华仁药业：2022年三季度报告

证券代码：300110证券简称：华仁药业公告编号：2022-072 华仁药业股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 382,428,802.05 -10.97% 1,104,386,605.27 -2.47% 归属于上市公司股东的净利润（元） 49,109,787.10 12.16% 123,211,073.77 5.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 34,095,938.26 -26.33% 104,844,758.58 -6.67% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 107,322,628.08 114.04% 基本每股收益（元/股） 0.0415 12.16% 0.1042 5.04% 稀释每股收益（元/股） 0.0415 12.16% 0.1042 5.04% 加权平均净资产收益率 2.05% 0.18% 5.06% -0.02% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,114,551,154.31 5,641,539,633.06 -9.34% 归属于上市公司股东 2,473,280,773.85 2,371,343,714.05 4.30% 的所有者权益（元） （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 11,053,532.34 10,882,597.79 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 397,064.08 6,639,315.96 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 100,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,953,496.18 6,335,783.76 减：所得税影响额 5,390,243.76 5,835,136.85 少数股东权益影响额 （税后） -243,754.53 合计 15,013,848.84 18,366,315.19 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 报表项目 2022年9月30日余额 2021年12月31日余额 变动幅度 变动原因 货币资金 140,887,624.26 417,151,565.03 -66.23% 主要系报告期内公司控制资金成本压缩闲置资金所致 其他流动资产 9,906,818.02 17,466,554.74 -43.28% 主要系报告期内公司待抵扣进项税额减少所致 在建工程 17,036,932.50 7,701,090.92 121.23% 主要系公司子公司新建生产车间且尚未达到可使用状态所致 使用权资产 1,771,720.08 1,274,474.80 39.02% 主要系报告期内公司增加长期经营租赁所致 开发支出 9,317,478.40 4,839,889.40 92.51% 主要系报告期内公司增加资本化研发项目所致 应交税费 66,876,090.24 48,583,024.66 37.65% 主要系报告期末应交增值税及附加税增加所致 其他应付款 203,372,573.35 569,575,300.51 -64.29% 主要系公司在报告期内支付医药原料贸易款项，报告期末医药原料贸易应付款减少所致 一年内到期的非流动负债 348,298,820.78 220,422,722.44 58.01% 主要系报告期末一年内到期的长期借款和一年内到期的长期应付款增加所致 长期借款 357,751,866.13 230,358,082.19 55.30% 主要系报告期内公司一方面优化筹资结构，将部分短期借款置换为长期借款；另一方面，报告期内公司增加并购贷的长期借款所致 租赁负债 830,934.40 264,302.31 214.39% 主要系报告期内公司增加长期经营租赁所致 长期应付款 128,000,000.00 317,606,128.00 -59.70% 主要系报告期内长期应付款一年内到期的部分重分类至一年内到期的非流动负债列报 递延收益 1,266,452.12 2,771,452.10 -54.30% 主要系公司递延收益的摊销所致 2、利润表项目 报表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动原因 管理费用 79,466,963.00 59,546,722.23 33.45% 主要系恒星制药纳入合并范围，管理人员薪酬及管理类固定资产折旧增加所致 投资收益 48,995.83 4,897,998.70 -99.00% 主要系去年同期公司的子公司收到其他权益工具投资分红款所致 资产减值损失 -858,949.96 -11,158,065.71 92.30% 主要系报告期内公司针对存货实施精细化管理，计提的存货减值损失减少所致 资产处置收益 15,969,479.48 18,935.82 84234.77% 主要系报告期内公司子公司确认了搬迁项目的收益 营业外收入 12,354,060.34 3,491,523.99 253.83% 主要系报告期内公司子公司确认了搬迁项目的收益 3、现金流量表项目 报表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 107,322,628.08 -764,618,030.86 114.04% 主要系去年同期医药商业板块业务增长投入运营资金，报告期内经营活动现金流量趋于平稳所致 投资活动产生的现金流量净额 -131,134,381.89 -250,806,169.92 47.71% 主要系报告期内公司支付股权转让款较同期减少和报告期内确认了搬迁收益所致 筹资活动产生的现金流量净额 -87,930,704.17 1,270,007,430.15 -106.92% 主要系去年同期业务增长较大，筹措资金满足业务需求，报告期整体融资规模趋于平稳，筹资活动产生的现金流量净额较同期下降 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 59,697 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 西安曲江天授 国有法人 20.00% 236,442,597 0 质押 118,221,298 大健康投资合伙企业（有限合伙）红塔创新投资股份有限公司 国有法人 8.23% 97,252,800 0 0 华仁世纪集团有限公司 境内非国有法人 7.59% 89,712,266 0 0 永裕恒丰投资管理有限公司 境内非国有法人 4.86% 57,496,123 0 质押 55,075,623 吕波 境内自然人 2.00% 23,644,000 0 0 綦军书 境内自然人 0.97% 11,443,478 0 0 赵向东 境内自然人 0.64% 7,600,000 0 0 黄云平 境内自然人 0.32% 3,829,900 0 0 严汝海 境内自然人 0.25% 2,908,400 0 0 辛学森 境内自然人 0.23% 2,755,700 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙） 236,442,597 人民币普通股 236,442,597 红塔创新投资股份有限公司 97,252,800 人民币普通股 97,252,800 华仁世纪集团有限公司 89,712,266 人民币普通股 89,712,266 永裕恒丰投资管理有限公司 57,496,123 人民币普通股 57,496,123 吕波 23,644,000 人民币普通股 23,644,000 綦军书 11,443,478 人民币普通股 11,443,478 赵向东 7,600,000 人民币普通股 7,600,000 黄云平 3,829,900 人民币普通股 3,829,900 严汝海 2,908,400 人民币普通股 2,908,400 辛学森 2,755,700 人民币普通股 2,755,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 綦军书通过普通证券账户持有4,061,105股，通过信用交易担保证券账户持有7,382,373股，实际合计持有11,443,478股；严汝海通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有2,908,400股，实际合计持有2,908,400股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 杨效东 802,500 0 75,000 877,500 高管锁定股 高管所持股份75%锁定，每年1月1日解禁上年末持股总数的25%。 王君红 45,375 0 0 45,375 高管锁定股 高管所持股份75%锁定，每年1月1日解禁上年末持股总数的25%。 卜国修（2022年7月2日离任） 75,000 0 25,000 100,000 高管锁定股 任期届满前离职的董事、监事及高级管理人员在任期届满前及任期届满后六个月内，每年按持股 总数的25%解除锁定；离职后半年内持有公司股份全部锁定。 刘千（已离任） 15,000 0 0 15,000 高管锁定股 任期届满前离职的董事、监事及高级管理人员在任期届满前及任期届满后六个月内，每年按持股总数的25%解除锁定。 初晓君（已离任） 720,000 0 0 720,000 高管锁定股 任期届满前离职的董事、监事及高级管理人员在任期届满前及任期届满后六个月内，每年按持股总数的25%解除锁定。 舒文（已离任） 42,000 0 0 42,000 高管锁定股 任期届满前离职的董事、监事及高级管理人员在任期届满前及任期届满后六个月内，每年按持股总数的25%解除锁定。 合计 1,699,875 0 100,000 1,799,875 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：华仁药业股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 140,887,624.26 41