高德红外：2023年三季度报告

证券代码：002414证券简称：高德红外公告编号：2023-040 武汉高德红外股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人黄立、主管会计工作负责人黄轶芳及会计机构负责人(会计主管人员)秦莉声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告 期末比上年同期增减 营业收入（元） 555,956,647.95 13.61% 1,612,820,193.05 -6.27% 归属于上市公司股东的净利润（元） 78,243,183.77 -47.83% 285,626,628.00 -45.80% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 65,379,231.70 -43.12% 256,619,574.28 -44.86% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -433,906,829.03 -677.40% 基本每股收益（元/股） 0.0183 -47.86% 0.0669 -45.79% 稀释每股收益（元/股） 0.0183 -47.86% 0.0669 -45.79% 加权平均净资产收益率 1.11% -1.00% 4.02% -3.05% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,781,007,435.54 8,887,797,506.62 -1.20% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,990,162,744.70 7,072,255,453.37 -1.16% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -88,597.66 -285,369.54 -- 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 13,729,332.57 30,443,307.69 -- 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -29,197.06 789,481.78 -- 减：所得税影响额 747,585.78 1,940,366.21 -- 合计 12,863,952.07 29,007,053.72 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、期末合并资产负债表较上年度期末变动幅度较大的项目列示如下： 单位：元 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动幅度 (%) 变动说明 货币资金 1,243,831,652.90 2,238,890,249.13 -44.44 主要系支付现金分红、固定资产持续构建、以及职工薪酬、研发投入增长所致 应收票据 50,974,423.75 117,298,734.73 -56.54 主要系票据到期承兑所致 预付款项 237,161,709.88 162,941,431.38 45.55 主要系材料预付款增加所致 其他流动资产 193,266,796.95 120,132,258.89 60.88 主要系待抵扣进项税增加所致 在建工程 527,265,667.59 360,307,496.36 46.34 主要系在建项目持续投入所致 开发支出 92,525,667.15 43,108,553.73 114.63 主要系研发项目在开发阶段持续投入所致 应付票据 79,645,127.07 45,966,924.02 73.27 主要系以票据结算的应付款项增加所致 合同负债 175,977,810.96 423,005,428.29 -58.40 合同履约减少合同负债所致 应交税费 26,164,628.22 13,492,636.39 93.92 主要系应交企业所得税增加所致 其他应付款 16,474,350.15 28,362,030.51 -41.91 主要系待付费用款项减少所致 资本公积 807,163,697.37 1,739,322,252.83 -53.59 主要系转增股本所致 2、本期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下： 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度(%) 变动说明 税金及附加 20,085,642.27 12,239,306.48 64.11 主要系房产税及土地使用税、城建税及附加税增加所致 管理费用 190,846,391.61 138,515,582.06 37.78 主要系股份支付分摊费用及员工薪酬增加所致 其他收益 31,133,768.75 69,577,390.17 -55.25 主要系本期收到的与收益相关的政府补助减少所致 投资收益（损失以“－”号填列） -342,764.83 4,437,599.75 -107.72 本期为权益法核算的长期股权投资的损益，而上期为结构性存款收益 信用减值损失（损失以“-”号填列） 32,474,102.19 86,633,370.69 -62.52 按公司会计政策计提减值所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -6,985,862.10 124,134.01 -5,727.68 主要系合同履约成本减值所致 3、本期合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下： 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度(%) 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -433,906,829.03 -55,815,022.57 -677.40 主要系本期销售商品收到的现金较上期减少，购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金较上期增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -433,439,915.00 133,202,536.27 -425.40 主要系本期未购买及赎回理财产品，而上期结构性存款赎回金额大于购买金额所致 筹资活动产生的现金流量净额 -123,792,309.97 -524,590,734.80 76.40 主要系本期现金分红较上期减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 114,487 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 武汉市高德电气有限公司 境内非国有法人 36.39% 1,554,198,364 -- -- -- 黄立 境内自然人 27.10% 1,157,349,375 868,012,031 -- -- 香港中央结算有限公司 其他法人 1.40% 59,931,700 -- -- -- 宁波市星通投资管理有限公司 境内非国有法人 1.01% 43,112,160 -- 质押 43,112,160 武汉高德红外股份有限公司－2022年员工持股计划 其他 0.78% 33,109,806 -- -- -- 广东恒阔投资管理有限公 国有法人 0.67% 28,590,016 -- -- -- 司广东恒健国际投资有限公司 国有法人 0.67% 28,569,363 -- -- -- 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 基金、理财产品等 0.43% 18,320,024 -- -- -- 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 基金、理财产品等 0.37% 15,786,658 -- -- -- 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 基金、理财产品等 0.25% 10,684,905 -- -- -- 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 武汉市高德电气有限公司 1,554,198,364 人民币普通股 1,554,198,364 黄立 289,337,344 人民币普通股 289,337,344 香港中央结算有限公司 59,931,700 人民币普通股 59,931,700 宁波市星通投资管理有限公司 43,112,160 人民币普通股 43,112,160 武汉高德红外股份有限公司－2022年员工持股计划 33,109,806 人民币普通股 33,109,806 广东恒阔投资管理有限公司 28,590,016 人民币普通股 28,590,016 广东恒健国际投资有限公司 28,569,363 人民币普通股 28,569,363 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 18,320,024 人民币普通股 18,320,024 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 15,786,658 人民币普通股 15,786,658 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 10,684,905 人民币普通股 10,684,905 上述股东关联关系或一致行动的说明 高德电气持有高德红外36.39％股权，为公司控股股东；同时，黄立持有高德电气97％的股权，因此黄立为高德红外实际控制人。除上述情形外，公司未知其他前十名股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：武汉高德红外股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 1,243,831,652.90 2,238,890,249.13 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 50,974,423.75 117,298,734.73 应收账款 1,796,620,389.45 1,834,428,195.48 应收款项融资 3,767,200.00 3,607,200.00 预付款项 237,161,709.88 162,941,431.38 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 48,950,542.26 41,802,726.63 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 2,184,128,882.91 1,688,422,234.07 合同资产 6,915,893.87 7,272,179.27 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 193,266,796.95 120,132,258.89 流动资产合计 5,765,617,491.97 6,214,795,209.58 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 3,360,386.01 3,802,471.59 其他权益工具投资 34