0.00 孔维东 境内自然人 0.20% 158,600.00 0.00 不适用 0.00 中国建设银行股份有限公司－华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.18% 143,900.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 嘉兴秋阳股权投资合伙企业（有限合伙）－嘉兴秋昱投资合伙企业（有限合伙） 3,206,780.00 人民币普通股 3,206,780.00 UBSAG 269,647.00 人民币普通股 269,647.00 BARCLAYSBANKPLC 181,595.00 人民币普通股 181,595.00 庞建伟 179,400.00 人民币普通股 179,400.00 广发证券股份有限公司 175,959.00 人民币普通股 175,959.00 李振桂 161,500.00 人民币普通股 161,500.00 孔维东 158,600.00 人民币普通股 158,600.00 中国建设银行股份有限公司－华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金 143,900.00 人民币普通股 143,900.00 中国工商银行股份有限公司－华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF） 128,200.00 人民币普通股 128,200.00 许隆 118,100.00 人民币普通股 118,100.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 西藏嘉康与青岛清畅均为公司实际控制人邓勇控制的企业，其中邓勇直接持有西藏嘉康64%的股份、直接持有青岛清畅65.25%的财产份额并担任其执行事务合伙人。除此之外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东庞建伟除通过普通证券账户持有7,100股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有172,300股，实际合计持有179,400股；股东李振桂除通过普通证券账户持有49,000股外，还通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有112,500股，实际合计持有161,500股。公司前十名股东和前十名无限售条件股东中未列示公司回购专用账户，截至报告期末公司回购专用证券账户持有公司股份994,500股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：西藏多瑞医药股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 326,221,492.71 405,270,705.96 结算备付金拆出资金交易性金融资产 187,066,000.00 77,565,000.00 衍生金融资产应收票据 330,268.00 2,499,470.93 应收账款 82,849,569.79 79,736,341.25 应收款项融资 39,138.00 3,270,875.70 预付款项 30,673,639.99 26,686,990.33 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 13,652,811.94 11,197,973.18 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 31,374,246.99 33,128,080.17 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 10,166,049.03 9,592,593.37 流动资产合计 682,373,216.45 648,948,030.89 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 87,055,807.98 85,752,304.16 其他权益工具投资 78,795,388.23 69,605,388.23 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 192,089,320.64 199,840,159.36 在建工程 16,740,365.50 9,081,577.90 生产性生物资产油气资产使用权资产 733,204.51 879,845.42 无形资产 33,930,001.41 34,191,536.66 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 3,881,342.55 3,685,495.93 长期待摊费用 3,352,315.83 2,700,160.12 递延所得税资产 1,299,507