柘中股份：2023年年度报告

上海柘中集团股份有限公司 2023年年度报告 2024年4月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人蒋陆峰、主管会计工作负责人张博华及会计机构负责人（会计主管人员）钱兵华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司成套开关设备业务存在因宏观经济环境变化、原材料价格波动、行业竞争加剧等因素带来的毛利率下降的风险；公司对外投资余额较高，近年来虽已取得较好的投资回报，但仍存在投资回收期较长、流动性较低、波动性较大的风险，可能导致对外投资无法达到预期收益。敬请投资者关注上述风险，谨慎投资。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以435,825,356为基数，向全体股东 每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理22 第五节环境和社会责任36 第六节重要事项39 第七节股份变动及股东情况45 第八节优先股相关情况50 第九节债券相关情况51 第十节财务报告52 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、载有法定代表人签名的公司2023年年度报告文本； 五、其他有关资料； 六、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 上海柘中集团股份有限公司 本报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 管桩、PHC管桩 指 高强度预应力混凝土管桩 成套开关设备 指 开关柜等成套配电设备 柘中电气 指 上海柘中电气有限公司，公司全资子公司 康峰投资 指 上海康峰投资管理有限公司 国晶半导体 指 国晶（嘉兴）半导体有限公司（后更名为：金瑞泓微电子（嘉兴）有限公司） 上海达甄 指 上海达甄资产管理中心（有限合伙） 苏民投君信基金 指 苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙） 辽宁中德基金 指 辽宁中德产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 海通焕新基金 指 上海海通焕新私募投资基金合伙企业（有限合伙） 平安天煜基金 指 深圳平安天煜股权投资基金合伙企业（有限合伙） 上海新礼基金 指 上海新礼投资合伙企业（有限合伙） 柘中君信基金 指 柘中君信（上海）私募基金合伙企业（有限合伙） 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 柘中股份 股票代码 002346 变更前的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海柘中集团股份有限公司 公司的中文简称 柘中集团 公司的外文名称（如有） ShanghaiZhezhongGroupCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） ZHEZHONG 公司的法定代表人 蒋陆峰 注册地址 上海市奉贤区联合北路215号第5幢2501室 注册地址的邮政编码 201417 公司注册地址历史变更情况 公司报告期内未变更注册地址 办公地址 上海市奉贤区苍工路368号 办公地址的邮政编码 201424 公司网址 www.zhezhong.com 电子信箱 lilizhuan@zhezhong.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李立传 杨翼飞 联系地址 上海市奉贤区苍工路368号 上海市奉贤区苍工路368号 电话 021-57403737 021-57403737 传真 021-67101395 021-67101395 电子信箱 lilizhuan@zhezhong.com yangyifei@zhezhong.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.cninfo.com.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》 公司年度报告备置地点 上海市奉贤区苍工路368号 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91310000739768376E 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 公司2010年上市时，主营业务为PHC管桩的生产与销售。2014年下半年度，公司实施完成了发行股份购买柘中电气100%股权及吸收合并上海柘中（集团）有限公司的重大资产重组，公司业务构成发生重大变化，由专业经营PHC管桩变为集管桩、成套开关设备与投资业务于一体。公司于2015年下半年停止了PHC管桩生产，主营业务变为成套开关设备生产与销售。 近年来公司股权及金融类的投资余额逐年提高，公司围绕半导体行业开展的股权投资，逐步提升在半导体行业的影响力，为公司成套开关设备在半导体行业中的应用带来良好的协同效应。 历次控股股东的变更情况（如有） 2014年12月30日，公司向原公司控股股东上海柘中（集团）有限公司股 东上海康峰投资管理有限公司及其他9名自然人非公开发行股票，吸收合并上海柘中（集团）有限公司，上海柘中（集团）有限公司原持有的公司股份注销，公司控股股东变更为上海康峰投资管理有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海南京东路61号 签字会计师姓名 张琦、聂师 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 1,122,937,947.79 725,613,038.84 54.76% 688,962,207.77 归属于上市公司股东的净利润（元） 297,236,258.83 450,609,569.21 -34.04% 447,824,062.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 140,700,714.93 97,406,571.44 44.45% 96,942,130.11 经营活动产生的现金流量净额（元） -7,552,422.82 55,848,075.21 -113.52% 95,213,784.57 基本每股收益（元/股） 0.68 1.03 -33.98% 1.0200 稀释每股收益（元/股） 0.68 1.03 -33.98% 1.0200 加权平均净资产收益率 10.56% 17.64% -7.08% 19.90% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 总资产（元） 4,386,249,575.37 4,084,483,314.03 7.39% 4,982,569,173.20 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,920,134,890.25 2,710,063,702.62 7.75% 2,403,372,728.97 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 151,841,709.81 236,790,543.68 138,889,497.66 595,416,196.64 归属于上市公司股东的净利润 33,937,004.71 189,560,315.68 -28,067,261.00 101,806,199.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,620,663.38 32,387,413.93 47,538,165.33 35,154,472.29 经营活动产生的现金流量净额 39,560,504.38 -54,461,531.47 49,279,142.77 -41,930,538.50 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 69,328.11 48,746,915.92 42,127,261.48 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 5,087,567.66 5,942,711.06 16,459,837.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 162,839,308.49 521,770,908.54 261,356,144.51 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -16,095,852.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,903,826.09 -11,301,779.96 -979,269.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目 32,716,260.27 -66,112,202.58 179,441,486.71 持有长期股权投资和金融资产确认的损益 减：所得税影响额 41,273,094.54 145,822,587.64 124,574,190.80 少数股东权益影响额（税 后） 20,967.57 6,853,485.53 合计 156,535,543.90 353,202,997.77 350,881,932.01 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 “十四五”是我国电网智能化的全面建设时期，国内电力工业和经济建设将持续跨越式发展，中低压配电制造行业仍将处于持续、稳定、快速发展期，行业总体需求将进一步增加。2023年全社会用电量9.22万亿千瓦时，增长6.7%，国内经济逐步复苏推动电力消费增速同比提高。根据国家能源局发布的2023年全国电力工业统计数据，电网工程完成投资达到了5275亿元，同比增长5.4%，电网投资额逐年稳步增长，为推动电力行业的发展提供重要支持。 电力行业对国民经济的发展和人民生活的改善至关重要，是国家鼓励发展的重要基础产业，多项国家政策和产业发展规划支持本行业的发展。从国家近期的能源战略计划来看，积极发展电力仍然是我国一项长期发展战略。随着近年来先进制造业、人工智能、新能源等新兴行业快速发展，公司所属行业的输配电及控制设备制造有望从中受益。