三花智控：2023年三季度报告

证券代码：002050证券简称：三花智控公告编号：2023-120 浙江三花智能控制股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 6,446,857,573.91 18.53% 18,975,778,199.50 21.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） 764,870,374.92 22.49% 2,159,631,223.77 32.68% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 755,386,134.37 4.60% 2,222,776,401.06 26.86% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 2,363,640,073.77 123.70% 基本每股收益（元/股） 0.20 17.65% 0.59 28.26% 稀释每股收益（元/股） 0.20 0.00% 0.59 34.09% 加权平均净资产收益率 4.72% -0.63% 14.81% 0.86% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 30,333,179,932.84 27,961,214,156.28 8.48% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 17,221,148,790.18 12,941,310,409.42 33.07% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -873,439.43 -3,937,523.83 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 24,330,308.62 69,230,089.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -15,280,496.33 -148,643,235.25 为规避原材料价格风险和防范汇率风险，本公司及子公司开展了衍生工具业务，包括期货合约和外汇远期合约等。2023年1-9月，期货收益711.79万元，远期亏损15,576.11万元，2022年1-9月，期货亏损2,260.15万元，远期亏损19,236.45万元。同时，2023年1-9月汇兑收益12,737.56万元，2022年1-9月汇兑收益25,360.16万元。根据《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》，汇兑损益系经常性损益项目，期货、远期损益为非经常性损益项目。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,178,927.76 6,140,097.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -268,904.28 1,827,163.70 减：所得税影响额 1,398,360.12 -14,058,185.88 少数股东权益影响额 （税后） 1,203,795.67 1,819,954.80 合计 9,484,240.55 -63,145,177.29 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.本期末交易性金融资产较年初减少9,980.62万元，主要系本期赎回理财产品。 2.本期末衍生金融资产较年初减少771.18万元，主要系部分公司汇率衍生工具、期货衍生工具浮盈减少。 3.本期末预付账款较年初上升32.82%，主要系本期预付材料款增加。 4.本期末其他应收款较年初减少49,356.19万元，主要系本期土地收储补偿款收回。 5.本期末其他流动资产较年初增加6,915.66万元，主要系本期增值税留抵额增加。 6.本期末在建工程较年初增加110,822.91万元，主要系募集资金投入及自动化设备改造等增加。 7.本期末长期待摊费用较年初增加2,785.14万元，主要系本期厂房改造支出增加。 8.本期末递延所得税资产、递延所得税负债较年初分别下降14,825.75万元、9,281.22万元，主要系本期递延所得税资产、递延所得税负债按净额抵销后列示影响。 9.本期末衍生金融负债较年初增长3,715.22万元，主要系本期公司汇率衍生工具浮亏增加。 10.本期末合同负债较年初增加4,374.24万元，主要系本期预收货款增加。 11.本期末其他应付款较年初增加15,151.20万元，主要系应付分红款增加。 12.本期末一年内到期的非流动负债较年初增加130,061.00万元，主要系长期借款转入一年内到期的非流动负债。 13.本期末其他流动负债较年初减少200.76万元，主要系本期待转销项税额结转。 14.本期末长期借款较年初减少120,110.75万元，主要系长期借款转入一年内到期的非流动负债。 15.本期末应付债券较年初减少277,676.34万元，主要系公司本期可转债全部转股、赎回。 16.本期末长期应付职工薪酬较年初增长3,528.63万元，主要系本期长期职工权益保障款变动。 17.本期末其他非流动负债较年初减少3,983.61万元，主要系本期长期职工权益保障款变动。 18.本期末其他权益工具较年初减少40,954.50万元，主要系本期可转债转股、赎回影响。 19.本期末资本公积较年初增加317,146.56万元，主要系本期可转债转股影响。 20.本期末其他综合收益较年初增加19,298.87万元，主要系汇率波动影响。 21.前三季度税金及附加同比上升40.75%，主要系附加税及印花税等增加。 22.前三季度管理费用同比上升31.60%，主要系管理人员薪酬、办公费、折旧摊销费等增加。 23.前三季度研发费用同比上升35.68%，主要系研发人员薪酬、直接投入等增加。 24.前三季度财务费用同比上升70.79%，主要系汇兑损益减少。 25.前三季度投资收益同比减少10,237.76万元，主要系汇率衍生工具结算亏损增加。 26.前三季度公允价值变动收益同比增加16,363.40万元，主要系汇率衍生工具浮动亏损减少。 27.前三季度信用减值损失变动，主要系应收账款等变动影响。 28.前三季度资产减值损失变动，主要系存货跌价等变动影响。 29.前三季度资产处置收益同比增加108.49万元，主要系固定资产处置收益增加。 30.前三季度营业外收入同比增加359.04万元，主要系固定资产报废利得等增加。 31.前三季度营业外支出同比增加301.32万元，主要系固定资产报废损失等增加。 32.前三季度所得税费用同比上升31.53%，主要系利润总额上升带动。 33.前三季度少数股东损益同比增加1,613.16万元，主要系部分非全资子公司净利润增加。 34.前三季度经营活动产生的现金流量净额同比增加130,700.92万元，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加。 35.前三季度投资活动产生的现金流量净额同比增加42,984.11万元，主要系处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加。 36.前三季度汇率变动对现金及现金等价物影响19,298.87万元，主要系汇率波动影响。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 53,589 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 三花控股集团有限公司 境内非国有法人 25.41% 948,487,077 浙江三花绿能实业集团有限公司 境内非国有法人 19.90% 742,747,954 质押 150,000,000 香港中央结算有限公司 境外法人 16.03% 598,323,252 张亚波 境内自然人 1.05% 39,024,200 29,268,150 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.84% 31,406,574 招商银行股份有限公司－泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金 其他 0.59% 22,172,754 科威特政府投资局 境外法人 0.43% 15,966,623 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 其他 0.40% 14,826,812 沪中国农业银行股份有限公司－国泰智能汽车股票型证券投资基金 其他 0.38% 14,160,202 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.38% 14,062,866 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 三花控股集团有限公司 948,487,077 人民币普通股 948,487,077 浙江三花绿能实业集团有限公司 742,747,954 人民币普通股 742,747,954 香港中央结算有限公司 598,323,252 人民币普通股 598,323,252 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 31,406,574 人民币普通股 31,406,574 招商银行股份有限公司－泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金 22,172,754 人民币普通股 22,172,754 科威特政府投资局 15,966,623 人民币普通股 15,966,623 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 14,826,812 人民币普通股 14,826,812 中国农业银行股份有限公司－国泰智能汽车股票型证券投资基金 14,160,202 人民币普通股 14,160,202 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 14,062,866 人民币普通股 14,062,866 中国建设银行股份有限公司－信澳新能源精选混合型证券投资基金 13,990,901 人民币普通股 13,990,901 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，三花控股集团有限公司、浙江三花绿能实业集团有限公司、张亚波为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江三花智能控制股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 6,