中捷精工：2023年三季度报告

证券代码：301072证券简称：中捷精工公告编号：2023-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 201,434,576.87 -1.99% 540,383,765.95 7.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,253,873.90 56.16% 17,739,888.89 13.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,943,711.19 61.85% 18,264,129.35 74.46% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 70,110,484.89 141.73% 基本每股收益（元/股） 0.0595 56.17% 0.1689 13.51% 稀释每股收益（元/股） 0.0595 56.17% 0.1689 13.51% 加权平均净资产收益率 0.77% 0.26% 2.19% 0.18% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,130,503,049.23 1,141,109,904.74 -0.93% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 819,014,044.80 801,274,155.91 2.21% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 52,255.85 -723,714.24 主要为处置固定资产产生的损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 98,907.40 2,143,137.97 主要为当期收到的与日常活动相关的政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 36,042.18 -16,756.05 主要为理财收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 173,573.81 -1,860,980.12 主要为远期外汇合约持有或处置产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,020.32 -178,332.40 减：所得税影响额 61,369.67 -101,869.13 少数股东权益影响额 -3,732.82 -10,535.25 （税后）合计 310,162.71 -524,240.46 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1-9月累计18,264,129.35元，同比增长74.46%，主要系本期收入增长所致; 2、资产负债表项目变动情况及原因说明（单位：元） 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动率 变动原因 应收款项融资 8,403,327.21 22,660,050.63 -62.92% 持有的未到期的应收票据与已背书但由信用等较低银行出具的应收票据减少所致 应收票据 4,215,052.59 19,684,716.39 -78.59% 预付款项 6,962,062.66 5,086,870.56 36.86% 预付货款增加所致 其他应收款 5,104,378.24 1,509,014.64 238.26% 主要系往来款增加 其他流动资产 4,194,550.98 7,773,637.10 -46.04% 主要系本期末增值税留抵税额减少所致 使用权资产 529,272.98 846,836.78 -37.50% 主要为本期末租赁到期所致 短期借款 10,003,523.04 30,490,927.56 -67.19% 主要系到期偿还银行短期借款所致 应交税费 2,175,163.50 4,714,152.36 -53.86% 主要系应交所得税、应交增值税减少所致 交易性金融负债 1,445,278.52 536,330.45 169.48% 主要为远期外汇亏损所致 合同负债 435,636.23 93,830.50 364.28% 主要为本期末已收客户对价应向客户转让商品的义务增加所致 应付票据 57,647,099.08 26,600,000.00 116.72% 承兑汇票结算增加所致 其他流动负债 24,162,733.19 14,194,036.09 70.23% 3、利润表项目变动情况及原因说明（单位：元） 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动率 变动原因 销售费用 11,198,609.02 8,185,799.60 36.81% 主要为本期招待费用增加所致 投资收益 -172,483.37 133,794 .18 -228.92% 本期主要系持有的远期外汇合约交割产生的损失增加所致 公允价值变动收益 -1,705,252.80 -288,614.53 -490.84% 主要系持有的远期外汇公允价值变动所致 信用减值损失 466,628.63 -2,018,664.11 -123.12% 主要系应收账款坏账准备减少所致 资产减值损失 -4,321,929.05 -2,828,495.06 52.80% 主要系计提的存货跌价准备增加所致 资产处置收益 -723,389.94 157,503 .58 -559.28% 主要系固定资产处置损失增加所致 营业外收入 30 0.97 4,040,484.70 -99.99% 主要系与非日常活动相关的政府补助减少所致 营业外支出 181,888.24 746,465 .60 -75.63% 主要系捐赠支出减少 4、现金流量表项目变动情况及原因说明（单位：元） 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 70,110,484.89 29,004,216.57 141.73% 主要系销售商品收到的现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -20,987,393.25 -8,996,415.43 133.29% 主要系到期偿还银行短期借款所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,363 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 魏鹤良 境内自然人 24.27% 25,500,000 25,500,000 魏忠 境内自然人 23.32% 24,500,000 24,500,000 无锡普贤投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 11.42% 12,000,000 12,000,000 无锡东明天昱投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.71% 6,000,000 6,000,000 无锡宝宁投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.52% 3,700,000 3,700,000 无锡市玄同投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.50% 2,624,600 0 张丽华 境内自然人 0.59% 623,963 0 李霞 境内自然人 0.47% 490,000 0 李莉 境内自然人 0.37% 393,950 0 华泰证券股份有限公司 国有法人 0.35% 369,084 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 无锡市玄同投资合伙企业（有限合伙） 2,624,600 人民币普通股 2,624,600 张丽华 623,963 人民币普通股 623,963 李霞 490,000 人民币普通股 490,000 李莉 393,950 人民币普通股 393,950 华泰证券股份有限公司 369,084 人民币普通股 369,084 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 328,639 人民币普通股 328,639 高盛公司有限责任公司 316,732 人民币普通股 316,732 中信证券股份有限公司 311,646 人民币普通股 311,646 文伟森 296,700 人民币普通股 296,700 中国国际金融股份有限公司 272,613 人民币普通股 272,613 上述股东关联关系或一致行动的说明 魏鹤良和魏忠为父子关系；无锡普贤投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为魏鹤良，无锡东明天昱投资合伙企业（有限合伙）和无锡宝宁投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为魏忠；无锡市玄同投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为无锡市玄同创业投资有限公司。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东张丽华除通过普通证券账户持有432,563股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有191,400股，实际合计持有623,963股。2、公司股东李莉除通过普通证券账户持有0股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有393,950股，实际合计持有393,950股。3、公司股东文伟森除通过普通证券账户持有0股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有296,700股，实际合计持有296,700股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 魏鹤良 25,500,000 25,500,000 首发前限售 2024年9月30日 魏忠 24,500,000 24,500,000 首发前限售 2024年9月30日 无锡普贤投资合伙企业（有限合伙） 12,000,000 12,000,000 首发前限售 2024年9月30日 无锡东明天昱投资合伙企业（有限合伙） 6,000,000 6,000,000 首发前限售 2024年9月30日 无锡宝宁投资合伙企业（有限合伙） 3,700,000 3,700,000 首发前限售 2024年9月30日 合计 71,700,000 0 0 71,700,000 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏中捷精工科技股份有限公司 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 145,864,052.20 161,448,566.31 结算备付金拆出资金交易性金融资产 687,438.61 衍生金融资产应收票据 4,215,