森马服饰：2023年三季度报告

证券代码：002563证券简称：森马服饰公告编号：2023-26 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江森马服饰股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 3,338,456,413.59 1.11% 8,898,315,927.31 -0.50% 归属于上市公司股东的净利润（元） 316,351,640.02 89.37% 832,014,435.59 206.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 295,978,166.18 103.71% 775,713,852.80 355.49% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 842,979,962.23 / 基本每股收益（元/股） 0.12 100.00% 0.31 210.00% 稀释每股收益（元/股） 0.12 100.00% 0.31 210.00% 加权平均净资产收益率 2.85% 1.26% 7.50% 5.08% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 17,458,863,359.75 18,271,093,028.10 -4.45% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 11,215,387,729.62 10,900,528,307.42 2.89% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,435,149.40 6,084,449.83 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 13,114,135.81 30,995,185.09 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,215,740.69 10,673,473.00 公司向授信加盟商收取的资金占用费。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,284,069.43 32,203,863.09 主要是本期取得的理财产品公允价值变动收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 230,447.23 -10,147,218.42 减：所得税影响额 5,903,779.72 13,513,485.06 少数股东权益影响额（税后） 2,289.00 -4,315.26 合计 20,373,473.84 56,300,582.79 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 期末余额（本期金额） 上年末余额 （上期金额） 变动比率 变动原因 交易性金融资产 330,127,786.13 1,246,800,439.75 -73.52% 主要系本期赎回理财产品所致。 其他应收款 102,160,582.39 53,416,370.36 91.25% 主要系本期支付冬装面辅料保证金增加所致。 其他流动资产 401,116,042.31 728,564,149.07 -44.94% 主要系本期待认证进项税额减少所致。 其他权益工具投资 115,818,041.25 81,739,088.64 41.69% 主要系本期投资估值增加所致。 应付票据 2,503,008,279.05 3,631,416,141.91 -31.07% 主要系本期货品采购同比减少所致。 合同负债 182,113,318.13 117,033,249.43 55.61% 主要系本期预收销售货款增加所致。 应交税费 119,430,679.77 307,309,741.51 -61.14% 主要系本期支付期初应交税金所致。 税金及附加 45,398,788.06 27,981,294.76 62.25% 主要系本期城市维护建设税、教育费附加增加所致。 财务费用 -101,090,565.74 -27,020,775.86 主要系本期定期存款利息收入增加所致。 公允价值变动收益 29,691,185.47 47,168,866.88 -37.05% 主要系理财产品投资减少所致。 信用减值损失 6,764,425.32 -49,510,920.47 主要系本期加强授信管理，应收款项预期信用风险减少所致。 资产减值损失 -196,905,767.38 -364,461,760.92 主要系本期库存同比减少所致。 营业外支出 16,518,488.39 10,741,995.67 53.77% 主要系本期对外捐赠增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 842,979,962.23 -135,772,783.22 主要系本期支付的货款减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 767,359,158.71 1,630,561,355.06 -52.94% 主要系本期收回银行理财减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -719,765,601.05 -1,548,683,682.70 主要系本期分红减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 35,309 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 邱光和 境内自然人 15.34% 413,339,300 0 质押 99,500,000 邱坚强 境内自然人 13.34% 359,442,552 269,581,914 质押 154,000,000 森马集团有限公司 境内非国有法人 12.47% 336,000,000 0 周平凡 境内自然人 9.28% 250,010,155 187,507,616 质押 80,000,000 戴智约 境内自然人 9.20% 247,957,448 0 邱艳芳 境内自然人 6.27% 169,007,600 0 香港中央结算有限公司 其他 6.05% 162,866,255 0 郑秋兰 境内自然人 4.45% 120,000,000 0 邱光平 境内自然人 2.36% 63,558,600 0 质押 15,000,000 徐波 境内自然人 1.00% 26,991,320 20,243,490 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 邱光和 413,339,300 人民币普通股 413,339,300 森马集团有限公司 336,000,000 人民币普通股 336,000,000 戴智约 247,957,448 人民币普通股 247,957,448 邱艳芳 169,007,600 人民币普通股 169,007,600 香港中央结算有限公司 162,866,255 人民币普通股 162,866,255 郑秋兰 120,000,000 人民币普通股 120,000,000 邱坚强 89,860,638 人民币普通股 89,860,638 邱光平 63,558,600 人民币普通股 63,558,600 周平凡 62,502,539 人民币普通股 62,502,539 中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金 15,277,552 人民币普通股 15,277,552 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、森马集团有限公司股东为邱光和、郑秋兰、邱坚强和戴智约。2、前10名股东中，邱光和与邱坚强为父子关系，邱光和与邱艳芳为父女关系，周平凡与邱艳芳为夫妻关系，邱坚强与戴智约为夫妻关系，邱光和与郑秋兰为夫妻关系，邱光和与邱光平为兄弟关系。3、除前述关联关系外，未知公司其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）股东股权质押情况 公司股东邱坚强将其持有的本公司53,000,000股股份质押给中国银河证券股份有限公司作为自身资金需求担保，并 在中国银河证券股份有限公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2021年11月10日起至2023年11月9日止。 公司股东邱坚强将其持有的本公司53,000,000股股份质押给中国银河证券股份有限公司作为自身资金需求担保，并 在中国银河证券股份有限公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2022年2月24日起至2024年2月23日止。 公司股东邱坚强将其持有的本公司20,000,000股股份补充质押给中国银河证券股份有限公司作为自身资金需求担保，并在中国银河证券股份有限公司办理了股份补充质押登记手续。 公司股东邱坚强将其持有的本公司28,000,000股股份质押给中国银河证券股份有限公司作为自身资金需求担保，并 在中国银河证券股份有限公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2022年12月19日起至2024年12月18日止。 截至2023年9月30日，邱坚强持有公司股份数量为359,442,552股，占公司总股本的13.34%。其所持有上市公司股份累计被质押（冻结、拍卖或设定信托）的数量为154,000,000股，占公司总股本的5.72%，占其所持有股份的42.84%。 公司股东邱光和将其持有的本公司37,500,000股股份质押给中信银行股份有限公司温州分行作为自身资金需求担保， 并在中信银行股份有限公司温州分行办理了股份质押登记手续，质押期限自2020年11月24日起至2023年11月16日止。 公司股东邱光和将其持有的本公司62,000,000股股份质押给中国民生银行股份有限公司温州分行作为自身资金需求 担保，并在中国民生银行股份有限公司温州分行办理了股份质押登记手续，质押期限自2020年12月18日起至2023年 12月17日止。 截至2023年9月30日，邱光和持有公司股份数量为413,339,300股，占公司总股本的15.34%。其所持有上市公司股份累计被质押（冻结、拍卖或设定信托）的数量为99,500,000股，占公司总股本的3.69%，占其所持有股份的24.07%。 公司股东周平凡将其持有的本公司20,000,000股股份质押给中信银行股份有限公司温州分行作为自身资金需求担保， 并在中信银行股份有限公司温州分行办理了股份质押登记手续，质押期限自2021年6月1日起至2024年5月8日止。 公司股东周平凡将其持有的本公司60,000,000股股份质押给中信银行股份有限公司温州分行作为自身资金需求担保， 并在中信银行