永安林业：2023年三季度报告

证券代码：000663证券简称：永安林业公告编号：2023-112 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省永安林业(集团)股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 112,084,403.30 -2.24% 421,822,499.06 -36.48% 归属于上市公司股东的净利润（元） 26,512,756.43 123.73% 136,187,082.52 -58.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 28,787,689.74 172.32% 134,916,419.15 -50.56% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 198,937,028.39 -49.74% 基本每股收益（元/股） 0.08 96.87% 0.40 -59.18% 稀释每股收益（元/股） 0.08 96.87% 0.40 -59.18% 加权平均净资产收益率 2.87% 1.70% 13.94% -26.43% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,476,124,841.84 1,128,385,678.74 30.82% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,045,165,316.94 908,952,082.27 14.99% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 963,889.05 5,078,255.97 处置生产性生物资产、固定资产等 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 546,612.48 1,603,379.09 除增值税退税、天然林停伐外的政府补助 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -1,809,312.19 -4,056,092.78 投资者未决诉讼支出 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 128,287.60 因收回单项计提减值准备的应收款项，使减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,976,122.65 -1,420,341.32 营业外收支净额 减：所得税影响额 0.00 6.73 少数股东权益影响额 （税后） 0.00 62,818.46 合计 -2,274,933.31 1,270,663.37 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税退税 13,605,506.56 根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年第40号），该补助具有经常性。 天然林停伐补助 3,002,516.87 根据财政部、林草局2020年11月12日发布《林业改革发展资金管理办法》，林业改革发展资金用于包含停伐后的天然商品林。该补助具有经常性。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 表项 财务指标 期末金额或本期金额 （元） 期初金额或上期金额 （元） 增减变动% 变动主要原因 资产负债表 货币资金 159,583,047.98 248,152,382.49 -35.69% 资金投入生物质能源项目 资产负债表 应收账款 7,404,603.28 3,654,619.26 102.61% 纤维板应收款增加 资产负债表 预付款项 4,020,289.09 1,976,753.89 103.38% 增加设备采购预付款 资产负债表 其他应收款 835,335.52 599,445.49 39.35% 增加其他收入款项应收款 资产负债表 其他流动资产 15,257,360.52 23,170.38 65748.56% 待抵扣进项税额增加 资产负债表 持有待售资产 25,798,001.82 股权转让增加持有待售资产 资产负债表 长期股权投资 2,985,020.52 27,298,476.92 -89.07% 股权转让减少长期股权投资 资产负债表 生产性生物资产 1,269,475.05 2,611,441.15 -51.39% 出售生产性生物资产 资产负债表 在建工程 161,310,014.53 增加生物质能源项目工程费用 资产负债表 使用权资产 4,378,637.96 415,228.70 954.51% 租赁房产较年初增加 资产负债表 无形资产 92,380,298.75 35,548,534.23 159.87% 生物质能源项目购入土地 资产负债表 长期待摊费用 5,485,988.56 3,327,948.20 64.85% 办公楼装修费增加 资产负债表 其他非流动资产 330,422,236.30 37,964,213.80 770.35% 增加设备预付款 资产负债表 短期借款 21,000,000.00 增加短期借款 资产负债表 应付账款 68,094,156.89 33,766,506.60 101.66% 设备及工程应付款增加 资产负债表 合同负债 35,645,123.67 70,417,153.89 -49.38% 本期销售确认转出合同负债 资产负债表 应付职工薪酬 11,205,676.78 应付工资增加 资产负债表 应交税费 1,967,996.55 3,910,484.97 -49.67% 本期缴纳应交税费 资产负债表 一年内到期的非流动负债 897,748.36 8,859.89 10032.73% 应付一年内租赁费增加 资产负债表 长期借款 166,837,790.00 增加生物质项目等长期借款 资产负债表 租赁负债 3,569,367.54 421,753.27 746.32% 应付租赁费增加 资产负债表 长期应付职工薪酬 5,451,807.32 内退职工等费用增加 利润表 营业收入 421,822,499.06 664,056,115.56 -36.48% 林木资产转让收入同比减少 利润表 财务费用 -1,369,867.05 7,360,450.36 -118.61% 同比去年同期利息支出减少 利润表 其他收益 18,211,402.52 12,358,444.36 47.36% 收到增值税退税款同比增加 利润表 投资收益（损失以“－”号填列） 2,990,236.21 -163,464.70 -1929.29% 按权益法核算确认的投资收益同比增加 利润表 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -3,025,000.00 -100.00% 本年权益工具投资公允价值无变动 利润表 信用减值损失（损失以“-”号填列） -89,642.69 36,822,779.55 -100.24% 去年同期转回已计提减值损失 利润表 资产减值损失（损失以“-”号填列） -348,392.27 -142,686.22 144.17% 本期计提资产减值损失增加 利润表 资产处置收益（损失以“-”号填列） 5,078,255.97 11,368,473.74 -55.33% 生产性生物资产转让同比减少 利润表 营业外收入 2,503,464.61 273,877.76 814.08% 同比收到的保险理赔款增加 利润表 营业外支出 5,139,216.07 24,112.01 21213.93% 对外捐赠及预提诉讼费用增加 利润表 所得税费用 25,047.44 -745,709.30 -103.36% 权益工具投资公允价值变动影响 现金流量表 销售商品、提供劳务收到的现金 377,954,544.63 586,638,063.62 -35.57% 林木资产转让收入同比减少 现金流量表 收到的税费返还 13,610,284.26 4,044,364.24 236.52% 收到增值税退税款同比增加 现金流量表 收到其他与经营活动有关的现金 20,792,108.36 72,599,567.70 -71.36% 去年同期收回其他应收款 现金流量表 支付的各项税费 20,339,400.25 8,957,070.83 127.08% 上一年度缓交税金在本年度缴纳 现金流量表 支付其他与经营活动有关的现金 23,695,815.44 36,982,580.33 -35.93% 支付往来款同比减少 现金流量表 收回投资收到的现金 10,839,233.41 收回股权转让款 现金流量表 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,109,843.52 11,003,961.07 -53.56% 同比去年同期消耗性生物资产转让收入减少 现金流量表 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 227,549,616.63 -100.00% 去年同期收回处置子公司股权款 现金流量表 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 490,950,181.50 1,172,171.18 41783.83% 生物质能源项目工程款项支出增加 现金流量表 取得借款收到的现金 187,837,790.00 20,000,000.00 839.19% 本期借款增加 现金流量表 偿还债务支付的现金 542,030,000.00 -100.00% 去年同期归还借款 现金流量表 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 911,546.14 13,826,977.45 -93.41% 本期支付利息同比减少 现金流量表 支付其他与筹资活动有关的现金 584,745.36 同比增加使用权资产现金支付 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,068 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中林（永安）控股有限公司 国有法人 19.27% 64,884,600 0 天风证券股份有限公司 境内非国有法人 6.40% 21,531,736 21,531,736 永安市财政局 国有法人 4.02% 13,549,565 0 永安市远兴曹远城镇建设有限公司 境内非国有法人 3.75% 12,611,300 0 南方基金稳健增值混合型养老金产品－招商银行股份有限公司 其他 1.72% 5,777,700 0 李建强 境内自然人 1.24% 4,187,178 2,212,749 质押 4,187,178 福建南安雄创投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.19% 4,001,529 3,982,949 质押 4,001,529 #张丽萍 境内自然人 1.17% 3,937,400 0 兴业证券股份有限公司 境内非国有法人 0.81% 2,741,799 2,655,299 刘燕 境内自然人 0.64% 2,154,200 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份