燕塘乳业：2022年三季度报告

广 证券代码：002732证券简称：燕塘乳业公告编号：2022-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东燕塘乳业股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 广 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 510,505,886.53 -7.23% 1,409,180,215.92 -5.92% 归属于上市公司股东的净利润（元） 26,227,101.91 -43.51% 83,975,440.65 -46.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 20,655,475.70 -53.27% 79,247,210.84 -46.37% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 82,954,225.28 -63.09% 基本每股收益（元/股） 0.17 -43.51% 0.53 -47.00% 稀释每股收益（元/股） 0.17 -43.51% 0.53 -47.00% 加权平均净资产收益率 2.15% -1.86% 6.94% -7.21% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,919,018,749.11 1,642,820,235.63 16.81% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,233,975,000.40 1,181,469,559.75 4.44% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -987,081.17 -3,759,292.58 主要是公司报告期内淘汰生物资产（奶牛）产生的损失。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 8,550,395.48 10,784,914.39 主要是报告期内公司收到的2021年先进制造业经营贡献奖。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,070.39 -378,729.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目 167,975.53 减：所得税影响额 2,076,750.15 2,457,497.12 少数股东权益影响额 （税后） -93,132.44 -370,859.05 合计 5,571,626.21 4,728,229.81 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 广 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动说明（金额单位：人民币元） 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 变动额 变动率 变动原因说明 预付款项 23,932,179.20 15,093,753.02 8,838,426.18 58.56% 主要是报告期内预付的材料采购款项增加。 存货 208,796,409.33 146,016,626.50 62,779,782.83 42.99% 主要是报告期内公司为应对原材料价格市场波动，提前购置一批材料。 其他流动资产 13,398.61 3,708,424.06 -3,695,025.45 -99.64% 主要是报告期内公司收到了2021年多预缴的所得税。 长期股权投资 31,038,854.16 15,198,808.87 15,840,045.29 104.22% 主要是报告期内支付参股公司燕塘传祁的投资款。 在建工程 20,531,098.58 35,367,403.23 -14,836,304.65 -41.95% 主要是报告期内阳江牧场二期工程项目转入固定资产。 其他非流动资产 72,550,621.73 17,447,522.98 55,103,098.75 315.82% 主要是报告期内预付设备款、购置办公楼款增加。 短期借款 227,400,000.00 63,000,000.00 164,400,000.00 260.95% 主要是报告期内银行借款增加。 合同负债 25,479,250.68 16,370,128.27 9,109,122.41 55.64% 主要是报告期内预收款增加。 应付职工薪酬 22,866,085.13 37,091,956.41 -14,225,871.28 -38.35% 主要是报告期内发放上年年终奖奖金。 应交税费 27,728,866.75 7,096,047.99 20,632,818.76 290.76% 主要是报告期末应交增值税、企业所得税较去年年末增加。 其他流动负债 3,193,954.47 1,952,860.78 1,241,093.69 63.55% 主要是报告期内待抵销项税金增加。 递延收益 12,066,034.59 5,565,670.19 6,500,364.40 116.79% 主要是报告期内收到的奶牛保险补贴等政府补助尚未实际支出。 2、利润表项目变动说明（金额单位：人民币元） 项目 本期发生额 上期发生额 变动额 变动率 变动原因说明 研发费用 12,214,315.18 9,040,445.89 3,173,869.29 35.11% 主要是报告期内研发人员工资薪酬费用增加。 利息费用 4,320,030.68 3,100,808.48 1,219,222.20 39.32% 主要是报告期内流动资金借款增加导致借款利息增加。 利息收入 3,089,933.87 1,355,284.13 1,734,649.74 127.99% 主要是报告期内与银行签订各项通知存款、协定存款协议，提升了公司资金收益。 信用减值损失 -2,251,114.35 -5,245,265.56 2,994,151.21 57.08% 主要是报告期内子公司燕塘优鲜达计提的坏账损失减少。 资产减值损失 - -1,854,893.96 1,854,893.96 100.00% 主要是去年同期子公司燕塘冷冻计提了存货跌价损失及固定资产减值损失。 资产处置收益 -779,934.64 179,335.53 -959,270.17 -534.90% 主要是报告期内子公司新澳牧场发生淘汰牛损失。 营业外收入 317,548.50 543,071.85 -225,523.35 -41.53% 主要是报告期内押金转收入减少。 广 营业外支出 3,675,635.90 2,648,785.57 1,026,850.33 38.77% 主要是报告期内公司生物资产淘汰产生的损失增加。 少数股东损益 140,950.86 1,486,220.79 -1,345,269.93 -90.52% 主要是报告期内子公司澳新牧场和饲料公司收益减少。 3、现金流量表项目变动说明（金额单位：人民币元） 项目 本期发生额 上期发生额 变动额 变动率 变动原因说明 收到其他与经营活动有关的现金 32,651,690.84 24,268,855.79 8,382,835.05 34.54% 主要是报告期内收到租金收入、政府补助和利息收入增加。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 180,039,493.53 107,591,558.43 72,447,935.10 67.34% 主要是报告期内公司支付资产购置款以及阳江牧场二期工程建设款增加。 取得借款收到的现金 197,400,000.00 43,000,000.00 154,400,000.00 359.07% 主要是报告期内取得的流动资金借款增加。 偿还债务支付的现金 33,000,000.00 20,000,000.00 13,000,000.00 65.00% 主要是报告期内偿还到期银行借款增加。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,238,369.15 25,464,138.94 8,774,230.21 34.46% 主要是报告期内分配的股利增加，及流动资金借款增加导致借款利息增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,230 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广东省燕塘投资有限公司 国有法人 40.97% 64,465,743 0 广东省粤垦投资有限公司 国有法人 11.69% 18,401,011 0 广东省湛江农垦集团有限公司 国有法人 5.03% 7,916,846 0 广东中远轻工有限公司 境内非国有法人 1.29% 2,028,010 0 质押 2,000,000 陈锦洪 境内自然人 1.28% 2,019,300 0 基本养老保险基金一零零三组合 其他 1.26% 1,989,993 0 李嘉俊 境内自然人 0.91% 1,435,700 0 瞿小刚 境内自然人 0.51% 806,800 0 林卫东 境内自然人 0.50% 785,327 0 李秋媛 境内自然人 0.45% 706,600 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广 广东省燕塘投资有限公司 64,465,743 人民币普通股 64,465,743 广东省粤垦投资有限公司 18,401,011 人民币普通股 18,401,011 广东省湛江农垦集团有限公司 7,916,846 人民币普通股 7,916,846 广东中远轻工有限公司 2,028,010 人民币普通股 2,028,010 陈锦洪 2,019,300 人民币普通股 2,019,300 基本养老保险基金一零零三组合 1,989,993 人民币普通股 1,989,993 李嘉俊 1,435,700 人民币普通股 1,435,700 瞿小刚 806,800 人民币普通股 806,800 林卫东 785,327 人民币普通股 785,327 李秋媛 706,600 人民币普通股 706,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司和广东省湛江农垦集团有限公司是公司的关联方，与公司同受广东省农垦集团公司实际控制，该三名股东为一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 截至报告期末，在公司前10名普通股股东中，境内自然人股东李嘉俊通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,398,900股，通过普通证券账户持有公司股份36,800股，合计持有公司股份数量1,435,700股；境内自然人股东瞿小刚通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份560,000股，通过普通证券账户持有公司股份246,800股，合计持有公司股份数量80