新柴股份：2023年三季度报告

证券代码：301032证券简称：新柴股份公告编号：2023-41 浙江新柴股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 494,237,072.27 8.37% 1,830,090,427.46 13.21% 归属于上市公司股东的净利润（元） -549,206.02 85.81% 4,565,891.47 -40.67% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -1,643,775.73 66.83% -238,389.26 95.98% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -183,572,526.12 -353.95% 基本每股收益（元/股） -0.0023 85.71% 0.0189 -40.75% 稀释每股收益（元/股） -0.0023 85.71% 0.0189 -40.75% 加权平均净资产收益率 -0.05% 0.32% 0.43% -0.29% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,738,436,801.56 2,399,106,994.92 14.14% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,071,705,047.70 1,071,891,846.55 -0.02% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 26,771.87 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,183,558.94 4,940,392.71 系本公司及下属子公司收到的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 373,041.09 984,301.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -228,540.32 -259,040.32 减：所得税影响额 233,490.00 888,144.89 合计 1,094,569.71 4,804,280.73 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动情况及原因 单位：元 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动幅度 说明 交易性金融资产 101,853,666.67 30,000,000.00 239.51% 主要系本期购买理财产品增加 应收票据 52,388,969.80 15,441,199.94 239.28% 主要系本期收到的财务公司电子承兑汇票增加 应收账款 545,523,065.11 165,809,188.07 229.01% 主要系本期公司为提升整体销售业绩，相对放宽对下游客户的信用支付政策影响 预付款项 10,492,804.50 5,197,320.01 101.89% 主要系本期预付材料款增加 应付票据 827,403,159.20 515,924,762.69 60.37% 主要系本期对供应商采用承兑汇票结算业务增加 应交税费 13,699,766.69 9,848,671.34 39.10% 主要系本期应交增值税增加 一年内到期的非流动负债 74,874,492.25 24,799,421.34 201.92% 主要系本期一年内到期的银行借款增加 2、利润项目变动情况及原因 单位：元 项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 说明 信用减值损失 -20,779,132.07 -13,360,807.58 55.52% 主要系本期应收账款坏账准备增加 资产处置收益 26,771.87 11,869,528.32 -99.77% 主要系上年同期新昌县工业园区投资发展集团有限公司对子公司新昌县新柴机器有限公司工业用地回购影响 归属于母公司股东的净利润 4,565,891.47 7,695,737.96 -40.67% 主要系本期信用减值损失增加，资产处置收益下降等因素共同影响 3、现金流量项目变动情况及原因 单位：元 项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 说明 经营活动产生的现金流量净额 -183,572,526.12 72,287,477.60 -353.95% 主要系本期销售商品收到的现金减少 投资活动产生的现金流量净额 -78,248,643.77 45,379,023.31 -272.43% 主要系本期投资理财产品支付的现金增加 筹资活动产生的现金流量净额 -8,580,887.01 -111,539,089.81 92.31% 主要系本期偿还借款支付和分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,467 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 巨星控股集团有限公司 境内非国有法人 21.15% 51,000,000 51,000,000 仇建平 境内自然人 20.74% 50,000,000 50,000,000 朱观岚 境内自然人 17.58% 42,400,000 42,400,000 白洪法 境内自然人 2.25% 5,430,000 5,430,000 丁少鹏 境内自然人 1.66% 4,000,000 0 张春 境内自然人 1.66% 4,000,000 3,000,000 石荣 境内自然人 1.66% 4,000,000 3,000,000 凌坤生 境内自然人 1.13% 2,720,000 0 黄劲松 境内自然人 0.83% 2,000,000 0 UBSAG 境外法人 0.55% 1,324,208 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 丁少鹏 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 凌坤生 2,720,000 人民币普通股 2,720,000 黄劲松 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 UBSAG 1,324,208 人民币普通股 1,324,208 张春 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 石荣 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金 912,293 人民币普通股 912,293 成一球 742,000 人民币普通股 742,000 代学荣 718,000 人民币普通股 718,000 张德范 700,000 人民币普通股 700,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 仇建平系巨星控股集团有限公司控股股东、实际控制人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东成一球通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有742,000股，实际合计持有742,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 巨星控股集团有限公司 51,000,000 0 0 51,000,000 首发前限售股 2024年7月22日 仇建平 50,000,000 0 0 50,000,000 首发前限售股 2024年7月22日 朱观岚 42,400,000 0 0 42,400,000 首发前限售股 2024年7月22日 白洪法 5,430,000 0 0 5,430,000 首发前限售股 2024年7月22日 周高峰 150,000 37,500 0 112,500 高管锁定股 按照法律规定解除限售 张春 3,000,000 0 0 3,000,000 高管锁定股 按照法律规定解除限售 王国钢 375,000 0 0 375,000 高管锁定股 按照法律规定解除限售 石荣 3,000,000 0 0 3,000,000 高管锁定股 按照法律规定解除限售 梁仲庆 825,000 0 0 825,000 高管锁定股 按照法律规定解除限售 李炜 375,000 0 0 375,000 高管锁定股 按照法律规定解除限售 杨斌飞 187,500 33,750 0 153,750 高管锁定股 按照法律规定解除限售 袁立涛 750,000 0 0 750,000 高管锁定股 按照法律规定解除限售 桂梓南 750,000 0 0 750,000 高管锁定股 按照法律规定解除限售 杨国平 375,000 0 0 375,000 高管锁定股 按照法律规定解除限售 合计 158,617,500 71,250 0 158,546,250 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：浙江新柴股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 514,635,227.47 695,559,072.74 结算备付金拆出资金交易性金融资产 101,853,666.67 30,000,000.00 衍生金融资产应收票据 52,388,969.80 15,441,199.94 应收账款 545,523,065.11 165,809,188.07 应收款项融资 449,623,328.85 438,525,835.42 预付款项 10,492,804.50 5,197,320.01 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,214,457.33 312,590.81 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 436,915,976.21 389,118,771.65 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 121,854.23 97,574.51 流动资产合计 2,113,769,350.17 1,740,061,553.15 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 486,438,714.94 521,028,185.52 在建工程 29,351,927.64 30,053,451.14 生产性生物资产油气资产使用权资产 3,665,710.72 4,970,018.53 无形资产 67,158,1