新乡化纤：2023年一季度报告

证券代码：000949证券简称：新乡化纤公告编号：2023-039 新乡化纤股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 1,839,880,227.54 2,157,676,551.57 -14.73% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,431,583.24 40,934,632.79 -57.42% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 12,885,064.69 33,654,483.41 -61.71% 经营活动产生的现金流量净额（元） 12,590,698.53 128,107,006.71 -90.17% 基本每股收益（元/股） 0.0122 0.0279 -56.27% 稀释每股收益（元/股） 0.0122 0.0279 -56.27% 加权平均净资产收益率 0.32% 0.66% -0.34% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 11,553,267,164.26 11,185,533,690.92 3.29% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,506,672,191.97 5,510,238,187.83 -0.06% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,756,880.00 包含当期收到直接记入当期损益的政府补助和以前记入递延收益当期分摊到损益的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 115,583.33 银行结构性存款收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 189,561.41 减：所得税影响额 1,515,506.19 合计 4,546,518.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：人民币万元 一、资产负债表项目 2023年3月31 日 2023年1月1日 增减额 增减比例（%） 变动说明 货币资金 155,848.00 130,262.07 25,585.93 19.64% 报告期新增银行借款 应收账款 104,227.96 94,560.44 9,667.52 10.22% 应收货款增加 存货 122,100.51 115,853.22 6,247.29 5.39% 固定资产 596,176.13 561,942.82 34,233.31 6.09% 主要是年产10万吨高品质超细旦氨纶纤维项目三期工程部分生产线投产，工程转固4.50亿元 在建工程 80,378.99 112,155.58 -31,776.59 -28.33% 应付票据 25,200.00 34,004.80 -8,804.80 -25.89% 银行承兑汇票到期支付 应付账款 78,618.70 70,553.60 8,065.10 11.43% 长期借款 278,918.88 239,606.05 39,312.83 16.41% 银行借款增加 二、利润表项目 本期发生额 上期发生额 增减额 增减比例（%） 变动说明 营业收入 183,988.02 215,767.66 -31,779.64 -14.73% 主要是氨纶纤维收入由于售价降低同比减少 研发费用 1,978.60 7,427.54 -5,448.94 -73.36% 研发项目减少 利润总额 2,501.78 5,606.72 -3,104.94 -55.38% 主要是氨纶毛利润同比减少 所得税费用 758.62 1,516.48 -757.86 -49.97% 利润总额减少 三、现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 增减额 增减比例（%） 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 1,259.07 12,810.70 -11,551.63 -90.17% 主要是报告期销售商品收到现金同比减少1.21亿元 投资活动产生的现金流量净额 -8,794.23 13,960.12 -22,754.35 主要是上年同期银行结构性存款到期赎回 筹资活动产生的现金流量净额 36,796.90 37,013.28 -216.38 -0.58% 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 68,874 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 新乡白鹭投资集团有限公司 国有法人 30.17% 442,507,079.00 63,076,940.00 质押 152,180,000.00 中原资产管理有限公司 国有法人 13.32% 195,326,785.00 曹伟娟 境内自然人 1.81% 26,600,000.00 新乡市国有资产经营有限公司 国有法人 0.89% 13,026,000.00 孙梅春 境内自然人 0.51% 7,500,000.00 张森箭 境内自然人 0.44% 6,500,000.00 上海铭深资产管理有限公司－铭深彤鹤私募证券投资基金 其他 0.34% 5,000,000.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.31% 4,507,613.00 山东省财金创业投资有限公司 国有法人 0.30% 4,430,379.00 林加祖 境内自然人 0.30% 4,392,678.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 新乡白鹭投资集团有限公司 379,430,139.00 人民币普通股 379,430,139.00 中原资产管理有限公司 195,326,785.00 人民币普通股 195,326,785.00 曹伟娟 26,600,000.00 人民币普通股 26,600,000.00 新乡市国有资产经营有限公司 13,026,000.00 人民币普通股 13,026,000.00 孙梅春 7,500,000.00 人民币普通股 7,500,000.00 张森箭 6,500,000.00 人民币普通股 6,500,000.00 上海铭深资产管理有限公司－铭深彤鹤私募证券投资基金 5,000,000.00 人民币普通股 5,000,000.00 香港中央结算有限公司 4,507,613.00 人民币普通股 4,507,613.00 山东省财金创业投资有限公司 4,430,379.00 人民币普通股 4,430,379.00 林加祖 4,392,678.00 人民币普通股 4,392,678.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 除新乡白鹭投资集团有限公司外，公司未知其他9名股东之间是否存在关联关系，也未知其他9名股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 上述前10名普通股股东中，通过融资融券业务持有公司股份的股东及其信用账户持股数量为：上海铭深资产管理有限公司－铭深彤鹤私募证券投资基金，5,000,000.00股。 特别说明：公司设立了回购专用证券账户，截止2023年3月31日，该专户持股数量43,430,000股，占公司总股本的2.96%。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：新乡化纤股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,558,480,002.29 1,302,620,725.84 结算备付金拆出资金交易性金融资产 20,000,000.00 20,026,916.67 衍生金融资产应收票据应收账款 1,042,279,563.45 945,604,368.23 应收款项融资 35,161,241.83 38,491,201.58 预付款项 98,135,476.61 111,360,501.73 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 3,048,920.30 2,257,370.26 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,221,005,055.11 1,158,532,221.84 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 70,447,827.17 93,379,177.33 流动资产合计 4,048,558,086.76 3,672,272,483.48 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 158,863,014.90 161,598,738.63 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 5,961,761,316.81 5,619,428,188.29 在建工程 803,789,907.73 1,121,555,780.36 生产性生物资产油气资产使用权资产 14,470,015.20 16,124,717.55 无形资产 281,474,945.73 283,376,427.85 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 272,932,073.38 285,508,380.54 其他非流动资产 11,417,803.75 25,668,974.22 非流动资产合计 7,504,709,077.50 7,513,261,207.44 资产总计 11,553,267,164.26 11,185,533,690.92 流动负债： 短期借款 804,667,411.11 801,717,411.11 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 252,000,000.00 340,047,975.57 应付账款 786,186,973.12 705,535,957.06 预收款项 31,188,152.31 37,383,851.08 合同负债 42,047,415.65 72,937,097.87 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 10,919,469.92 10,384,042.34 应交税费 17,811,288.11 18,057,891.78 其他应付款 19,692,001.84 21,626,980.75 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 1,063,571,719.13 1,032,