球冠电缆：2023年三季度报告

球冠电缆 证券代码:834682 宁波球冠电缆股份有限公司 2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈永明、主管会计工作负责人徐俊峰及会计机构负责人（会计主管人员）陈董娅保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 2,345,219,027.46 1,858,045,664.69 26.22% 归属于上市公司股东的净资产 1,019,599,815.48 1,005,879,807.65 1.36% 资产负债率%（母公司） 56.36% 45.85% - 资产负债率%（合并） 56.52% 45.86% - 项目 年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期 （2022年1-9 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 2,046,771,091.34 1,931,581,579.15 5.96% 归属于上市公司股东的净利润 76,120,007.83 67,702,252.77 12.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 72,271,611.06 61,459,242.00 17.59% 经营活动产生的现金流量净额 -108,908,163.29 87,893,899.97 -223.91% 基本每股收益（元/股） 0.37 0.33 12.12% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 7.44% 7.06% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 7.06% 6.41% - 项目 本报告期 （2023年7-9 月） 上年同期 （2022年7-9 月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 615,290,917.02 690,251,928.67 -10.86% 归属于上市公司股东的净利润 18,429,535.30 25,333,815.52 -27.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,587,806.68 20,014,098.34 -12.12% 经营活动产生的现金流量净额 51,116,862.06 174,347,963.53 -70.68% 基本每股收益（元/股） 0.09 0.12 -25.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.75% 2.65% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.67% 2.10% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 335,845,812.25 227.89% 主要原因系报告期经营规模扩大，融资增加以及银行承兑汇票、信用证保证金增加所致 应收票据 55,826,008.68 63.47% 主要原因系收到客户的商业承兑汇票、其他银行承兑汇票尚未到结算期所致 应收款项融资 30,624,677.86 888.33% 主要原因系报告期客户以票据结算货款金额增加，收到客户银行承兑汇票3,062.47万元尚未到结算期所致 预付款项 25,529,770.41 40.79% 主要原因系报告期末预付铜材供应商材料款增加所致 其他应收款 9,457,018.65 111.14% 主要原因系本报告期末投标保证金较上年期末增加497.69万元所致 存货 460,405,817.41 34.59% 主要原因系公司销售规模增加，报告期末库存商品及半成品较本年年初增加8,036.69万元所致 固定资产 357,295,159.20 48.07% 主要原因系公司募投项目竣工及“环保型防火特种电缆技改项目大部分竣工，由在 建工程转入固定资产所致 在建工程 23,490,030.45 -76.84% 变动原因同固定资产变动分析 短期借款 998,070,313.90 57.67% 由于公司生产经营规模的扩大加上季节性因素使得对资金需求增加所致 应付票据 5,050,000.00 44.70% 主要原因系报告期公司对供应商结算增加了票据支付所致 应付账款 122,566,312.69 35.96% 主要原因系报告期销售收入的增长带动了原材料采购的增加，使得应付账款余额增加所致 应付职工薪酬 9,839,441.59 -32.31% 主要原因系员工上年度年终奖金在本年初发放所致 应交税费 1,155,484.85 -95.19% 主要原因系上年度期末应交 增值税在报告期初缴纳所致 一年内到期的非流动负债 10,135,250.00 -66.29% 主要原因系一年内到期的长期借款较本年年初减少2,000万元所致 长期借款 149,500,000.00 647.50% 由于公司生产经营规模的扩大加上季节性因素使得对资金需求增加所致 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 其他收益 5,228,459.22 -31.83% 主要原因系上年同期收到上市补助650万元所致 资产减值损失 -1,301,551.90 41.72% 主要原因系上年同期受铜价下行影响，计提存货跌价准备较本期增加73.82万元所致 资产处置收益 70,312.85 -76.38% 主要原因系上年同期出售闲置车辆实现固定资产处置收益所致 营业外收入 100,523.95 -76.70% 主要原因系上年同期收到供应商质量补偿款所致 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -108,908,163.29 -223.91% 主要原因系报告期营业收入较去年同期增加11,518.95万元，公司应收账款回收天数大于应付货款周期，使得本报告期收到货款与支付原材料购买经营性支出的差额与上期存在-19125.63万元差额所致 筹资活动产生的现金流量净额 234,450,537.23 340.59% 主要原因系本报告期销售收入增加了5.96%，对流动资金需求增加导致银行借款增加所致 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 69,262.98 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,198,039.67 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 129,345.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -891,892.07 非经常性损益合计 4,504,756.11 所得税影响数 656,359.34 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 3,848,396.77 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 79,933,100 38.43% 0 79,933,100 38.43% 其中：控股股东、实际控制人 574,171 0.28% 341,343 915,514 0.44% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 128,066,900 61.57% 0 128,066,900 61.57% 其中：控股股东、实际控制人 123,646,900 59.45% 0 123,646,900 59.45% 董事、监事、高管 10,676,900 5.13% 0 10,676,900 5.13% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 208,000,000 - 0 208,000,000 - 普通股股东人数 15,131 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份 数量 1 宁波北仑托马斯投资有限公司 境内非国有法人 41,769,000 0 41,769,000 20.08% 41,769,000 0 2 天地国际控股有限公司 境外法人 39,000,000 0 39,000,000 18.75% 39,000,000 0 3 宁波兴邦投资咨询有限公司 境内非国有法人 33,165,171 341,343 33,506,514 16.11% 32,591,000 915,514 4 陈永明 境内自然 10,286,900 0 10,286,900 4.95% 10,286,900 0 人 5 宁波市北仑明邦投资咨询有限公司 境内非国有法人 4,102,402 43,004 4,145,406 1.99% 4,030,000 115,406 6 潘申明 境内自然人 1,746,138 10,615 1,756,753 0.84% 1,756,753 0 7 庄鸿国 境内自然人 1,448,332 0 1,448,332 0.70% 1,448,332 0 8 孙亚芬 境内自然人 1,300,650 0 1,300,650 0.63% 1,300,650 0 9 赵望生 境内自然人 1,170,000 13,000 1,183,000 0.57% 1,183,000 0 10 国信证券股份有限公司 国有法人 1,147,342 0 1,147,342 0.55% 1,147,342 0 合计 - 135,135,935 407,962 135,543,897 65.17% 134,512,977 1,030,9 20 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 公司股东宁波北仑托马斯投资有限公司系陈永明的个人独资公司；股东天地国际控股有限公司为陈立的个人独资公司，陈永明与陈立为父女关系；公司股东宁波兴邦投资咨询有限公司由陈永明持有50.6582%的股份，为宁波兴邦投资咨询有限公司的控股股东和实际控制人。除此以外，公司股东之间无其他关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部 审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2022-0622023-057 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 - 股份回购事项 否 不适用