清研环境：2023年三季度报告

证券代码：301288证券简称：清研环境公告编号：2023-098 清研环境科技股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 28,638,649.71 -5.41% 97,957,669.63 25.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） 196,663.79 -95.57% 12,733,392.33 69.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -1,692,972.82 -248.57% 3,752,894.52 522.66% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -22,141,317.86 -179.18% 基本每股收益（元/股） 0.0018 -96.18% 0.1179 45.02% 稀释每股收益（元/股） 0.0018 -96.18% 0.1179 45.02% 加权平均净资产收益率 0.05% -92.19% 3.46% 2.22% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 921,291,727.91 921,827,933.45 -0.06% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 837,027,993.35 815,219,692.04 2.68% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 741,870.93 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 811,711.95 3,680,045.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,411,389.94 6,151,312.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.00 -6,950.69 减：所得税影响额 333,465.28 1,585,780.34 合计 1,889,636.61 8,980,497.81 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表科目变动情况 单位：元 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动额 变动比例 （%） 变动原因说明 应收票据 6,134,102.31 1,790,360.00 4,343,742.31 242.62 主要系报告期内公司取得的承兑汇票增加所致 预付款项 813,397.62 8,803,947.99 -7,990,550.37 -90.76 主要系报告期内前期预付货款在报告期内到货入库或结转营业成本所致 其他流动资产 10,705,522.41 6,899,091.29 3,806,431.12 55.17 主要系报告期内公司取得待认证进项税额增加所致 固定资产 72,158,396.06 5,565,800.49 66,592,595.57 1196.46 主要系报告期内子公司广东清研高端环保装备研发与制造基地项目部分在建工程（厂房）投入使用转为固定资产所致 在建工程 55,326,128.03 108,018,038.05 -52,691,910.02 -48.78 主要系报告期内子公司广东清研高端环保装备研发与制造基地项目部分在建工程（厂房）投入使用转为固定资产所致 递延所得税资产 4,321,282.70 2,955,986.81 1,365,295.89 46.19 主要系报告期内公司计提资产减值准备增加所致 其他非流动资产 5,404,489.11 2,290,170.02 3,114,319.09 135.99 主要系报告期内子公司广东清研高端环保装备研发与制造基地项目确认工程进度款所致 应付职工薪酬 3,098,452.82 5,528,636.98 -2,430,184.16 -43.96 主要系报告期内公司发放2022年末计提的员工奖金所致 应交税费 4,982,521.95 13,925,490.37 -8,942,968.42 -64.22 主要系报告期内公司缴纳增值税及企业所得税税款减少所致 其他应付款 951,643.76 1,470,257.12 -518,613.36 -35.27 主要系报告期内公司应付员工往来款减少所致 递延收益 96,983.22 384,000.00 -287,016.78 -74.74 主要系报告期内公司递延收益结转其他收益减少所致 递延所得税负债 496,996.17 359,602.23 137,393.94 38.21 主要系报告期内公司理财产品公允价值变动损益增加所致 2、利润表科目变动情况 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动额 变动比例 （%） 变动原因说明 税金及附加 860,308.51 469,103.38 391,205.13 83.39 主要系报告期内公司需缴纳的增值税附加增加所致 销售费用 9,363,715.95 6,029,780.45 3,333,935.50 55.29 主要系报告期内公司市场营销团队扩大，对应的职工薪酬及业务拓展费用增加所致 财务费用 -7,750,691.00 -2,351,182.73 -5,399,508.27 229.65 主要系报告期内公司闲置资金进行现金管理产生利息收入增加所致 加：其他收益 4,278,315.70 2,222,531.33 2,055,784.37 92.50 主要系报告期内公司取得政府补助增加所致 信用减值损失（损失以“－”号填列） -10,111,917.93 -2,818,120.90 -7,293,797.03 258.82 主要系报告期内公司应收款项账龄增加计提信用减值损失所致 资产减值损失（损失以“－”号填列） 24,058.69 -668,119.41 692,178.10 -103.60 主要系报告期内公司计提资产减值损失减少所致 资产处置收益（损失以“－”号填列） 754,594.67 0.00 754,594.67 100.00 主要系报告期内公司取得租赁厂房未到期搬迁补偿收益增加所致 减：所得税费用 2,880,734.23 1,691,287.81 1,189,446.42 70.33 主要系报告期内公司利润增加所致 3、现金流量表科目变动情况 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动额 变动比例（%） 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -22,141,317.86 27,963,879.89 -50,105,197.75 -179.18 主要系报告期内公司支付货款、税款缴纳增加及销售回款减少综合影响所致 投资活动产生的现金流量净额 -84,713,565.51 -370,289,544.27 285,575,978.76 -77.12 主要系报告期内公司暂时闲置资金购买理财产品和结构性存款投资净额减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -1,004,024.28 427,707,488.76 -428,711,513.04 -100.23 主要系上年同期公司股票发行上市吸收投资者投资款所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,532 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 刘淑杰 境内自然人 18.13% 19,577,796 19,577,796 陈福明 境内自然人 15.53% 16,772,903 16,772,903 深圳市根深投资发展合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 9.63% 10,402,592 10,402,592 深圳市行之投资发展合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.97% 7,529,924 7,529,924 深圳市力合创业投资有限公司 国有法人 6.27% 6,776,930 0 深圳清研创业投资有限公司 国有法人 5.65% 6,099,238 0 刘旭 境内自然人 3.26% 3,516,473 3,516,473 深圳市迦之南投资发展有限公司 境内非国有法人 2.89% 3,117,388 3,117,388 广东红土创业投资管理有限公司－深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合伙） 其他 2.86% 3,084,305 0 宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业（有限合伙）－宁波梅山保税港区惟明创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 0.97% 1,045,672 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 深圳市力合创业投资有限公司 6,776,930 人民币普通股 6,776,930 深圳清研创业投资有限公司 6,099,238 人民币普通股 6,099,238 广东红土创业投资管理有限公司－深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合伙） 3,084,305 人民币普通股 3,084,305 宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业（有限合伙）－宁波梅山保税港区惟明创业投资合伙企业（有限合伙） 1,045,672 人民币普通股 1,045,672 深圳市创新投资集团有限公司 771,078 人民币普通股 771,078 宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业（有限合伙） 731,970 人民币普通股 731,970 UBSAG 564,401 人民币普通股 564,401 中信证券股份有限公司 396,477 人民币普通股 396,477 华泰证券股份有限公司 352,206 人民币普通股 352,206 高盛公司有限责任公司 281,582 人民币普通股 281,582 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、刘淑杰与刘旭为姐弟关系；2、刘淑杰、陈福明与刘旭为一致行动人；3、刘淑杰持有深圳市迦之南投资发展有限公司100%股权；4、刘淑杰为深圳市根深投资发展合伙企业（有限合伙）和深圳市行之投资发展合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，陈福明为深圳市根深投资发展合伙企业（有限合伙）和深圳市行之投资发展合伙企业（有限合伙）的有限合伙人；5、深圳市力合创业投资有限公司和深圳清研创业投资有限公 司为力合科创集团有限公司100%持股企业；6、深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合伙）的私募基金管理人为广东红土创业投资管理有限公司，而广东红土创业投资管理有限公司为深圳市创新