齐心集团：2023年三季度报告

证券代码：002301证券简称：齐心集团公告编号：2023-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 3,306,665,828.50 33.38% 7,759,736,253.90 15.13% 归属于上市公司股东的净利润（元） 67,738,773.69 17.85% 148,345,801.52 3.92% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 72,850,142.73 29.51% 146,402,704.91 14.52% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 172,762,135.21 95.53% 基本每股收益（元/股） 0.10 35.45% 0.21 10.53% 稀释每股收益（元/股） 0.10 35.45% 0.21 10.53% 加权平均净资产收益率 2.12% 0.20% 4.72% -0.13% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,536,360,440.70 7,773,492,049.65 9.81% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,224,410,378.38 3,065,456,745.58 5.19% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 13,804.01 -396,919.59 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） -6,486,447.47 2,015,192.74 因公司注册地搬迁，原注册地的部分政府补助在报告期按约定被退回。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -102,196.56 260,661.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,709.87 731,174.65 减：所得税影响额 -1,417,256.46 603,819.36 少数股东权益影响额（税后） -38,504.65 63,193.38 合计 -5,111,369.04 1,943,096.61 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.合并资产负债表项目变动分析 单位：元 报表项目 报告期期末余额 年初余额 变动金额 变动幅度 备注 交易性金融资产 5,594,843.62 15,194,659.29 -9,599,815.67 -63.18% 注1 应收款项融资 51,885,738.42 28,310,641.63 23,575,096.79 83.27% 注2 预付款项 448,521,616.93 265,053,282.95 183,468,333.98 69.22% 注3 在建工程 2,698,461.16 1,847,455.02 851,006.14 46.06% 注4 使用权资产 27,956,733.17 41,159,809.55 -13,203,076.38 -32.08% 注5 短期借款 721,702,091.69 379,001,383.92 342,700,707.77 90.42% 注6 交易性金融负债 275,722.27 8,250,020.34 -7,974,298.07 -96.66% 注7 应付票据 2,499,218,346.17 1,429,882,030.59 1,069,336,315.58 74.78% 注8 应付账款 1,612,341,053.87 2,549,682,681.55 -937,341,627.68 -36.76% 注9 合同负债 196,640,403.55 70,773,896.15 125,866,507.40 177.84% 注10 应交税费 35,691,652.06 51,924,159.33 -16,232,507.27 -31.26% 注11 其他应付款 104,496,098.81 75,964,473.07 28,531,625.74 37.56% 注12 一年内到期的非流动负债 15,552,963.78 26,291,579.65 -10,738,615.87 -40.84% 注13 其他流动负债 54,696,175.29 26,394,660.80 28,301,514.49 107.22% 注14 租赁负债 12,195,693.52 20,409,583.38 -8,213,889.86 -40.25% 注15 递延所得税负债 3,071,085.55 1,104,846.17 1,966,239.38 177.96% 注16 少数股东权益 3,652,621.23 11,302,137.86 -7,649,516.63 -67.68% 注17 注1：交易性金融资产期末余额较年初余额减少，主要由于公司报告期内远期外汇产品报价亏损所致； 注2：应收款项融资期末余额较年初余额增加，主要由于公司报告期收到客户的应收票据增加所致；注3：预付款项期末余额较年初余额增加，主要由于公司报告期内预付供应商货款增加所致； 注4：在建工程期末余额较年初余额增加，主要为公司报告期末公司自制的模具增加，且报告期末暂时未达到固定资产的验收标准所致； 注5：使用权资产较年初余额减少，主要由于公司报告期内使用权资产计提折旧导致使用权资产账面价值减少； 注6：短期借款期末余额较年初余额增加，主要由于公司报告期内新增短期借款所致； 注7：交易性金融负债期末余额较年初余额减少，主要由于公司报告期内远期外汇产品到期所致；注8：应付票据期末余额较年初余额增加，采用票据结算的应付供应商货款增加所致； 注9：应付账款期末余额较年初余额减少，主要由于公司报告期末支付供应商货款较年初增加所致；注10：合同负债期末余额较年初余额增加，主要由于公司报告期末预收客户货款较年初增加所致；注11：应交税费期末余额较年初余额减少，主要由于公司年初应交税费在报告期内缴纳所致； 注12：其他应付款期末余额较年初余额增加，主要由于公司报告期末公司应付给供应商的押金、保证金较年初增加所致； 注13：一年内到期的非流动负债期末余额较年初余额减少，主要由于公司报告期内支付租赁的办公室以及仓库租金所致； 注14：其他流动负债期末余额较年初余额增加，主要由于公司报告期末预收客户货款待转销项税额较年初增加所致； 注15：租赁负债期末余额较年初余额减少，主要由于公司报告期内支付租赁的办公室以及仓库租金所致； 注16：递延所得税负债期末余额较年初余额增加，主要由于公司报告期内财务利息支出按期摊销额增加所致； 注17：少数股东权益期末余额较年初余额减少，主要由于报告期末公司存在少数股东的子公司净资产减少造成少数股东权益减少所致。 2.合并年初到报告期末利润表项目变动分析 单位：元 报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度 备注 税金及附加 16,719,408.10 28,445,392.19 -11,725,984.09 -41.22% 注1 财务费用 -38,705,027.97 -96,000,494.44 57,295,466.47 59.68% 注2 其他收益 2,861,942.97 27,430,644.42 -24,568,701.45 -89.57% 注3 投资收益 1,328,171.42 2,085,221.58 -757,050.16 -36.31% 注4 公允价值变动收益 -9,004,468.32 -55,512,054.37 46,507,586.05 83.78% 注5 信用减值损失 -4,956,588.98 -31,392,933.28 26,436,344.30 -84.21% 注6 资产减值损失 -394,844.63 1,228,949.79 -1,623,794.42 132.13% 注7 资产处置收益 116,295.92 257,681.18 -141,385.26 -54.87% 注8 营业外收入 1,643,195.90 459,672.36 1,183,523.54 257.47% 注9 营业外支出 1,895,749.86 7,378,960.55 -5,483,210.69 -74.31% 注10 少数股东损益 -7,707,269.97 -3,052,472.17 -4,654,797.80 -152.49% 注11 注1：税金及附加本期较上年同期减少，主要系报告期公司应缴纳的增值税减少附加税减少所致；注2：财务费用本期较上年同期增加，主要系报告期公司财务费用汇兑收益较上年同期减少所致；注3：其他收益本期较上年同期减少，主要系公司报告期内收到的政府补助较上年同期减少所致；注4：投资收益本期较上年同期减少，主要系公司报告期内远期产品到期收益减少所致； 注5：公允价值变动收益本期较上年同期增加，主要由于本报告期的远期外汇产品收益较上年同期增加所致； 注6：信用减值损失本期较上年同期减少，主要由于本报告期公司加快了应收账款的催收力度计提应收账款、长期应收款坏账准备较上年同期减少所致； 注7：资产减值损失本期较上年同期增加，主要由于本报告期存货较年初增加计提的存货减值准备较上年同期增加所致； 注8：资产处置收益本期较上年同期减少，主要由于本报告期处置资产收益较同期减少所致； 注9：营业外收入本期较上年同期增加，主要由于本报告期计入到营业外收入的其他营业外收入较上年同期增加所致； 注10：营业外支出本期较上年同期减少，主要由于本报告期对外捐赠较上年同期减少所致； 注11：少数股东损益本期较上年同期减少，主要系少数股东所在主体对比去年同期利润减少所致。 3.合并年初到报告期末现金流量表项目变动分析 单位：元 报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度 备注 收到的税费返还 20,145,135.74 61,243,433.72 -41,098,297.98 -67.11% 注1 支付的各项税费 80,326,005.60 188,153,058.22 -107,827,052.62 -57.31% 注2 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 109,060.02 225,617.32 -116,557.30 -51.66% 注3 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 44,100,000.00 -44,100,000.00 -100.00% 注4 收到其他与投资活动有关的现金 41,066.83 48,699,232.00 -48,658,165.17 -99.92% 注5 支付其他与投资活动有关的现金 3,648,000.