孩子王：2023年三季度报告

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2023-095 债券代码：123208 债券简称：孩王转债 孩子王儿童用品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 2,187,697,653.06 8.81% 6,347,181,857.80 -0.58% 归属于上市公司股东的净利润（元） 47,420,743.63 -44.12% 116,972,328.17 -22.95% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 41,576,930.61 -40.45% 85,650,094.82 -24.24% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 390,395,998.02 -38.20% 基本每股收益（元/股） 0.0427 -45.26% 0.1052 -24.59% 稀释每股收益（元/股） 0.0424 -45.64% 0.1046 -25.02% 加权平均净资产收益率 1.52% -1.37% 3.87% -1.34% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,768,689,956.91 7,856,961,372.64 24.33% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,145,738,852.99 2,961,913,627.58 6.21% 注： 2023年前三季度因实施股权激励产生的股份支付金额7,201.06万元，若剔除可转债利息支出及股份支付费用的影响（已考虑相关所得税费用的影响），归属于上市公司股东的净利润18,584.6万元，同比增长22.42%。 2023年第三季度因实施股权激励产生的股份支付金额2,193.99万元，若剔除可转债利息支出及股份支付费用 的影响（已考虑相关所得税费用的影响），单季度归属于上市公司股东的净利润6,874.29万元，同比下降 19.00%。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金 额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,951,408.61 4,348,194.77 主要系公司本期处置使用权资产形成的收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,066,257.80 16,838,761.96 主要系政府拨付的各项补助金 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 6,567,543.03 23,437,075.26 主要系公司为提高资金使用效率，购买低风险的理财产品 项目 本报告期金 额 年初至报告期期末金额 说明 得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,588,733.22 -107,240.82 主要系公司当期发生的公益性捐赠支出 减：所得税影响额 4,295,614.70 12,298,054.49 少数股东权益影响额（税后） 857,048.50 896,503.33 合计 5,843,813.02 31,322,233.35 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目：单位：元 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动率 变动说明 货币资金 2,538,629,628.74 1,858,981,028.02 36.56% 主要系公司本期收到可转债募集资金 交易性金融资产 633,003,319.97 969,328,760.74 -34.70% 主要系理财产品减少 应收账款 179,622,230.04 78,031,985.66 130.19% 主要系部分业务应收账款增加，以及公司本期收购子公司乐友国际 其他应收款 116,644,425.38 81,228,807.12 43.60% 主要系公司本期收购乐友国际商业集团有限公司（以下简称“乐友国际”），将乐友国际纳入合并报表范围 一年内到期的非流动资产 194,907,016.22 5,887,995.19 3210.24% 主要系公司部分持有至到期存单将于一年内到期 其他流动资产 167,398,065.19 96,274,668.15 73.88% 主要系公司本期收购乐友国际，将乐友国际纳入合并报表范围 长期应收款 72,381,362.81 52,458,199.37 37.98% 主要系公司本期收购乐友国际，将乐友国际纳入合并报表范围 在建工程 51,281,204.74 0.00 主要系公司华北智慧物流基地开工建设，在建工程余额增加 无形资产 407,151,298.40 174,114,942.06 133.84% 主要系公司新增取得华北智慧物流基地土地使用权以及收购乐友国际，将乐友国际纳入合并报表范围 商誉 775,914,281.66 0.00 公司本期收购乐友国际产生，由于合并日资产评估尚未完成，合并对价与子公司合并日可辨认净资产暂估金额的差额部分暂时确认商誉，待资产评估完成后重新确认商誉 预收款项 1,232,679.23 892,101.40 38.18% 主要系公司门店招商业务增加 应交税费 114,939,425.55 30,176,168.82 280.89% 主要系公司应交增值税较上年末增加 其他应付款 1,008,435,077.33 442,568,566.46 127.86% 主要系新增应付收购乐友国际股权款 应付债券 982,724,272.18 0.00 主要系公司本期发行可转换公司债券 长期应付款 8,818,993.84 4,181,764.05 110.89% 主要系公司本期收购乐友国际，将乐友国际纳入合并报表范围 递延所得税负债 47,136,797.51 4,153,663.50 1034.82% 主要系本期发行可转换公司债券以及收购乐友国际可辨认净资产评估导致的暂时性差异 其他权益工具 35,993,487.11 0.00 主要系公司本期发行可转换公司债券 少数股东权益 154,134,936.93 740,727.50 20708.59% 主要系公司本期收购乐友国际，导致少数股东权益增加。由于合并日资产评估尚未完成，暂时按照子公司合并日可辨认净资产暂估金额对应的少数股权份额确认乐友国际少数股东权益，待资产评估完成后重新确认 库存股 171,624,408.90 130,321,190.00 31.69% 主要系回购股份 2、合并年初到报告期末利润表项目：单位：元 项目 截至2023年9月30日止的9个月期间 截至2022年9月30日止的9个月期间 变动率 变动说明 税金及附加 24,168,482.12 16,729,357.72 44.47% 主要系公司支付的税金增加 研发费用 37,925,348.79 63,206,816.39 -40.00% 主要系公司研发投入减少 其他收益 19,359,690.46 28,925,427.92 -33.07% 主要系公司本期获得的政府补助减少 投资收益 11,979,627.63 22,668,105.57 -47.15% 主要系公司本期赎回的理财金额减少 公允价值变动收益 11,457,447.63 7,411,543.11 54.59% 主要系公司持有的理财产品公允价值变动 信用减值损失 633,998.80 233,138.98 171.94% 主要系本期客户回款较好，信用减值损失相应转回 资产减值损失 -1,343,144.36 -866,946.93 -54.93% 本期系新增计提存货跌价准备 资产处置收益 4,355,032.75 855,646.79 408.98% 主要系本期使用权资产处置收益增加 营业外收入 10,902,283.09 1,381,320.85 689.27% 主要系公司本期诉讼赔偿收入增加 少数股东损益 11,194,207.25 -1,522,537.85 835.23% 主要系公司本期收购乐友国际，导致少数股东损益增加 3、合并年初到报告期末现金流量表项目：单位：元 项目 截至2023年9月30日止的9个月期间 截至2022年9月30日止 的9个月期间 变动率 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 390,395,998.02 631,671,117.88 -38.20% 主要系公司本期支付采购货款节奏影响 投资活动产生的现金流量净额 -262,856,189.18 -8,592,851.37 -2959.01% 主要系公司本期收购乐友国际 筹资活动产生的现金流量净额 577,420,450.20 -403,396,126.17 243.14% 主要系公司本期收到可转债募集资金 现金及现金等价物净增加额 707,018,260.75 221,491,355.67 219.21% 见以上变动原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 34,149 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江苏博思达企业信息咨询有限公司 境内非国有法人 24.96% 277,563,504 277,563,504 南京千秒诺创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 11.49% 127,819,468 127,819,468 HCMKW（HK）HOLDINGSLIMITED 境外法人 7.89% 87,714,056 0 CORALROOTINVESTMENTLTD 境外法人 5.52% 61,380,847 0 南京子泉投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.26% 47,424,564 47,424,564 AMPLEWOODCAPITALPARTNERS（HK）LIMITED 境外法人 2.94% 32,670,990 0 德广有限公司 境外法人 2.58% 28,702,867 0 南京维盈创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.50% 27,835,640 0 福建大钲一期投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.11% 23,492,997 0 StarrInternationalInvestmentsHKV,Limited 境外法人 1.43% 15,914,154 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股