奥瑞金：2023年三季度报告

证券代码：002701证券简称：奥瑞金公告编号：（奥瑞）2023-004号 奥瑞金科技股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计否。 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入 3,582,457,852 -10.91% 10,706,995,368 -1.45% 归属于上市公司股东的净利润 243,124,793 30.75% 706,424,550 29.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 246,308,765 35.75% 680,771,389 31.77% 经营活动产生的现金流量净额 860,962,433 95.68% 1,157,332,061 349.35% 基本每股收益（元/股） 0.09 50.00% 0.27 35.00% 稀释每股收益（元/股） 0.09 50.00% 0.27 35.00% 加权平均净资产收益率 2.87% 0.61% 8.35% 1.62% 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 16,985,928,765 17,035,963,212 -0.29% 归属于上市公司股东的所有者权益 8,636,643,275 8,251,479,689 4.67% （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 799,623 1,421,280 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,778,419 37,237,874 委托他人投资或管理资产的损益 - 77,000 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - 376,000 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,699,342 -5,434,052 减：所得税影响额 -73,404 7,739,081 少数股东权益影响额（税后） 136,076 285,860 合计 -3,183,972 25,653,161 -- 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1.衍生金融资产较期初增加188.11%，主要系商品套期保值业务的公允价值变动所致； 2.应收票据较期初减少34.48%，主要系本期客户票据结算业务减少及部分票据到期承兑所致； 3.其他应收款较期初减少35.34%，主要系本期收回应收搬迁补偿款所致； 4.在建工程较期初增加37.79%，主要系本期在建项目增加所致； 5.衍生金融负债较期初减少84.39%，主要系远期外汇合同的公允价值变动所致； 6.应付票据较期初减少62.09%，主要系本期票据结算业务减少及部分票据到期兑付所致； 7.合同负债较期初减少51.88%，主要系预收销货款减少所致； 8.一年内到期的非流动负债较期初增加39.84%，长期借款较期初减少35.62%，长期应付款较期初减少47.04%，主要系长期有息负债重分类一年内到期的款项所致； 9.年初至报告期末，税金及附加较上年同期增加37.20%，主要系本期计提税金及附加增加所致； 10.年初至报告期末，信用减值损失本期为-0.21亿元，上年同期为-0.03亿元，主要系本期应收款项计提的坏账准备增加所致； 11.年初至报告期末，资产减值损失为-0.28亿元，上年同期为-0.10亿元，主要系本期对部分存货和长期资产计提减值准备所致； 12.年初至报告期末，营业外收入较上年同期增加35.78%，主要系欧塞尔参赛补助收入增加所致； 13.年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为11.57亿元，上年同期2.58亿元，主要系公司主营业务盈利能力稳定，本期销售回款情况良好，同时优化了供应商结构和账期，经营性净现金流同比态势明显好转； 14.年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额为-8.60亿元，上年同期-0.05亿元，主要系上年同期设备融资租赁业务筹资较多所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 46,964 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 - 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海原龙投资控股（集团）有限公司 境内非国有法人 32.67% 840,570,606 质押 288,319,900 珠海润格长青股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.55% 117,161,280 香港中央结算有限公司 境外法人 3.33% 85,710,811 北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司 境内非国有法人 2.42% 62,350,366 厦门瑞合盛圆股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.83% 47,104,512 招商证券股份有限公司 国有法人 0.80% 20,639,188 中信证券股份有限公司 国有法人 0.71% 18,210,769 北京二十一兄弟商贸有限公司 境内非国有法人 0.68% 17,487,360 UBSAG 境外法人 0.50% 12,903,439 华能贵诚信托有限公司 国有法人 0.42% 10,861,251 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数 量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海原龙投资控股（集团）有限公司 840,570,606 人民币普通股 840,570,606 珠海润格长青股权投资基金合伙企业（有限合伙） 117,161,280 人民币普通股 117,161,280 香港中央结算有限公司 85,710,811 人民币普通股 85,710,811 北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司 62,350,366 人民币普通股 62,350,366 厦门瑞合盛圆股权投资合伙企业（有限合伙） 47,104,512 人民币普通股 47,104,512 招商证券股份有限公司 20,639,188 人民币普通股 20,639,188 中信证券股份有限公司 18,210,769 人民币普通股 18,210,769 北京二十一兄弟商贸有限公司 17,487,360 人民币普通股 17,487,360 UBSAG 12,903,439 人民币普通股 12,903,439 华能贵诚信托有限公司 10,861,251 人民币普通股 10,861,251 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海原龙投资控股（集团）有限公司与北京二十一兄弟商贸有限公司为一致行动人；经查询公开信息，北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司的控股股东华彬投资（中国）有限公司是厦门瑞合盛圆股权投资合伙企业（有限合伙）的间接LP；公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明 截至2023年9月30日，上海原龙投资控股（集团）有限公司共持有公司股份840,570,606股，其通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票81,000,000股，通过普通证券账户持有公司股票759,570,606股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 不适用。 三、其他重要事项 2023年6月8日，深圳证券交易所上市审核委员会召开2023年第41次上市审核委员会审议会议，对奥瑞金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行的申请符合发行条 件、上市条件和信息披露要求。上述内容详见公司于2023年6月9日在《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 公司于2023年7月12日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，公司本次发行申请获得中国证券监督管 理委员会同意注册的批复。 公司董事会将按照相关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东大会的授权，在规 定期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：奥瑞金科技股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 1,521,537,276 1,478,097,422 衍生金融资产 38,752,448 13,450,741 应收票据 67,597,606 103,164,751 应收账款 3,677,598,940 3,256,442,763 应收款项融资 32,600,228 26,168,762 预付款项 190,741,194 218,176,231 其他应收款 121,616,561 188,078,039 其中：应收利息 - - 应收股利 - - 存货 1,684,445,079 2,070,243,171 一年内到期的非流动资产 6,915,177 9,845,363 其他流动资产 99,754,712 119,707,704 流动资产合计 7,441,559,221 7,483,374,947 非流动资产： 长期应收款 33,668,296 35,167,570 长期股权投资 2,775,251,770 2,726,613,637 其他权益工具投资 109,582,148 143,730,108 其他非流动金融资产 29,921,400 29,921,400 投资性房地产 90,636,755 92,293,510 固定资产 5,093,290,626 5,211,811,061 在建工程 361,135,232 262,085,920 使用权资产 276,207,573 257,824,900 无形资产 515,353,792 487,623,288 商誉 59,044,086 59,044,086 长期待摊费用 37,014,222 48,279,064 递延所得税资产 56,016,216 55,884,528 其他非流动资产 107,247,428 142,309,193 非流动资产合计 9,544,369,544 9,552,588,265 资产总计 16,985,928,765 17,035,963,212 流动负债： 短期借款 1,997,489,691 2,090,436,781 衍生金融负债 2,813,736 18,020,666 应付票据 59,082,750 155,842,505 应付账款 2,465,084,291 2,410,842,297 合同负债 63,593,653 132,169,247 应付职工薪酬 231,450,179 250,966,200 应交税费 157,529,751 123,352,784 其他应付款 242,429,672 190,960,511 其中：应付利息 - - 应付股利 - - 一年内到期的非流动