金三江：2022年三季度报告

证券代码：301059证券简称：金三江公告编号：2022-039 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 69,997,311.73 33.71% 194,135,575.07 36.49% 归属于上市公司股东的净利润（元） 15,046,499.82 13.99% 45,131,277.92 17.16% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 14,858,683.21 14.63% 40,600,180.51 10.11% 经营活动产生的现金流量净额（元） 不适用 不适用 69,086,266.78 52.63% 基本每股收益（元/股） 0.12 -14.29% 0.37 -11.90% 稀释每股收益（元/股） 0.12 -14.29% 0.37 -11.90% 加权平均净资产收益率 2.82% -33.33% 8.34% -35.35% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 692,226,140.21 645,970,178.48 7.16% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 550,656,056.21 535,315,992.20 2.87% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 211,066.32 5,339,708.85 主要为上市奖励 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,261.99 -23,001.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,384.98 9,759.16 减：所得税影响额 32,896.68 795,369.56 合计 187,816.61 4,531,097.41 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动说明单位：人民币、元 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动比例 说明 货币资金 101,733,573.08 195,378,401.38 -47.93% 主要系支付新厂建设项目款项所致 预付款项 25,394,184.65 1,331,420.45 1807.30% 主要系预付原材料采购款所致 其他流动资产 1,655,944.81 8,091,795.73 -79.54% 主要系增值税留抵税额退税所致 在建工程 392,740,053.44 248,010,663.98 58.36% 主要系新厂建设持续投入所致 其他非流动资产 3,887,259.03 19,958,034.12 -80.52% 主要系预付设备款转在建工程所致 合同负债 7,366,036.60 166,922.32 4312.85% 主要系预收客户货款增加所致 应付职工薪酬 2,829,536.21 4,417,508.98 -35.95% 主要系预计提的年度奖金付出所致 应交税费 6,639,700.91 2,282,554.45 190.89% 主要系中小企业税收分期缓交优惠政策所致 长期借款 16,603,936.87 - 主要系新厂项目投入借款所致 2、利润表项目变动说明单位：人民币、元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比例 说明 营业收入 194,135,575.07 142,237,180.89 36.49% 主要系客户订单增加所致 营业成本 124,452,904.90 71,791,413.60 73.35% 主要系去年同期销售运费在销售费用归集，本年原料价格上涨和销量增加所致 销售费用 1,962,728.15 9,456,989.34 -79.25% 主要系去年同期运费在销售费用归集所致 财务费用 -4,398,700.13 -1,168,625.55 276.40% 主要系汇兑损益、利息收入增加所致 营业外收入 4,423,001.25 1,009,939.43 337.95% 主要系收到的上市补助所致 3、现金流量表项目变动说明单位：人民币、元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比例 说明 经营活动产生的现金流量净额 69,086,266.78 45,264,089.50 52.63% 主要系收入增长带动回款增加和增值税留抵退税所致 筹资活动产生的现金流量净额 -15,737,594.91 218,755,351.65 -107.19% 主要系上年募集资金到账，本期分配股利所致 现金及现金等价物净增加额 -79,977,160.48 136,864,546.58 -158.44% 主要系上年募集资金到账，本年新厂建设项目持续投入所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,534 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广州飞雪集团 境内非国有法 43.67% 53,123,229 53,123,229 冻结 4,600,000 有限公司 人 广州赛纳股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 12.68% 15,426,993 15,426,993 0 任振雪 境内自然人 7.04% 8,566,497 8,566,497 0 赵国法 境内自然人 7.04% 8,566,497 8,566,497 0 广东粤科格金先进制造投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.57% 4,342,548 0 0 张建飞 境内自然人 1.24% 1,512,697 0 0 广州赛智股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.99% 1,204,236 1,204,236 0 陈传兴 境内自然人 0.62% 756,725 0 0 徐嘉慧 境内自然人 0.60% 734,748 0 0 #袁琴美 境内自然人 0.58% 709,800 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广东粤科格金先进制造投资合伙企业（有限合伙） 4,342,548 人民币普通股 4,342,548 张建飞 1,512,697 人民币普通股 1,512,697 陈传兴 756,725 人民币普通股 756,725 徐嘉慧 734,748 人民币普通股 734,748 #袁琴美 709,800 人民币普通股 709,800 刘国云 536,200 人民币普通股 536,200 广发基金-广发银行-广发主题投资资产管理计划36号 486,500 人民币普通股 486,500 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 483,644 人民币普通股 483,644 中国银行股份有限公司-广发中小盘精选混合型证券投资基金 435,500 人民币普通股 435,500 吕学志 353,063 人民币普通股 353,063 上述股东关联关系或一致行动的说明 实际控制人任振雪与赵国法系夫妻关系，广州飞雪集团有限公司、广州赛纳股权投资合伙企业（有限合伙）、广州赛智股权投资合伙企业（有限合伙）为实际控制人任振雪、赵国法控制的企业，除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东袁琴美通过中信证券证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有709，800股，实际合计持有709,800股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 广州飞雪集团有限公司 53,123,229 0 0 53,123,229 首发前限售股 2024年9月13日 广州赛纳股权 15,426,993 0 0 15,426,993 首发前限售股 2024年9月 投资合伙企业（有限合伙） 13日 任振雪 8,566,497 0 0 8,566,497 首发前限售股 2024年9月13日 赵国法 8,566,497 0 0 8,566,497 首发前限售股 2024年9月13日 广州赛智股权投资合伙企业（有限合伙） 1,204,236 0 0 1,204,236 首发前限售股 2024年9月13日 相建强 2,300 575 0 1,725 高管锁定股 按高管股份管理相关规定 许俊华 132,700 0 53,475 213,900 高管锁定股 按高管股份管理相关规定 广东粤科格金先进制造投资合伙企业（有限合伙） 4,342,548 4,342,548 0 0 首发前限售股 已于2022年9月19日解除限售 合计 91,365,000 4,343,123 53,475 87,103,077 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 101,733,573.08 195,378,401.38 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 61,908,794.41 55,415,625.37 应收款项融资 2,253,076.55 1,617,932.60 预付款项 25,394,184.65 1,331,420.45 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 674,229.13 997,378.13 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 34,457,876.93 42,196,279.51 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,655,944.81 8,091,795.73 流动资产合计 228,077,679.56 305,028,833.17 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 32,674,655.36 37,750,412.44 在建工程 392,740,053.44 248,010,663.98 生产性生物资产油气资产使用权资产 1,683,513.97 1,355,293.77 无形资产 32,141,689.95 32,660