齐心集团：2023年一季度报告

证券代码：002301证券简称：齐心集团公告编号：2023-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,910,731,292.08 2,147,845,686.62 -11.04% 归属于上市公司股东的净利润（元） 44,545,471.35 54,923,838.78 -18.90% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 42,899,518.09 56,924,821.47 -24.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） 8,082,232.63 -5,002,262.47 261.57% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.07 -14.29% 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.07 -14.29% 加权平均净资产收益率 1.44% 1.89% -0.45% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,471,180,949.16 7,773,492,049.65 -3.89% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,104,868,385.07 3,065,456,745.58 1.29% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -257,725.72 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,112,390.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -69,246.85 减：所得税影响额 1,072,181.28 少数股东权益影响额（税后） 67,283.30 合计 1,645,953.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （1）资产负债表项目 单位：元 报表项目 报告期期末余额 年初余额 变动金额 变动幅度 备注 其他应收款 93,970,928.63 72,000,224.16 21,970,704.47 30.51% 注1 其他流动资产 292,691,188.53 188,313,284.02 104,377,904.51 55.43% 注2 短期借款 517,585,683.90 379,001,383.92 138,584,299.98 36.57% 注3 交易性金融负债 715,122.20 8,250,020.34 -7,534,898.14 -91.33% 注4 应付票据 2,071,709,536.50 1,429,882,030.59 641,827,505.91 44.89% 注5 应付账款 1,439,886,836.58 2,549,682,681.55 -1,109,795,844.97 -43.53% 注6 应交税费 32,195,210.39 51,924,159.33 -19,728,948.94 -38.00% 注7 递延所得税负债 5,844,217.01 879,377.26 4,964,839.75 564.59% 注8 注1：其他应收款期末余额较年初余额增加，主要由于公司报告期内备用金及供货保证金增加所致；注2：其他流动资产期末余额较年初余额增加，主要由于公司报告期内待抵扣进项税额增加所致；注3：短期借款期末余额较年初余额增加，主要由于公司报告期内新增短期借款所致； 注4：交易性金融负债期末余额较年初余额减少，主要由于公司报告期内部分远期外汇产品到期所致；注5：应付票据期末余额较年初余额增加，采用票据结算的应付供应商货款增加所致； 注6：应付账款期末余额较年初余额减少，主要由于公司报告期末支付年初到期的供应商货款及采用票据结算方式的应付票据增加所致； 注7：应交税费期末余额较年初余额减少，主要由于公司年初应交税费在报告期内缴纳所致； 注8：递延所得税负债期末余额较年初余额增加，主要由于公司报告期内财务利息支出按期摊销额增加所致； （2）利润表项目 单位：元 报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度 备注 税金及附加 5,201,401.52 8,547,879.85 -3,346,478.33 -39.15% 注1 财务费用 -13,043,996.39 -5,693,354.45 -7,350,641.94 -129.11% 注2 公允价值变动收益 1,762,461.39 8,250,525.19 -6,488,063.80 -78.64% 注3 营业外收入 348,103.20 37,715.68 310,387.52 822.97% 注4 营业外支出 616,422.86 4,950,905.90 -4,334,483.04 -87.55% 注5 少数股东损益 -2,935,048.66 1,124,642.70 -4,059,691.36 -360.98% 注6 注1：税金及附加本期较上年同期减少，主要系报告期公司应缴纳的增值税减少附加税减少所致；注2：财务费用本期较上年同期减少，主要系报告期公司存款利息增加所致； 注3：公允价值变动收益本期较上年同期减少，主要由于本报告期的远期外汇产品收益较同期减少所致； 注4：营业外收入本期较上年同期增加，主要由于本报告期计入到营业外收入的与日常经营无关的政府补助以及其他营业外收入较上年同期增加所致； 注5：营业外支出本期较上年同期减少，主要由于本报告期对外捐赠较上年同期减少所致； 注6：少数股东损益本期较上年同期减少，主要系少数股东所在主体对比去年同期利润减少所致。 （3）现金流量表项目 报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度 备注 单位：元 收到的税费返还 4,732,212.99 12,038,784.63 -7,306,571.64 -60.69% 注1 支付的各项税费 35,773,665.63 122,640,296.61 -86,866,630.98 -70.83% 注2 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 55,405.00 120,342.32 -64,937.32 -53.96% 注3 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 35,700,000.00 -35,700,000.00 -100.00% 注4 收到其他与投资活动有关的现金 - 48,699,082.00 -48,699,082.00 -100.00% 注5 支付其他与投资活动有关的现金 - 48,699,082.00 -48,699,082.00 -100.00% 注6 吸收投资收到的现金 286,240.00 2,576,748.00 -2,290,508.00 -88.89% 注7 取得借款收到的现金 268,475,000.00 581,002,979.97 -312,527,979.97 -53.79% 注8 收到其他与筹资活动有关的现金 83,486,151.81 350,030,037.76 -266,543,885.95 -76.15% 注9 偿还债务支付的现金 113,000,000.00 390,000,000.00 -277,000,000.00 -71.03% 注10 支付其他与筹资活动有关的现金 854,596,123.65 1,508,671,155.72 -654,075,032.07 -43.35% 注11 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -12,488,523.07 -3,501,093.86 -8,987,429.21 -256.70% 注12 注1：收到的税费返还本期较上年同期减少，主要系本期收到的税费返还款较上年同期减少所致；注2：支付的各项税费本期较上年同期减少，主要系本期支付各项税费减少所致； 注3：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期减少，主要系本期公司处置非流动资产较去年同期减少所致； 注4：处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少，主要系去年同期公司处置好视通部分股权所致；注5：收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少，主要系去年同期公司收到员工持股计划款所致； 注6：支付其他与投资活动有关的现金本期较上年同期减少，主要系去年同期公司支付员工持股计划款所致；注7：吸收投资收到的现金本期较上年同期减少，主要报告期公司取得投资款减少所致； 注8：取得借款收到的现金本期较上年同期减少，主要系报告期公司借款减少所致； 注9：收到其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期减少，主要系报告期公司质押存款到期同比去年减少所致；注10：偿还债务支付的现金本期较上年同期减少，主要系报告期公司偿还到期借款减少所致； 注11：支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期减少，主要系报告期公司新增质押存款同比上年减少所致；注12：汇率变动对现金及现金等价物的影响本期较上年同期减少，主要系报告期汇率变动影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,039 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳市齐心控股有限公司 境内非国有法人 34.36% 247,845,097 质押 93,990,000 陈钦武 境内自然人 4.99% 36,000,000 质押 33,650,000 全国社保基金六零四组合 其他 4.74% 34,219,278 陈钦徽 境内自然人 2.99% 21,600,000 质押 19,600,000 珠海格力金融投资管理有限公司 国有法人 2.40% 17,323,404 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深 其他 2.27% 16,348,377 泰康资产丰瑞混合型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 其他 1.66% 12,008,975 上海利檀投资管理有限公司－利檀诚同私募证券投资基金 其他 1.36% 9,800,000 全国社保基金一零三组合 其他 1.11% 8,000,003 泰康资产丰达股票型养老金产品－上海浦东发展银行股份有限公司 其他 1.04% 7,510,135 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市齐心控股有限公司 247,845,097 人民币普通股 247,845,097 陈钦武 36,000,000 人民币普通股 36,000,000 全国社保基金六零四组合 34,219,278 人民币普通股 34,219,278 陈钦徽 21,600,000 人民币普通股