奥瑞金：2023年一季度报告

证券代码：002701证券简称：奥瑞金公告编号：（奥瑞）2023-002号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 奥瑞金科技股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人周云杰、主管会计工作负责人王冬及会计机构负责人高礼兵声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 否。 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否 单位：元 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入 3,351,936,675 3,437,415,325 -2.49% 归属于上市公司股东的净利润 210,535,669 206,215,072 2.10% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 205,947,300 204,879,919 0.52% 经营活动产生的现金流量净额 -318,594,168 -177,347,069 -- 基本每股收益（元/股） 0.08 0.08 - 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.08 - 加权平均净资产收益率 2.52% 2.69% -0.17% 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 16,849,518,866 17,035,963,212 -1.09% 归属于上市公司股东的所有者权益 8,439,467,363 8,251,479,689 2.28% （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 869,834 计入当期损益的政府补助 3,897,528 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 326,026 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -347,262 减：所得税影响额 41,327 少数股东权益影响额（税后） 116,430 合计 4,588,369 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1.货币资金较期初减少32.99%，主要系本期购买商品接受劳务支付现金和偿还债务支付的现金增加所致； 2.应收票据较期初减少30.33%，主要系部分票据到期承兑所致； 3.应收款项融资较期初增加47.89%，主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致； 4.在建工程较期初增加35.81%，主要系本期部分在建项目投入增加所致； 5.应付职工薪酬较期初减少48.72%，主要系本期发放上年度工资和绩效奖金所致； 6.年初至报告期末，税金及附加较上年同期增加74.60%，主要系本期计提税金及附加增加所致； 7.年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为-3.19亿元，上年同期-1.77亿元，主要系本期结算原材料款项增加所致； 8.年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额为-0.89亿元，上年同期-1.38亿元，主要系本期购买资产和投资支出减少所致； 9.年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额为-0.64亿元，上年同期8.39亿元，主要系本期偿还银行借款增加，及上期售后租回融资租赁业务增加现金流入所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 47,238 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 - 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海原龙投资控股（集团）有限公司 境内非国有法人 32.67% 840,570,606 质押 309,557,803 珠海润格长青股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.55% 117,161,280 香港中央结算有限公司 境外法人 2.54% 65,263,883 北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司 境内非国有法人 2.42% 62,350,366 汇添富基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－汇添富基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 其他 2.24% 57,619,244 厦门瑞合盛圆股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.83% 47,104,512 中信证券股份有限公司 国有法人 0.81% 20,803,117 招商证券股份有限公司 国有法人 0.81% 20,742,348 北京二十一兄弟商贸有限公司 境内非国有法人 0.68% 17,487,360 君信和（珠海横琴）私募基金管理有限公司－君信和乐飞二号私募证券投资基金 其他 0.60% 15,550,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海原龙投资控股（集团）有限公司 840,570,606 人民币普通股 840,570,606 珠海润格长青股权投资基金合伙企业（有限合伙） 117,161,280 人民币普通股 117,161,280 香港中央结算有限公司 65,263,883 人民币普通股 65,263,883 北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司 62,350,366 人民币普通股 62,350,366 汇添富基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－汇添富基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 57,619,244 人民币普通股 57,619,244 厦门瑞合盛圆股权投资合伙企业（有限合伙） 47,104,512 人民币普通股 47,104,512 中信证券股份有限公司 20,803,117 人民币普通股 20,803,117 招商证券股份有限公司 20,742,348 人民币普通股 20,742,348 北京二十一兄弟商贸有限公司 17,487,360 人民币普通股 17,487,360 君信和（珠海横琴）私募基金管理有限公司－君信和乐飞二号私募证券投资基金 15,550,000 人民币普通股 15,550,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海原龙投资控股（集团）有限公司与北京二十一兄弟商贸有限公司存在关联关系；经查询公开信息，北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司的控股股东华彬投资（中国）有限公司是厦门瑞合盛圆股权投资合伙企业（有限合伙）的间接LP；公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明 截至2023年3月31日，上海原龙投资控股（集团）有限公司共持有公司股份840,570,606股，其通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票81,000,000股，通过普通证券账户持有公司股票759,570,606股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 不适用。 三、其他重要事项 报告期内，公司可转换公司债券事项收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：230165）。鉴于中国证券监督管理委员会于2023 年2月17日发布《上市公司证券发行注册管理办法》等一系列注册制改革文件，公司可 转换公司债券事项平移至深圳证券交易所审核。2023年3月8日公司收到深圳证券交易所出具的《关于奥瑞金科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120009号），按照审核问询函的要求，公司于2023年4月1 日对审核问询函进行了回复并公开披露。公司本次可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：奥瑞金科技股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 990,487,256 1,478,097,422 衍生金融资产 11,843,539 13,450,741 应收票据 71,878,156 103,164,751 应收账款 3,619,889,146 3,256,442,763 应收款项融资 38,702,275 26,168,762 预付款项 207,767,913 218,176,231 其他应收款 187,357,291 188,078,039 存货 2,098,265,249 2,070,243,171 一年内到期的非流动资产 3,529,239 9,845,363 其他流动资产 99,876,095 119,707,704 流动资产合计 7,329,596,159 7,483,374,947 非流动资产： 长期应收款 35,397,090 35,167,570 长期股权投资 2,712,334,287 2,726,613,637 其他权益工具投资 143,598,947 143,730,108 其他非流动金融资产 29,921,400 29,921,400 投资性房地产 91,438,036 92,293,510 固定资产 5,098,453,837 5,211,811,061 在建工程 355,951,343 262,085,920 使用权资产 268,799,610 257,824,900 无形资产 494,996,785 487,623,288 商誉 59,044,086 59,044,086 长期待摊费用 40,945,565 48,279,064 递延所得税资产 57,366,284 55,884,528 其他非流动资产 131,675,437 142,309,193 非流动资产合计 9,519,922,707 9,552,588,265 资产总计 16,849,518,866 17,035,963,212 流动负债： 短期借款 2,014,576,361 2,090,436,781 衍生金融负债 14,169,242 18,020,666 应付票据 112,202,786 155,842,505 应付账款 2,238,314,276 2,410,842,297 合同负债 111,422,720 132,169,247 应付职工薪酬 128,696,114 250,966,200 应交税费 140,204,386 123,352,784 其他应付款 194,341,377 190,960,511 一年内到期的非流动负债 986,599,923 1,050,898,717 其他流动负债 31,360,188 26,276,033 流动负债合计 5,971,887,373 6,449,765,741 非流动负债： 长期借款 852,635,038 761,788,077 租赁负债 234,034,115 219,758,325 长期应付款 916,362,161 914,712,853 长期应付职工薪酬 3,940,272 3,933,350 递延收益 173,173,483 173,714,197 递延所得税负债 66,369,334 65,482,520 其他非流动负债 8,350,000 8,350,000 非流动负债合计 2,254,864,403 2,147,739,322 负债合计 8,226,751,776 8,597,505,063 所有者权益： 股本 2,573,260,436 2,573,260,436 资本公积 1,355,367,178 1,355,367,178 其他综合收益 -33,593,185 -11,045,190 盈余公积 718,210,421 718,210,421 未分配利润 3,826,222,513 3,615,686,844 归属于母公司所有者权益合计 8,439,467,363 8,251,479,689 少数股东权益 183,299,727 186,978,460