日科化学：2022年三季度报告

证券代码：300214证券简称：日科化学公告编号：2022-084 山东日科化学股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 660,616,123.92 -5.03% 2,129,554,527.12 9.10% 归属于上市公司股东的净利润（元） 30,313,188.03 -44.17% 160,564,867.37 20.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 28,483,681.05 -46.93% 164,008,259.25 24.76% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 174,372,146.12 4.26% 基本每股收益（元/股） 0.06 -47.96% 0.34 13.33% 稀释每股收益（元/股） 0.06 -47.96% 0.34 13.33% 加权平均净资产收益率 1.23% -1.31% 6.57% 0.41% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,933,021,534.72 2,892,064,345.84 1.42% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,488,352,289.30 2,360,999,581.38 5.39% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 12,190.07 42,047.35 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 193,058.78 358,921.30 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,455,981.87 8,996,894.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,844,308.55 -14,594,239.40 减：所得税影响额 86,731.47 -1,752,984.50 合计 730,190.70 -3,443,391.88 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动情况 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动率 说明 货币资金 252,686,457.61 89,689,738.95 181.73% 主要系本期末公司购买的银行理财产品到期赎回所致。 交易性金融资产 285,000,000.00 445,719,849.54 -36.06% 应收款项融资 20,929,866.55 44,321,416.25 -52.78% 主要系本期末持有的汇票中风险等级较低承兑银行的金额相对少于去年期末所致。 预付账款 101,035,737.34 76,294,061.43 32.43% 主要系本期末为保证国庆假期期间的原料稳定供应，提前支付部分主要原料货款所致。 其他非流动资产 170,875,335.04 98,191,186.27 74.02% 核算内容为预付的工程设备款项，本期内公司所投资建设项目进度加快，预付的部分设备购置首付款增加，导致余额较期初增加。 短期借款 56,673,574.36 25,560,436.05 121.72% 按照新金融工具准则要求，信用等级较低银行的承兑汇票贴现后不终止确认、贴现资金在短期借款列报。本期公司为提高汇票的流动性，结合市场贴现率情况进行汇票贴现金额增加导致短期借款金额高于上期末。 应付票据 3,000,000.00 53,000,000.00 -94.34% 主要系本期偿还了前期开立的银行承兑汇票所致 应付账款 57,217,574.41 101,794,828.73 -43.79% 主要系上期末公司为充分保障冬奥会、残奥会以及春节期间国内外客户的用量需求，提前储备主要原材料以满足生产需求，导致应付款项较高。 合同负债 22,302,383.37 16,238,162.47 37.35% 主要系公司现款销售客户的比例逐步增加所致。 应交税费 7,208,807.23 25,804,803.08 -72.06% 主要系第三季度经营业绩相对低于去年同期，导致缴纳税费金额较低。 专项储备 2,546,835.43 426,396.22 497.29% 主要系本期按照安全生产相关法规要求计提安全生产费所致。 2、利润表变动情况 项目 本期发生额 上期发生额 变动率 说明 管理费用 30,594,305.45 43,896,567.66 -30.30% 上年同期管理费用较高主要系公司对部分设备加大改造力度，产能受影响期间将折旧费用计入管理费用导致。 研发费用 47,173,706.08 22,469,831.37 109.94% 主要是公司研发团队坚持履行公司使命，不断为客户提供好产品好方案，持续不断的加大研发投入，以推动产品不断迭代升级。 财务费用 -21,305,144.49 269,686.75 -7999.96% 主要系本期人民币对美元汇率贬值幅度较大从而产生较大的汇兑收益所致。 其他收益 358,921.30 819,592.75 -56.21% 主要系本期收到的政府补助金额少于去年同期。 投资收益 8,996,894.37 3,072,533.07 192.82% 主要系本期充分利用暂时闲置的自有及募集资金，在银行购买安全性较高的理财产品产生收益所致。 信用减值损失 -14,684,929.23 -3,834,971.46 282.92% 主要系本期对收回可能性较低的款项计提坏账准备所致。 资产处置收益 42,047.35 -19,248.03 -318.45% 主要系本期处置部分报废资产产生收益所致。 营业外收入 400,011.52 299,301.03 33.65% 本期内容主要为根据法院判决公司收到赔偿款；去年同期内容主要为收到物流公司迟延送货的违约补偿款。 营业外支出 14,994,250.92 1,821,930.62 722.99% 主要系本期对更新换代的设备报废处理以及公司为支持新冠疫情防控向公益性组织捐赠款项所致。 3、现金流量表变动情况 项目 本期发生额 上期发生额 变动率 说明 投资活动产生的现金流量净额 -27,051,540.50 -549,586,866.85 -95.08% 主要系公司购买银行理财产品导致。 筹资活动产生的现金流量净额 503,941.64 245,556,254.94 -99.79% 主要系去年公司向特定对象发行股票收到募集资金导致筹资活动现金流入金额较大。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 22,938,527.45 -1,124,646.32 -2139.62% 主要系本期人民币对美元汇率贬值幅度较大所致。 现金及现金等价物净增加额 170,763,074.71 -137,911,439.00 -223.82% 主要系本期末公司购买的银行理财产品到期赎回所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,262 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 赵东日 境内自然人 17.37% 81,785,037 61,338,778 泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 13.18% 62,067,859 鲁民投基金管理有限公司－鲁民投点金一号私募证券投资基金 其他 8.61% 40,534,951 山东新科产业投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 2.66% 12,538,184 赵东升 境内自然人 1.45% 6,843,332 刘明磊 境内自然人 0.93% 4,358,967 韩鑫 境内自然人 0.90% 4,237,921 杨秀风 境内自然人 0.79% 3,738,288 巨能资本管理有限公司 国有法人 0.67% 3,134,796 修海军 境内自然人 0.64% 2,994,400 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙） 62,067,859 人民币普通股 62,067,859 鲁民投基金管理有限公司－鲁民投点金一号私募证券投资基金 40,534,951 人民币普通股 40,534,951 赵东日 20,446,259 人民币普通股 20,446,259 山东新科产业投资合伙企业(有限合伙) 12,538,184 人民币普通股 12,538,184 赵东升 6,843,332 人民币普通股 6,843,332 刘明磊 4,358,967 人民币普通股 4,358,967 韩鑫 4,237,921 人民币普通股 4,237,921 杨秀风 3,738,288 人民币普通股 3,738,288 巨能资本管理有限公司 3,134,796 人民币普通股 3,134,796 修海军 2,994,400 人民币普通股 2,994,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、赵东升系赵东日之兄，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；2、济南鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）与鲁民投基金管理有限公司互为一致行动人； 3、其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东杨秀风通过普通账户持有1600,000股，通过信用交易担保证券账户持 有2,138,288股，实际合计持有3,738,288股。 注：“山东日科化学股份有限公司回购专用证券账户”持有公司股票4,010,000股，未纳入前10名股东和无限售股东中列示。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 赵东日 61,338,778 0 0 61,338,778 高管锁定 任职期间每年转让的股份不超所持股份总数的25％，离职后半年内不转让所持股份 蒋荀 0 0 600,000 600,000 股权激励 自2022年7月15日起12个月、24个月、36个月 徐鹏 0 0 500,000 500,000 股权激励 自2022年7月15日起12个月、24个月、36个月 胡耀飞 0 0 4