新乡化纤：2023年三季度报告

证券代码：000949证券简称：新乡化纤公告编号：2023-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡化纤股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 2,095,598,090.95 19.28% 5,501,616,216.96 -3.83% 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,347,680.83 104.08% 23,752,864.56 108.09% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 9,345,263.70 103.05% 6,729,311.89 102.14% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 459,952,921.67 3,661.84% 基本每股收益（元/股） 0.0087 104.21% 0.0167 108.35% 稀释每股收益（元/股） 0.0087 104.21% 0.0167 108.35% 加权平均净资产收益率 0.22% 5.25% 0.43% 5.31% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 11,904,044,241.09 11,185,533,690.92 6.42% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,512,993,473.29 5,510,238,187.83 0.05% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -881,237.76 固定资产报废损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,579,095.05 21,466,698.10 包含当期收到直接记入损益的政府补助和以前记入递延收益当期分摊到损益的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 346,874.74 799,402.51 银行结构性存款收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 77,253.05 1,313,207.38 减：所得税影响额 1,000,805.71 5,674,517.56 合计 3,002,417.13 17,023,552.67 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：人民币万元 一、资产负债表项目 2023年9月30 日 2023年1月1 日 增减额 增减比例 （%） 变动说明 应收账款 128,558.11 94,560.44 33,997.67 35.95% 应收销货款增加 应收款项融资 6,982.74 3,849.12 3,133.62 81.41% 期末银行承兑汇票增加 其他流动资产 1,853.20 9,337.92 -7,484.72 -80.15% 期末留抵的增值税进项税额减少 投资性房地产 750.67 750.67 报告期将自建房屋由在建工程转入投资性房地产。该房屋于2023年10月起出租给公司控股股东的子公司新乡白鹭精纺科技有限公司用做生产包装箱的厂房 在建工程 143,261.17 112,155.58 31,105.59 27.73% 主要是年产10万吨高品质超细旦氨纶纤维项目三期工程和年产1万吨生物质纤维素项目报告期增加投入 应付票据 55,160.00 34,004.80 21,155.20 62.21% 报告期开具银行承兑汇票支付原材料货款 应付账款 97,983.51 70,553.60 27,429.91 38.88% 报告期工程款及原材料货款增加 一年内到期的非流动负债 62,468.89 103,237.45 -40,768.56 -39.49% 银行借款到期归还 长期借款 302,896.58 239,606.05 63,290.53 26.41% 银行借款增加 递延收益 9,186.93 5,518.27 3,668.66 66.48% 报告期公司及子公司收到节能减碳和先进制造业发展专项资金4636万元 二、利润表项目 本期发生额 上期发生额 增减额 增减比例 （%） 变动说明 管理费用 14,486.32 37,650.82 -23,164.50 -61.52% 报告期停车费用减少 研发费用 7,372.21 16,927.71 -9,555.50 -56.45% 上年同期研发项目较多 财务费用 8,075.36 -415.36 8,490.72 上年同期确认汇兑收益1.04亿元 资产减值损失（损失以“－”号填列） -1,939.14 -5,539.55 3,600.41 上年同期氨纶纤维计提了5416万元存货跌价准备 利润总额 2,401.18 -39,237.85 41,639.03 上年同期由于氨纶纤维经营亏损和研发投入增加造成较大金额的亏损 所得税费用 25.89 -9,882.28 9,908.17 （1）利润总额变动的影响；（2）报告期因为研发费用享受加计扣除政策减少了所得税费用 三、现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 增减额 增减比例 （%） 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 45,995.29 1,222.68 44,772.61 3661.84% （1）上年同期经营亏损减少了现金净流入；（2）报告期税费支付减少 投资活动产生的现金流量净额 -44,077.05 -14,255.05 -29,822.00 主要是上年同期银行结构性存款到期赎回增加了现金流入 筹资活动产生的现金流量净额 8,054.05 13,917.23 -5,863.18 -42.13% 主要是银行借款净增加额同比减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 63,801 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 新乡白鹭投资集团有限公司 国有法人 30.17% 442,507,079 63,076,940 质押 152,180,000 中原资产管理有限公司 国有法人 13.32% 195,326,785 曹伟娟 境内自然人 1.81% 26,600,000 新乡市国有资产经营有限公司 国有法人 0.89% 13,026,000 香港中央结算有限公司 境外法人 0.72% 10,556,672 孙梅春 境内自然人 0.55% 8,000,000 张森箭 境内自然人 0.52% 7,700,000 林加祖 境内自然人 0.52% 7,572,678 上海铭深资产管理有限公司－铭深彤鹤私募证券投资基金 其他 0.34% 5,000,000 山东省财金创业投资有限公司 国有法人 0.30% 4,430,379 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 新乡白鹭投资集团有限公司 379,430,139 人民币普通股 379,430,139 中原资产管理有限公司 195,326,785 人民币普通股 195,326,785 曹伟娟 26,600,000 人民币普通股 26,600,000 新乡市国有资产经营有限公司 13,026,000 人民币普通股 13,026,000 香港中央结算有限公司 10,556,672 人民币普通股 10,556,672 孙梅春 8,000,000 人民币普通股 8,000,000 张森箭 7,700,000 人民币普通股 7,700,000 林加祖 7,572,678 人民币普通股 7,572,678 上海铭深资产管理有限公司－铭深彤鹤私募证券投资基金 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 山东省财金创业投资有限公司 4,430,379 人民币普通股 4,430,379 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，公司未知10名股东之间是否存在关联关系，也未知10名股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明 上述前10名普通股股东中，通过融资融券业务持有公司股份的股东及其信用账户持股数量为：上海铭深资产管理有限公司－铭深彤鹤私募证券投资基金，5,000,000股。 前10名股东中存在回购专户的特别说明 公司设立了回购专用证券账户，截止2023年9月30日，该专户持股数量43,430,000股，占公司总股本的2.96%。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：新乡化纤股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 1,446,582,361.43 1,302,620,725.84 结算备付金拆出资金交易性金融资产 20,000,000.00 20,026,916.67 衍生金融资产应收票据应收账款 1,285,581,135.30 945,604,368.23 应收款项融资 69,827,380.02 38,491,201.58 预付款项 131,644,590.26 111,360,501.73 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,978,090.10 2,257,370.26 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,086,529,658.47 1,158,532,221.84 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 18,504,859.69 93,379,177.33 流动资产合计 4,061,648,075.27 3,672,272,483.48 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 154,860,297.40 161,598,738.63 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 7,506,699.36 固定资产 5,675,864,811.56 5,619,428,188.29 在建工程 1,432,611,746.58 1,121,555,780.36 生产性生物资产 1,443,805.73 油气资产使用权资产 11,138,354.40 16,124,717.55 无形资产 277,937,089.53 283,376,427.85 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 270,885,622.56 285