华数传媒：2023年三季度报告

证券代码：000156证券简称：华数传媒公告编号：2023-044 华数传媒控股股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 2,231,125,446.54 3.69% 6,667,486,788.65 6.35% 归属于上市公司股东的净利润（元） 169,793,396.19 -2.10% 531,004,114.09 -8.49% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 147,077,448.17 -8.64% 443,753,900.46 -10.96% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 442,606,226.07 311.86% 基本每股收益（元/股） 0.0916 -2.14% 0.2866 -8.49% 稀释每股收益（元/股） 0.0916 -2.14% 0.2866 -8.49% 加权平均净资产收益率 1.15% -0.07% 3.60% -0.46% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 28,722,132,309.39 27,110,784,381.19 5.94% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 14,664,098,615.06 14,548,053,121.16 0.80% □是☑否 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,852,932,442 截止披露前一交易日的公司总股本：用最新股本计算的全面摊薄每股收益： 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.2866 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,210,676.46 28,100,978.18 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 9,702,098.57 26,500,996.37 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 8,010,210.36 26,337,844.80 委托他人投资或管理资产的损益 126,898.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -2,205,000.00 -2,205,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 384,546.97 384,546.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,834,163.39 17,654,087.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目 270,539.67 1,109,399.13 减：所得税影响额 -2,513,946.51 8,234,162.29 少数股东权益影响额（税后） 1,005,233.91 2,525,375.56 合计 22,715,948.02 87,250,213.63 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 其他符合非经常性损益定义的损益项目 722,111.96 代扣代缴个人所得税手续费返还 387,287.17 其他 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 低保用户视听费专项补助 6,265,764.92 根据国家政策规定，该部分按实际用户人数持续享受政府补助界定为经常性损益 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额同比增长311.86%，主要系采购支出较上年同期减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,597 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 华数数字电视传媒集团有限公司 国有法人 36.43% 675,088,049 228,332,147 浙江易通传媒投资有限公司 国有法人 7.74% 143,335,500 0 西湖电子集团有限公司 国有法人 7.74% 143,335,500 0 质押 45,000,000 香港中央结算有限公司 境外法人 1.93% 35,719,992 0 方晓文 境内自然人 1.59% 29,514,400 0 宁波市鄞州区融媒体中心（鄞州日报社、宁波市鄞州区广播电视台） 国有法人 1.29% 23,874,285 0 东方星空创业投资有限公司 国有法人 1.28% 23,660,000 0 永嘉县国有资产投资集团有限公司 国有法人 1.01% 18,694,703 0 平湖市时代传媒有限公司 国有法人 0.99% 18,294,335 18,294,335 东阳市广播电视台 国有法人 0.94% 17,344,338 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 华数数字电视传媒集团有限公司 446,755,902 人民币普通股 446,755,902 浙江易通传媒投资有限公司 143,335,500 人民币普通股 143,335,500 西湖电子集团有限公司 143,335,500 人民币普通股 143,335,500 香港中央结算有限公司 35,719,992 人民币普通股 35,719,992 方晓文 29,514,400 人民币普通股 29,514,400 宁波市鄞州区融媒体中心（鄞州日报社、宁波市鄞州区广播电视台） 23,874,285 人民币普通股 23,874,285 东方星空创业投资有限公司 23,660,000 人民币普通股 23,660,000 永嘉县国有资产投资集团有限公司 18,694,703 人民币普通股 18,694,703 东阳市广播电视台 17,344,338 人民币普通股 17,344,338 金华广播电视集团有限公司 16,653,931 人民币普通股 16,653,931 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，浙江易通传媒投资有限公司、西湖电子集团有限公司分别持有华数数字电视传媒集团有限公司25.1%、9.19%股权，不属于一致行动人，未知其他股东之间关联关系，未知其是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名股东中方晓文通过客户信用交易担保证券账户持有本公司29,514,400股股份。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：华数传媒控股股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 5,041,741,518.12 5,355,331,274.36 结算备付金拆出资金交易性金融资产 24,689,453.58 27,269,453.58 衍生金融资产应收票据 8,513,401.10 7,831,257.97 应收账款 1,944,739,381.40 1,576,644,095.24 应收款项融资 897,897.32 33,969,704.62 预付款项 115,457,681.06 59,192,789.00 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 510,882,218.87 151,990,166.84 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,063,099,208.33 1,348,518,169.14 合同资产 1,241,085,233.32 1,072,399,021.72 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 403,417,624.21 753,770,284.79 流动资产合计 10,354,523,617.31 10,386,916,217.26 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资 3,530,913,593.45 2,232,727,561.92 长期应收款 251,239,575.89 171,800,664.64 长期股权投资 307,972,874.90 327,030,538.12 其他权益工具投资 2,328,521.08 2,328,521.08 其他非流动金融资产 519,800,000.00 519,800,000.00 投资性房地产固定资产 9,170,305,815.11 9,000,915,287.76 在建工程 1,323,954,605.86 1,215,636,007.10 生产性生物资产油气资产使用权资产 238,589,033.69 295,780,424.84 无形资产 570,215,092.74 574,242,799.46 开发支出 1,320,313.98 商誉 535,910,399.00 535,910,399.00 长期待摊费用 1,882,955,925.86 1,821,264,518.13 递延所得税资产 24,885,589.86 25,431,441.88 其他非流动资产 7,217,350.66 1,000,000.00 非流动资产合计 18,367,608,692.08 16,723,868,163.93 资产总计 28,722,132,309.39 27,110,784,381.19 流动负债： 短期借款 1,258,967,363.71 942,835,999.33 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 368,503,074.35 260,844,389.92 应付账款 3,462,760,749.80 3,449,254,655.95 预收款项合同负债 2,817,726,711.92 2,834,861,974.04 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 416,533,372.84 690,109,929.73 应交税费 66,095,856.49 35,185,593.03 其他应付款 764,262,776.35 472,841,021.88 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 29,241,333.31 93,437,409.70 其他流动负债 1,001,400,824.97 1,972,967.24 流动负债合计 10,185,492,063.74 8,781,343,940.82 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 237,150,090.80 203,312,252.25 长期应付款 2,489,489.00 长期应付职工薪酬 1,651,842.00 4,177,934.00 预计负债