高德红外：2023年一季度报告

证券代码：002414证券简称：高德红外公告编号：2023-023 武汉高德红外股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人黄立、主管会计工作负责人黄轶芳及会计机构负责人(会计主管人员) 秦莉声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 443,288,933.91 741,521,447.35 -40.22% 归属于上市公司股东的净利润（元） 63,173,059.18 311,569,092.76 -79.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 53,790,758.20 297,338,756.16 -81.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） 170,409,059.75 -46,118,032.00 469.51% 基本每股收益（元/股） 0.0192 0.0949 -79.77% 稀释每股收益（元/股） 0.0192 0.0949 -79.77% 加权平均净资产收益率 0.89% 4.05% -3.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 8,792,309,265.81 8,887,797,506.62 -1.07% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,154,514,367.81 7,072,255,453.37 1.16% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -162,063.57 -- 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 9,572,993.41 -- 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 679,796.61 -- 减：所得税影响额 708,425.47 -- 合计 9,382,300.98 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、期末合并资产负债表较上年度期末变动幅度较大的项目列示如下： 单位：元 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 变动幅度(%) 备注 其他流动资产 164,924,600.37 120,132,258.89 37.29 注1 短期借款 330,074,444.44 530,191,111.10 -37.74 注2 应付票据 31,424,995.46 45,966,924.02 -31.64 注3 应付职工薪酬 54,373,606.97 91,288,539.70 -40.44 注4 其他应付款 18,504,851.98 28,362,030.51 -34.75 注5 其他流动负债 11,696,019.61 18,045,843.22 -35.19 注6 注1：主要系待抵扣进项税及预缴企业所得税增加所致；注2：主要系本期偿还银行贷款所致； 注3：主要系票据到期支付所致； 注4：主要系本期支付上年年终奖所致；注5：主要系部分费用款项本期支付所致； 注6：主要系合同负债减少导致待转销项税额减少所致。 2、本期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下： 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度(%) 备注 营业收入 443,288,933.91 741,521,447.35 -40.22 注1 营业成本 209,629,606.00 318,620,477.22 -34.21 税金及附加 5,686,572.05 3,731,778.75 52.38 注2 销售费用 15,409,885.34 10,582,065.82 45.62 注3 财务费用 -3,075,195.94 -14,400,066.64 78.64 注4 其他收益 9,790,306.14 15,029,091.56 -34.86 注5 投资收益（损失以“－”号填列） -240,516.30 1,570,977.24 -115.31 注6 信用减值损失（损失以“-”号填列） 29,158,770.11 62,141,474.95 -53.08 注7 资产减值损失（损失以“-”号填列） -810,088.42 96,415.52 -940.21 注8 所得税费用 26,969,197.05 52,395,742.80 -48.53 注9 注1：主要系报告期型号产品交付减少导致收入成本下降；注2：主要系房产税增加所致； 注3：主要系本期出口业务增长导致出口代理费增加所致；注4：主要系大额存单利息收入减少及汇兑损益变动影响； 注5：主要系本期收到的与经营活动有关的政府补助减少所致； 注6：主要系本期无结构性存款收益，且新增长期股权投资权益法核算确认损益变动所致； 注7：主要系按照预期信用损失率计提坏账变动所致；注8：主要系本期合同履约成本计提减值所致； 注9：主要系本期应纳税所得额较上期减少所致。 3、本期合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下： 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度(%) 备注 经营活动产生的现金流量净额 170,409,059.75 -46,118,032.00 469.51 注1 投资活动产生的现金流量净额 -112,193,737.08 190,578,550.26 -158.87 注2 筹资活动产生的现金流量净额 -172,529,298.32 -2,529,307.78 -6,721.21 注3 注1：主要系本期销售回款较上期增加，且购买商品支付的现金及支付的各项税费减少导致； 注2：主要系上期结构性存款净赎回额较大，但本期无结构性存款；注3：主要系本期偿还贷款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 112,376 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 武汉市高德电气有限公司 境内非国有法人 36.39% 1,195,537,203.00 0.00 质押 26,315,136.00 黄立 境内自然人 27.10% 890,268,750.00 667,701,562.00 质押 53,900,000.00 香港中央结算有限公司 其他法人 1.53% 50,226,235.00 0.00 -- -- 宁波市星通投资管理有限公司 境内非国有法人 1.02% 33,457,200.00 0.00 质押 33,163,200.00 武汉高德红外股份有限公司－2022年员工持股计划 其他 0.78% 25,469,082.00 0.00 -- -- 广东恒阔投资管理有限公司 国有法人 0.67% 21,992,320.00 0.00 -- -- 广东恒健国际投资有限公司 国有法人 0.67% 21,976,433.00 0.00 -- -- 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 基金、理财产品等 0.42% 13,839,391.00 0.00 -- -- 上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF） 基金、理财产品等 0.41% 13,478,581.00 0.00 -- -- 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 基金、理财产品等 0.41% 13,380,644.00 0.00 -- -- 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 武汉市高德电气有限公司 1,195,537,203.00 人民币普通股 1,195,537,203.00 黄立 222,567,188.00 人民币普通股 222,567,188.00 香港中央结算有限公司 50,226,235.00 人民币普通股 50,226,235.00 宁波市星通投资管理有限公司 33,457,200.00 人民币普通股 33,457,200.00 武汉高德红外股份有限公司－2022年员工持股计划 25,469,082.00 人民币普通股 25,469,082.00 广东恒阔投资管理有限公司 21,992,320.00 人民币普通股 21,992,320.00 广东恒健国际投资有限公司 21,976,433.00 人民币普通股 21,976,433.00 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 13,839,391.00 人民币普通股 13,839,391.00 上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF） 13,478,581.00 人民币普通股 13,478,581.00 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 13,380,644.00 人民币普通股 13,380,644.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 高德电气持有高德红外36.39％股权，为公司控股股东；同时，黄立持有高德电气97％的股权，因此黄立为高德红外实际控制人。除上述情形外，公司未知其他前十名股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司前10名股东宁波市星通投资管理有限公司通过投资者信用账户持有公司股票294,000股，通过普通证券账户持有33,163,200股，普通证券账户及投资者信用账户合计持有33,457,200股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：武汉高德红外股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 2,124,576,281.30 2,238,890,249.13 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 111,833,079.01 117,298,734.73 应收账款 1,551,192,643.26 1,834,428,195.48 应收款项融资 3,652,099.99 3,607,200.00 预付款项 188,749,490.69 162,941,431.38 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 52,744,602.11 41,802,726.63 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,831,197,814.76 1,688,422,234.07 合同资产 7,272,179.27 7,272,179.27 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 164,924,600.37 120,132,258.89