德冠新材：2023年三季度报告

证券代码：001378证券简称：德冠新材公告编号：2023-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 336,177,950.60 -2.09% 875,176,781.62 -10.89% 归属于上市公司股东的净利润（元） 34,811,549.27 1.92% 101,268,230.31 -19.83% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 34,310,339.58 -3.13% 95,322,926.54 -23.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 171,253,202.80 11.14% 基本每股收益（元/股） 0.35 1.92% 1.01 -19.84% 稀释每股收益（元/股） 0.35 1.92% 1.01 -19.84% 加权平均净资产收益率 3.88% -0.80% 11.76% -5.56% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,462,294,613.92 1,063,014,015.16 37.56% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 911,954,441.62 810,770,866.06 12.48% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -19,555.13 -29,534.66 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 839,484.96 1,393,231.10 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,223.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -243,771.37 5,500,182.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,500.00 128,504.25 减：所得税影响额 88,448.77 1,048,302.42 合计 501,209.69 5,945,303.77 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 期末金额 年初金额 变动幅度 变动原因 交易性金融资产 - 4,138,368.10 -100.00% 主要系套期工具到期所致 应收账款 48,381,739.38 35,927,233.59 34.67% 主要系产能增加，销售规模扩大所致 应收款项融资 16,729,779.71 7,028,053.37 138.04% 主要系持有的信用等级较高的承兑汇票增加所致 预付款项 37,215,686.12 10,316,904.03 260.73% 主要系预付材料供应商货款增加所致 其他应收款 5,084,646.68 448,393.70 1,033.97% 主要系增加应收供热违约赔偿款所致 其他流动资产 25,476,393.44 776,384.61 3,181.41% 主要系待抵扣设备进项税额增加所致 固定资产 518,723,049.19 239,843,203.57 116.28% 主要系增加新建厂房及设备投资项目所致 其他非流动资产 9,661,565.00 5,704,504.49 69.37% 主要系预付设备供应商采购款所致 短期借款 68,915.00 26,772,644.39 -99.74% 主要系归还了部分短期银行借款所致 应付票据 148,704,519.78 45,683,234.12 225.51% 主要系公司选择开具票据支付货款增加所致 合同负债 7,910,531.92 3,656,051.23 116.37% 主要系预收货款增加所致 应付职工薪酬 8,849,880.80 24,079,624.70 -63.25% 主要系本期支付了2022年计提的年终奖所致 其他应付款 2,487,281.22 4,844,903.69 -48.66% 主要系报告期内收取的保证金减少所致 一年内到期的非流动负债 2,775,367.22 940,534.74 195.08% 主要系一年内到期的长期借款增加所致 长期借款 300,550,270.69 75,102,998.00 300.18% 主要系中兴科技园厂房建设和设备购买借款增加所致 其他非流动负债 - 4,138,368.10 -100% 主要系套期工具到期影响所致 利润表项目 年初到报告期末金额 上年同期金额 变动幅度 变动原因 税金及附加 2,130,595.39 5,010,334.53 -57.48% 主要系增值税减少导致附加税金减少所致 其他收益 1,400,863.07 2,804,103.37 -50.04% 主要系政府补助减少所致 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - 2,136.99 -100.00% 主要系上期理财产品产生公允价值变动所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） 121,860.83 -294,962.33 141.31% 主要系计提坏帐准备金减少所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -431,999.88 -645,036.60 33.03% 主要系计提跌价准备减少所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） -9,832.53 3,572.12 -375.26% 主要系处理报废资产产生损失所致 营业外收入 5,950,318.49 352,190.83 1,589.52% 主要系供热产生违约赔偿所致 营业外支出 348,966.30 2,131,489.06 -83.63% 主要系本期减少赔偿款支出所致 现金流量表项目 年初到报告期末金额 上年同期金额 变动幅度 变动原因 收到的税费返还 7,349,504.94 86,698.97 8,377.04% 主要系采购设备进项增加致出口退税增加所致 支付的各项税费 17,463,758.38 33,656,881.51 -48.11% 主要系进项税留抵导致支付税金减少所致 收回投资收到的现金 300,000.00 178,130,000.00 -99.83% 主要系上期收回理财产品到期资金所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 41,184.47 7,522.12 447.51% 主要系销售废旧固定资产所致 收到其他与投资活动有关的现金 4,860,000.00 30,000.00 16,100.00% 主要系本期公司收到的投标保证金增加所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 355,521,045.61 171,822,408.23 106.91% 主要系扩能项目购建厂房及设备增加所致 投资支付的现金 50,300,000.00 16,630,000.00 202.47% 主要系购买理财产品变动所致 支付其他与投资活动有关的现金 400,000.00 6,330,000.00 -93.68% 主要系本期支付的保证金减少所致 取得借款收到的现金 228,291,554.91 81,185,547.03 181.20% 主要系本期投资项目取得贷款增加所致 收到其他与筹资活动有关的现金 40,922,905.44 299,704.00 13,554.44% 主要系收回票据保证金所致 偿还债务支付的现金 27,565,810.00 20,877,654.73 32.03% 主要系偿还贷款增加所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,272,362.16 68,067.84 4,707.50% 主要系支付贷款利息增加所致 支付其他与筹资活动有关的现金 40,906,264.37 4,342,976.86 841.89% 主要系支付票据保证金增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 64 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广东德冠集团有限公司 境内非国有法人 50.86% 50,861,831 50,861,831 罗维满 境内自然人 7.02% 7,018,736 7,018,736 谢嘉辉 境内自然人 3.29% 3,294,500 3,294,500 张锦棉 境内自然人 3.25% 3,250,210 3,250,210 李德安 境内自然人 2.43% 2,427,833 2,427,833 黄啟忠 境内自然人 1.87% 1,870,870 1,870,870 林玉兰 境内自然人 1.86% 1,858,680 1,858,680 冯星华 境内自然人 1.61% 1,614,901 1,614,901 杨展彪 境内自然人 1.49% 1,490,200 1,490,200 罗弘 境内自然人 1.40% 1,396,102 1,396,102 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 不适用上述股东关联关系或一致行动的说明 罗维满、谢嘉辉、张锦棉三人为一致行动人。罗维满先生为公司控股股东广东德冠集团有限公司的董事长并持有其7.42%股权。谢嘉辉先生为公司控股股东广东德冠集团有限公司的董事兼总经理并持有其1.39%股权。张锦棉先生为公司控股股东广东德冠集团有限公司的副董事长并持有其3.20%股权。除上述情况外，上述股东不存在关联关系或一致行动关系。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 296,305,538.96 281,376,871.01 结算备付金拆出资金交易性金融资产 4,138,368.10 衍生金融资产应收票据 59,639,529.79 50,339,830.86 应收账款 48,381,739.38 35,927,233.59 应收款项融资 16,729,779.71 7,028,053.37 预付款项 37,215,686.12 10,316,904.03 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 5,084,646.68 448,393.70 其中：应收利息 应收股