三博脑科：2023年三季度报告

证券代码：301293证券简称：三博脑科公告编号：2023-037 三博脑科医院管理集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 320,537,369.42 7.66% 960,305,219.68 15.71% 归属于上市公司股东的净利润（元） 28,656,848.84 16.99% 72,316,073.44 27.95% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 30,085,691.37 30.00% 74,671,832.38 41.28% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 170,894,245.87 43.10% 基本每股收益（元/股） 0.18 -13.88% 0.53 10.42% 稀释每股收益（元/股） 0.18 -13.88% 0.53 10.42% 加权平均净资产收益率 1.24% -0.85% 4.25% -0.63% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,990,683,142.07 1,831,659,252.82 63.28% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,324,422,576.77 1,201,394,849.09 93.48% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 460,746.55 334,150.35 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 312,348.03 1,718,119.63 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 960,040.22 1,762,732.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,518,403.21 -6,732,146.02 减：所得税影响额 -675,569.91 -1,024,459.77 少数股东权益影响额 （税后） 319,144.03 463,074.68 合计 -1,428,842.53 -2,355,758.94 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 本报告期比上年同期增减 原因及说明 年初至报告期末比上年同期增减 原因及说明 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30.00% 本报告期公司扣非归母净利润比上年同期增加694.27万元，主要原因为本期业务量增加导致的收入增加所致。 41.28% 年初至报告期末公司扣非归母净利润比上年同期增加2,181.94万元，主要原因为去年1-9月受宏观经济影响，本期业务全面恢复，业务量及收入均较去年有所上升。 经营活动产生的现金流量净额 -- -- 43.10% 年初至报告期末经营活动现金流增加5,146.76万元，主要系年初至报告期末公司营业收入增加导致的经营活动现金流入增加所致。 项目 -- -- 本报告期末比上年度末增减 原因及说明 总资产 -- -- 63.28% 本报告期末比上年度末公司总资产增加115,902.39万元,主要系上市募集资金到位，以及昆明新院区项目、北京新院区项目、湖南三博项目、重庆三博长安门诊改扩建项目及重庆三博江陵门诊改扩建项目投入所致。 归属于上市公司股东的所有者权益 -- -- 93.48% 本报告期末比上年度末公司股东权益增加112,302.77万元,主要系上市募集资金到位，以及年初至报告期末净利润增加导致公司未分配利润增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,118 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 TBP3Doctors（HK）Limited 境外法人 15.70% 24,869,250 24,869,250 张阳 境内自然人 10.59% 16,781,310 16,781,310 于春江 境内自然人 4.17% 6,609,520 6,609,520 栾国明 境内自然人 4.17% 6,609,520 6,609,520 林瑞燕 境内自然人 3.21% 5,080,860 5,080,860 宁波梅山保税港区宁博股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.95% 4,681,800 4,681,800 杭州凯泰资本管理有限公司－杭州凯泰博睿投资合伙企业（有限合伙） 其他 2.95% 4,681,800 4,681,800 石祥恩 境内自然人 2.93% 4,646,800 4,646,800 广发信德投资管理有限公司－广发信德中恒汇金（龙岩）股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 2.31% 3,660,768 3,660,768 杨宏鹏 境外自然人 2.30% 3,643,746 3,643,746 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 赵建平 1,484,500 人民币普通股 1,484,500 杭州毕易食投资合伙企业（有限合伙） 450,000 人民币普通股 450,000 赵建英 308,000 人民币普通股 308,000 华泰证券股份有限公司 288,988 人民币普通股 288,988 利慧兴 263,262 人民币普通股 263,262 王济华 202,600 人民币普通股 202,600 周娣妹 195,728 人民币普通股 195,728 缪国勇 183,743 人民币普通股 183,743 夏海洪 180,000 人民币普通股 180,000 香港中央结算有限公司 145,198 人民币普通股 145,198 上述股东关联关系或一致行动的说明 张阳、于春江、石祥恩、栾国明互为一致行动人，共同构成公司的控股股东和实际控制人，为公司的关联人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 缪国勇通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有183,743股，合计持有183,743股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 TBP3Doctors（HK） 0 0 24,869,250 24,869,250 首次公开发行限售股 2024年5月5日 Limited张阳 0 0 16,781,310 16,781,310 首次公开发行限售股 2026年5月5日 于春江 0 0 6,609,520 6,609,520 首次公开发行限售股 2026年5月5日 栾国明 0 0 6,609,520 6,609,520 首次公开发行限售股 2026年5月5日 林瑞燕 0 0 5,080,860 5,080,860 首次公开发行限售股 2024年5月5日 宁波梅山保税港区宁博股权投资合伙企业（有限合伙） 0 0 4,681,800 4,681,800 首次公开发行限售股 2024年5月5日 杭州凯泰资本管理有限公司－杭州凯泰博睿投资合伙企业（有限合伙） 0 0 4,681,800 4,681,800 首次公开发行限售股 2024年5月5日 石祥恩 0 0 4,646,800 4,646,800 首次公开发行限售股 2026年5月5日 广发信德投资管理有限公司－广发信德中恒汇金（龙岩）股权投资合伙企业（有限合伙） 0 0 3,660,768 3,660,768 首次公开发行限售股 2024年5月5日 杨宏鹏 0 0 3,643,746 3,643,746 首次公开发行限售股 2024年5月5日 其他股东 0 0 42,744,513 42,744,513 首次公开发行限售股 首发后限售股1,873,794股拟于2023年11月5日解除限售；可出借限售股3,297,464股及首发前限售股37,573,255股拟于2024年5月5日解除限售。以上拟解除限售日期如遇非交易日的，往后顺延。 合计 0 0 124,009,887 124,009,887 -- -- 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2023年9月21日，三博脑科全资子公司三博健康医疗管理（重庆）有限公司（以下简称“三博健康管理”）与许美贤女士签署了《关于三博健康医疗管理（重庆）有限公司与北京惠博康医疗器械经营有限公司之股权转让协议》，三博健康管理以560.30元的交易价格受让许美贤持有的北京惠博康医疗器械经营有限公司100%股权，交易价款已于2023年9 月28日全部支付完毕，北京惠博康医疗器械经营有限公司纳入公司本报告期合并报表范围。北京惠博康医疗器械经营有 限公司主营业务为医疗器械的经营，本次交易有利于完善公司的产业链布局，优化公司业务结构，符合公司长期发展战略目标。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：三博脑科医院管理集团股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 925,846,230.32 573,052,397.62 结算备付金拆出资金交易性金融资产 661,996,845.02 10,000,287.68 衍生金融资产应收票据应收账款 85,013,822.90 69,209,382.12 应收款项融资预付款项 1,235,132.32 10,459,189.88 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 7,549,663.51 18,230,554.83 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 36,184,885.67 31,698,067.00 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 17,982,096.43 2,190,463.64 流动资产合计 1,735,808,676.17 714,840,342.77 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 10,732,803.12 10,549,630.59 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 188,602,340.84 209,806,460.18 在建工程 320,387,911.82 236,1