华媒控股：2023年一季度报告

证券代码：000607证券简称：华媒控股公告编号：2023-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 335,856,369.43 376,860,985.87 -10.88% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,642,211.18 1,232,286.57 195.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -27,068,726.65 -2,848,199.27 -850.38% 经营活动产生的现金流量净额（元） -35,997,912.39 -134,220,164.67 73.18% 基本每股收益（元/股） 0.0036 0.0012 200.00% 稀释每股收益（元/股） 0.0036 0.0012 200.00% 加权平均净资产收益率 0.23% 0.08% 0.15% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,805,153,400.09 3,953,958,089.17 -3.76% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,568,069,856.92 1,564,539,277.28 0.23% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 24,672,660.80 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,037,393.94 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 100,077.85 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,924,191.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -61,834.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 45,669.77 减：所得税影响额 478.09 少数股东权益影响额（税后） 6,743.60 合计 30,710,937.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、预付款项期末余额24,258,470.20元，较期初增加45.25%，主要系子公司预付招生服务费及房屋租赁费。 2、其他应收款期末余额100,114,408.73元，较期初增加165.51%，主要系子公司应收搬迁补偿费增加。 3、一年内到期的非流动资产期末余额31,402,228.29元，较期初减少52.37%，主要系大额存单到期。 4、债权投资期末余额274,172,469.67元，较期初增加34.22%，主要系本期大额存单增加。 5、投资性房地产期末余额630,837,679.52元，较期初增加66.84%，主要系大江东项目在建工程转投资性房地产确认增加。 6、固定资产期末余额88,603,434.28元，较期初减少30.09%，主要系子公司搬迁导致的固定资产清理。 7、在建工程期末余额6,981,638.94元，较期初减少97.10%，主要系大江东项目在建工程完工出租转投资性房地产。 8、应付职工薪酬期末余额65,338,983.63元，较期初减少48.33%，主要系12月计提的年终奖在本期发放。 9、应交税费期末余额7,422,490.04元，较期初减少60.67%，主要系本期支付税金所致。 10、其他应付款期末余额260,928,421.52元，较期初增加57.58%，主要系子公司科德项目代付学校结算款项增加及与文交所往来款增加。 11、递延收益期末余额4,511,957.59元，较期初增加137.96%，主要系全媒体采编发布升级政府补助款增加。 12、其他综合收益期末余额-2,501,642.72元，较期初增加30.86%，主要系其他权益工具投资公允价值变动。 13、本期财务费用为5,829,781.62元，同比上期减少39.12%，主要系超短融借款、租赁负债利息费用下降。 14、本期投资收益为4,687,331.08元，同比上期减少69.01%，主要系本期长期股权投资权益法公司投资收益减少所致。 15、本期信用减值损失为-221,565.01元，同比上期增加54.09%，主要系上期应收账款坏账准备计提较多所致。 16、本期营业外收入为18,087.95元，同比上期减少91.80%，主要系本期阅报栏拆迁补偿款减少所致。 17、本期所得税费用为574,674.75元，上期为286,513.59元，同比上期增加100.58%，主要系本期子公司盈利增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 41,340 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杭州日报报业集团有限公司 国有法人 48.07% 489,256,177.00 122,442,994.00 都市快报社 国有法人 3.95% 40,194,438.00 10,048,610.00 华立集团股份有限公司 境内非国有法人 3.31% 33,681,902.00 0.00 雷立军 境内自然人 1.09% 11,072,880.00 0.00 中信证券股份有限公司 国有法人 0.51% 5,204,824.00 0.00 华泰证券股份有限公司 国有法人 0.34% 3,441,895.00 0.00 胡涌 境内自然人 0.29% 2,997,200.00 0.00 李彤 境内自然人 0.29% 2,965,000.00 0.00 崔樑 境内自然人 0.28% 2,827,893.00 0.00 国泰君安证券股份有限公司 国有法人 0.27% 2,788,611.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 杭州日报报业集团有限公司 366,813,183.00 人民币普通股 366,813,183.00 华立集团股份有限公司 33,681,902.00 人民币普通股 33,681,902.00 都市快报社 30,145,828.00 人民币普通股 30,145,828.00 雷立军 11,072,880.00 人民币普通股 11,072,880.00 中信证券股份有限公司 5,204,824.00 人民币普通股 5,204,824.00 华泰证券股份有限公司 3,441,895.00 人民币普通股 3,441,895.00 胡涌 2,997,200.00 人民币普通股 2,997,200.00 李彤 2,965,000.00 人民币普通股 2,965,000.00 崔樑 2,827,893.00 人民币普通股 2,827,893.00 国泰君安证券股份有限公司 2,788,611.00 人民币普通股 2,788,611.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 杭州日报报业集团（杭州日报社）持有杭州日报报业集团有限公司和都市快报社100%股权。公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明 雷立军通过融资融券信用账户持有本公司11,070,980股股份；胡涌通过融资融券信用账户持有本公司2,995,400股股份；崔樑通过融资融券信用账户持有本公司1,130,000股股份。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、报告期内，本公司与浙江浙商创业投资管理集团有限公司发起设立杭州华媒泽商创业投资合伙企业（有限合伙） （简称：华媒泽商）存续期届满，合伙人会议决议华媒泽商到期后不再展期，启动清算程序。详见2023年1月11日披露的《对外投资进展公告》。 2、报告期内，本公司发行2023年度第一期超短期融资券，发行总额2.6亿元，利率3.04%。详见2023年1月14日披露的《2023年度第一期超短期融资券发行情况公告》。 3、报告期内，董悦先生因工作调动辞去公司董事长、董事、战略与投资委员会主任委员和委员职务，童伟中先生因工作调动辞去公司董事、提名委员会委员职务。详见2023年3月11日披露的《关于公司董事辞职的公告》。 公司选举张剑秋为董事长。详见2023年3月17日披露的《第十届董事会第十一次会议决议公告》。经股东大会审 议，选举高坚强、毛巍、邵双平为董事，详见2023年4月4日披露的《2023年第一次临时股东大会决议公告》。 4、报告期内，公司对2023年度日常关联交易进行预计，总金额预计为25,425万元。详见2023年3月17日披露的 《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江华媒控股股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 622,566,862.74 755,643,436.90 结算备付金拆出资金交易性金融资产 120,538,999.08 161,416,944.66 衍生金融资产应收票据应收账款 369,545,437.05 396,270,044.92 应收款项融资 15,092,166.67 15,590,013.76 预付款项 24,258,470.20 16,700,838.99 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 100,114,408.73 37,706,292.39 其中：应收利息 应收股利 190,755.41 买入返售金融资产存货 26,452,787.23 28,385,796.95 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 31,402,228.29 65,934,109.06 其他流动资产 133,147,730.57 136,579,553.56 流动资产合计 1,443,119,090.56 1,614,227,031.19 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 274,172,469.67 204,274,524.47 其他债权投资长期应收款 32,269,455.50 32,343,320.50 长期股权投资 512,799,677.79 510,734,331.91 其他权益工具投资 66,369,567.92 65,252,788.80 其他非流动金融资产投资性房地产 630,837,679.52 378,104,105.9