齐心集团：2023年三季度报告

公告编号：2023-038 证券简称：齐心集团 深圳齐心集团股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1.合并资产负债表项目变动分析 注1：交易性金融资产期末余额较年初余额减少，主要由于公司报告期内远期外汇产品报价亏损所致； 注2：应收款项融资期末余额较年初余额增加，主要由于公司报告期收到客户的应收票据增加所致； 注3：预付款项期末余额较年初余额增加，主要由于公司报告期内预付供应商货款增加所致； 注4：在建工程期末余额较年初余额增加，主要为公司报告期末公司自制的模具增加，且报告期末暂时未达到固定资产的验收标准所致； 注5：使用权资产较年初余额减少，主要由于公司报告期内使用权资产计提折旧导致使用权资产账面价值减少； 注6：短期借款期末余额较年初余额增加，主要由于公司报告期内新增短期借款所致； 注7：交易性金融负债期末余额较年初余额减少，主要由于公司报告期内远期外汇产品到期所致； 注8：应付票据期末余额较年初余额增加，采用票据结算的应付供应商货款增加所致； 注11：应交税费期末余额较年初余额减少，主要由于公司年初应交税费在报告期内缴纳所致； 注12：其他应付款期末余额较年初余额增加，主要由于公司报告期末公司应付给供应商的押金、保证金较年初增加所致； 注13：一年内到期的非流动负债期末余额较年初余额减少，主要由于公司报告期内支付租赁的办公室以及仓库租金所致； 注14：其他流动负债期末余额较年初余额增加，主要由于公司报告期末预收客户货款待转销项税额较年初增加所致； 注15：租赁负债期末余额较年初余额减少，主要由于公司报告期内支付租赁的办公室以及仓库租金所致； 注16：递延所得税负债期末余额较年初余额增加，主要由于公司报告期内财务利息支出按期摊销额增加所致； 注17：少数股东权益期末余额较年初余额减少，主要由于报告期末公司存在少数股东的子公司净资产减少造成少数股东权益减少所致。 2.合并年初到报告期末利润表项目变动分析 注1：税金及附加本期较上年同期减少，主要系报告期公司应缴纳的增值税减少附加税减少所致； 注2：财务费用本期较上年同期增加，主要系报告期公司财务费用汇兑收益较上年同期减少所致； 注3：其他收益本期较上年同期减少，主要系公司报告期内收到的政府补助较上年同期减少所致； 注4：投资收益本期较上年同期减少，主要系公司报告期内远期产品到期收益减少所致； 注5：公允价值变动收益本期较上年同期增加，主要由于本报告期的远期外汇产品收益较上年同期增加所致； 注6：信用减值损失本期较上年同期减少，主要由于本报告期公司加快了应收账款的催收力度计提应收账款、长期应收款坏账准备较上年同期减少所致； 注7：资产减值损失本期较上年同期增加，主要由于本报告期存货较年初增加计提的存货减值准备较上年同期增加所致； 注8：资产处置收益本期较上年同期减少，主要由于本报告期处置资产收益较同期减少所致； 注9：营业外收入本期较上年同期增加，主要由于本报告期计入到营业外收入的其他营业外收入较上年同期增加所致； 注10：营业外支出本期较上年同期减少，主要由于本报告期对外捐赠较上年同期减少所致； 注11：少数股东损益本期较上年同期减少，主要系少数股东所在主体对比去年同期利润减少所致。 3.合并年初到报告期末现金流量表项目变动分析 注1：收到的税费返还本期较上年同期减少，主要系本期收到的税费返还款较上年同期减少所致； 注2：支付的各项税费本期较上年同期减少，主要系本期支付各项税费较上年同期减少所致； 注3：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期减少，主要系本期公司处置非流动资产较去年同期减少所致； 注4：处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少，主要系去年同期公司处置好视通部分股权所致； 注5：收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少，主要系去年同期公司收到员工持股计划款所致； 注6：支付其他与投资活动有关的现金本期较上年同期减少，主要系去年同期公司支付员工持股计划款所致； 注7：吸收投资收到的现金本期较上年同期减少，主要系报告期公司取得投资款较上年减少所致； 注8：取得借款收到的现金本期较上年同期增加，主要系报告期公司借款较上年同期增加所致； 注9：分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期增加，主要系报告期公司支付银行借款利息较上年同期增加所致； 注10：支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加，主要系报告期公司新增质押存款较上年同期增加所致； 注11：汇率变动对现金及现金等价物的影响本期较上年同期减少，主要系报告期汇率变动的影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳齐心集团股份有限公司 2023年09月30日 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 适用□不适用调整情况说明 根据《企业会计准则解释第16号》的规定，“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”对本公司2023年1月1日财务报表影响如下： 对合并资产负债表项目影响如下： 单位：元 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 深圳齐心集团股份有限公司董事会2023年10月28日