英搏尔：2022年三季度报告

证券代码：300681证券简称：英搏尔公告编号：2022-104 珠海英搏尔电气股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 508,264,431.89 257.29% 1,377,194,003.78 202.53% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,150,966.54 1,629.79% 32,550,352.36 91.40% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -5,518,544.04 70.27% 174,904.57 101.09% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 82,133,452.30 187.65% 基本每股收益（元/股） 0.0324 1,478.46% 0.2169 83.19% 稀释每股收益（元/股） 0.0319 1,454.10% 0.2133 80.15% 加权平均净资产收益率 0.37% 0.32% 3.53% 0.63% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,749,721,658.45 1,995,079,307.72 87.95% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,701,862,632.28 678,222,523.01 150.93% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -188,466.62 -498,496.49 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 14,607,503.37 43,375,362.34 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -809,578.00 -1,401,613.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 33,550.14 214,697.88 减：所得税影响额 2,973,498.31 9,314,502.12 合计 10,669,510.58 32,375,447.79 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表主要变动情况 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 增减变动率 变动原因说明 货币资金 990,086,501.07 148,811,695.41 565.33% 主要系本期收到向特定对象发行股份认购资金及销售回款增加所致。 交易性金融资产 364,306,446.26 5,708,060.08 6,282.32% 主要系本期进行现金管理购买理财产品所致。 应收账款 517,104,441.30 388,606,796.60 33.07% 主要系本期营收增长应收账款相应的增加所致。 预付款项 65,422,270.23 31,046,153.10 110.73% 主要系为满足生产需求采购原材料预付款增加所致。 其他应收款 9,340,959.06 37,350,517.25 -74.99% 主要系期初余额中股权激励行权款在本期收到所致。 存货 898,822,429.10 643,216,499.33 39.74% 主要系随着收入的增长在手订单增加，相应的库存储备增加所致。 其他流动资产 3,636,522.76 25,823,128.09 -85.92% 主要系期初余额中增值税进项税额留抵，在本期收到留抵税额所致。 在建工程 55,101,148.10 20,608,374.60 167.37% 主要系本期募投项目建设所致。 使用权资产 4,936,489.05 2,248,073.47 119.59% 主要系本期新租赁仓库所致。 无形资产 40,206,646.13 13,387,436.82 200.33% 主要系本期子公司购买土地使用权所致。 递延所得税资产 80,155,693.02 49,548,349.00 61.77% 主要系本期确认可弥补亏损、应收账款减值准备及股权激励费用递延所得税所致。 其他非流动资产 45,478,427.70 17,070,247.16 166.42% 主要系本期募投项目购买设备预付款项增加所致。 短期借款 274,306,011.17 210,678,255.78 30.20% 主要系公司短期银行借款增加所致。 应付票据 471,819,708.68 133,099,450.55 254.49% 主要系随着收入的增长，在手订单增加相应的库存储备增加，以应付票据支付货款增加所致。 应交税费 17,154,131.27 3,619,920.43 373.88% 主要系本期收到进项税额留抵退税后公司应交增值税增加所致。 合同负债 31,368,944.57 13,027,280.32 140.79% 主要系本期营收增长预收货款增加所致。 一年内到期的非流动负债 92,023,033.50 13,718,752.32 570.78% 主要系公司长期银行借款一年内到期金额增加所致。 长期借款 310,979,744.94 106,096,005.48 193.11% 主要系公司长期银行借款增加所致。 租赁负债 5,116,882.04 2,434,618.77 110.17% 主要系本期新租赁仓库所致。 股本 165,578,699.00 76,594,020.00 116.18% 主要系本期资本公积转增股本及向特定对象发行股份所致。 资本公积 1,325,318,114.27 418,614,030.36 216.60% 主要系本期收到向特定对象发行股份认购资金所致。 2.利润表主要变动情况 单位：元 项目 年初至报告期期末发生额 上年同期发生额 增减变动率 变动原因说明 营业收入 1,377,194,003.78 455,223,963.46 202.53% 主要系受新能源汽车产销量增长的影响，公司总成产品销量增加所致。 营业成本 1,193,461,540.51 358,311,547.75 233.08% 主要系公司营业收入增长而结转的营业成本增长所致。 销售费用 26,987,213.78 19,540,465.06 38.11% 主要系随着销售规模增长发生的售后服务费增加及本期确认的股权激励费用增加所致。 管理费用 44,580,024.30 25,694,503.14 73.50% 主要系随着公司业务规模的不断扩大，管理人员增加导致相应的薪酬等费用增加所致。 研发费用 118,701,040.14 62,634,325.52 89.51% 主要系随着公司规模的增加，新产品研发项目增加，研发人员增加，人员薪酬、直接投入、研发测试等相应费用增加所致。 财务费用 10,076,299.56 5,764,637.09 74.80% 主要系公司融资规模增加导致相应的利息支出增加所致。 资产减值损失 -2,119,781.26 1,188,245.40 -278.40% 主要系本期计提存货跌价准备增加所致。 公允价值变动损益 -1,401,613.82 2,038,697.75 -168.75% 主要系所持重庆力帆的债务重组债转股的股票公允价值变动所致。 营业外收入 235,818.87 3,837,011.09 -93.85% 主要系上期有重庆力帆的债务重组债转股收益，本期没有事项所致。 营业外支出 526,697.13 101,869.28 417.03% 主要系本期固定资产清理产生的损益所致。 所得税费用 -16,262,978.03 1,452,309.44 -1,219.80% 主要系研发费用加计扣除导致未弥补亏损增加确认递延所得税费用增加所致。 3.现金流量表主要变动情况 单位：元 项目 年初至报告期期末 发生额 上年同期发生额 增减变动率 变动原因说明 销售商品、提供劳务收到的现金 1,143,553,197.91 283,120,993.21 303.91% 主要系随着收入的增长，收到客户回款增加所致。 收到的税费返还 27,191,648.32 159,846.50 16,911.10% 主要系本期收到增值税进项税额留抵退税所致。 购买商品、接受劳务支付的现金 798,962,382.27 287,315,794.70 178.08% 主要系随着在手订单及收入的增长，相应的采购付款增加所致。 支付给职工以及为职工支付的现金 164,080,502.26 88,217,108.29 86.00% 主要系公司规模扩大，人员增加导致薪酬支付增加所致。 支付的各项税费 32,797,578.76 4,481,686.27 631.81% 主要系本期缴纳增值税增加所致。 支付其他与经营活动有关的现金 150,929,414.02 48,649,445.39 210.24% 主要系本期退回政府补助及公司规模扩大，费用增加所致。 收回投资收到的现金 0.00 21,826,892.93 -100.00% 主要系上期赎回理财产品所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 170,611,988.40 80,690,586.04 111.44% 主要系本期募投项目购买设备、土地款项金额增加所致。 投资支付的现金 360,000,000.00 1,826,892.93 19,605.59% 主要系本期进行现金管理购买理财产品所致。 吸收投资收到的现金 999,738,060.21 0.00 主要系本期收到向特定对象发行股份认购资金所致。 取得借款收到的现金 616,843,011.17 245,748,179.38 151.01% 主要系公司银行借款增加所致。 收到其他与筹资活动有关的现金 20,669,880.00 0.00 主要系本期收到售后回租融资租赁款项所致。 偿还债务支付的现金 325,754,162.77 100,153,975.95 225.25% 主要系本期公司偿还银行借款增加所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,751,326.09 8,883,565.54 144.85% 主要系公司银行借款增加相应支付利息费用增加所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 366,026,133.07 14,201,522.92 2,477.37% 主要系公司采用贸易融资付款支付保证金增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,345 报告期末表决权恢复的优先股股