保立佳：2023年三季度报告

证券代码：301037证券简称：保立佳公告编号：2023-090 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 599,820,269.65 -33.93% 1,793,272,505.22 -29.64% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,527,345.63 115.58% 5,357,400.53 810.11% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,931,757.49 113.79% 4,383,765.73 56.72% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 178,956,067.63 324.95% 基本每股收益（元/股） 0.0352 114.18% 0.0534 721.54% 稀释每股收益（元/股） 0.0352 114.18% 0.0534 721.54% 加权平均净资产收益率 0.42% 3.17% 0.64% 0.57% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,454,342,679.13 2,518,132,544.98 -2.53% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 841,453,849.77 831,261,673.04 1.23% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -172,900.87 -209,639.04 主要系非流动资产毁损报废损失。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 792,760.32 1,332,225.46 主要系收到政府补助。 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 - 202,493.58 主要系收购马来西亚公司MORTRADESDN.BHD.60%股权的收益。 委托他人投资或管理资产的损益 - -500.00 主要系购买的银行理财产品亏损。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,635.68 -259,848.52 主要系对外捐赠。 减：所得税影响额 28,906.99 91,096.68 合计 595,588.14 973,634.80 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动率 变化原因 货币资金 185,724,768.63 308,810,234.79 -39.86% 主要系项目类支出增加所致。 预付款项 35,731,191.29 13,996,507.31 155.29% 主要系公司预付原材料款增加所致。 其他流动资产 20,073,679.94 41,449,230.43 -51.57% 主要系待抵扣增值税进项税减少所致。 固定资产 401,180,192.69 254,928,982.67 57.37% 主要系安徽项目在建工程转固所致。 无形资产 134,401,327.92 97,600,939.32 37.70% 主要系湖北项目购买土地所致。 递延所得税资产 25,800,220.59 16,744,438.19 54.08% 主要系部分子公司可抵扣亏损确认递延所得税资产增加所致。 其他非流动资产 60,421,354.49 118,400,171.81 -48.97% 主要系安徽项目预付设备、工程款减少所致。 合同负债 4,913,300.02 22,877,745.84 -78.52% 主要系预收货款减少所致。 应付职工薪酬 16,536,497.63 12,582,951.85 31.42% 主要系储备人员增加，人员薪酬相应增加所致。 应交税费 7,786,753.00 12,145,317.74 -35.89% 主要系应交增值税减少所致。 —年内到期的非流动负债 25,894,913.58 48,439,479.78 -46.54% 主要系重分类至一年内到期的融资租赁到期所致。 长期借款 144,999,200.92 73,471,530.00 97.35% 主要系贷款结构调整所致。 长期应付款 - 9,587,499.24 -100.00% 主要系长期应付款于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债所致。 库存股 9,801,502.44 15,901,857.00 -38.36% 主要系股权激励部分股票解禁及回购所致。 专项储备 2,885,117.94 1,812,478.89 59.18% 主要系计提的安全生产费余额变动所致。 2、利润表项目 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动率 变化原因 营业成本 1,539,997,875.84 2,301,693,855.03 -33.09% 主要系产品销量和主要原材料价格同比下降所致。 其他收益 1,446,698.03 4,055,974.19 -64.33% 主要系报告期收到的与收益相关的政府补助减少所致。 投资收益 -500.00 -7,206,333.30 99.99% 主要系报告期公司未开展期货套期保值业务。 信用减值损失 3,234,778.29 6,946,208.26 -53.43% 主要系报告期计提应收账款坏账准备减少所致。 资产减值损失 -1,393,022.62 -1,033,643.05 -34.77% 主要系计提的存货跌价损失增加所致。 资产处置收益 -70,916.33 99,104.50 -171.56% 主要系子公司退租并处置使用权资产所致。 营业外收入 526,248.38 254,397.64 106.86% 主要系收购子公司利得所致。 营业外支出 836,798.60 338,254.69 147.39% 主要系对外捐赠所致。 所得税费用 3,580,991.15 5,660,197.59 -36.73% 主要系受部分业务收入放缓，导致应纳税所得额下降所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,638 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杨文瑜 境内自然人 51.68% 51,731,900 51,731,900 - - 杨美芹 境内自然人 10.60% 10,607,520 10,607,520 - - 杨惠静 境内自然人 5.37% 5,378,648 5,366,636 - - 上海宇潍投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.38% 3,382,500 3,382,500 - - 万晓梅 境内自然人 3.30% 3,300,000 0 - - 李欣 境内自然人 1.41% 1,412,500 0 - - 深圳市茂安源投资有限公司 境内非国有法人 1.40% 1,401,712 0 - - 中国国际金融香港资产管理有限公司－FT 境外法人 0.59% 590,886 0 - - 罗仁兵 境内自然人 0.39% 390,000 0 - - 张爽姿 境内自然人 0.34% 338,080 0 - - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 万晓梅 3,300,000 人民币普通股 3,300,000 李欣 1,412,500 人民币普通股 1,412,500 深圳市茂安源投资有限公司 1,401,712 人民币普通股 1,401,712 中国国际金融香港资产管理有限公司－FT 590,886 人民币普通股 590,886 罗仁兵 390,000 人民币普通股 390,000 张爽姿 338,080 人民币普通股 338,080 中信证券股份有限公司 299,676 人民币普通股 299,676 华泰证券股份有限公司 299,526 人民币普通股 299,526 广发证券股份有限公司 261,222 人民币普通股 261,222 国信证券股份有限公司 254,467 人民币普通股 254,467 上述股东关联关系或一致行动的说明 杨文瑜与杨惠静为父女关系，为公司实际控制人；杨文瑜先生同时担任上海宇潍投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人并持有其46.50%的出资份额。杨美芹为杨惠静母亲的妹妹。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东李欣通过普通证券账户持有0股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,412,500股，实际合计持有1,412,500股。股东张爽姿通过普通证券账户持有0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有338,080股，实际合计持有338,080股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 杨文瑜 51,731,900 0 0 51,731,900 首发前限售股 2025年1月29日 杨美芹 10,607,520 0 0 10,607,520 首发前限售股 2024年7月29日 杨惠静 5,310,580 0 0 5,310,580 首发前限售股 2024年7月29日 上海宇潍投资合伙企业（有限合伙） 3,382,500 0 0 3,382,500 首发前限售股 2024年7月29日 2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票人数37人 1,024,716 290,444 0 734,272 股权激励限售股 达到业绩考核目标后，股权激励限售股每年按一定比例解锁 2021年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票人数8人 87,300 22,100 0 65,200 股权激励限售股 达到业绩考核目标后，股权激励限售股每年按一定比例解锁 衣志波 10,610 0 0 10,610 高管任期内离职 2023年11月16日 乔翠芳 10,412 0 0 10,412 高管任期内离职 2023年11月16日 合计 72,165,538 312,544 0 71,852,994 -- -- 注1：本期部分股份解除限售的原因： ①2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的人员中，回购注销首次授予激励对象中6名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票133,100股。此